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ProCredit Holding Valutazione
PCZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCZ (€8.5) is trading below our estimate of fair value (€31.74)
Significativamente al di sotto del valore equo: PCZ is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €500.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 8.7x | 5.6% | €115.1m |
CBK Commerzbank | 7x | 7.5% | €15.1b |
SCBK Standard Chartered Bank Kenya | 4.7x | n/a | KSh71.7b |
SAB1L AB Siauliu Bankas | 6.1x | 7.6% | €463.9m |
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 11.0% | €500.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCZ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.7x) compared to the peer average (6.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCZ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.7x) compared to the European Banks industry average (7.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCZ is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.50 | €16.90 +98.8% | 13.9% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.66 | €17.43 +101.3% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.28 | €17.43 +87.9% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.84 | €17.43 +77.2% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.56 | €17.57 +83.8% | 12.4% | €20.00 | €14.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.14 | €17.00 +86.0% | 17.3% | €20.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.74 | €15.00 +93.8% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.90 | €15.00 +89.9% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.10 | €15.00 +85.2% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.36 | €15.00 +79.4% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.00 | €13.47 +92.4% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €6.80 | €13.47 +98.0% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €7.14 | €13.47 +88.6% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €7.28 | €13.50 +85.4% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | €8.66 | 2 |
| Jul ’24 | €7.52 | €13.50 +79.5% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | €9.28 | 2 |
| Jun ’24 | €6.70 | €13.00 +94.0% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | €9.84 | 2 |
| May ’24 | €6.28 | €12.00 +91.1% | 16.7% | €14.00 | €10.00 | €9.56 | 2 |
| Apr ’24 | €6.06 | €12.00 +98.0% | 16.7% | €14.00 | €10.00 | €9.14 | 2 |
| Mar ’24 | €5.18 | €9.75 +88.2% | 17.9% | €11.50 | €8.00 | €7.74 | 2 |
| Feb ’24 | €5.20 | €9.75 +87.5% | 17.9% | €11.50 | €8.00 | €7.90 | 2 |
| Jan ’24 | €3.73 | €9.46 +153.6% | 15.7% | €11.50 | €8.00 | €8.10 | 3 |
| Dec ’23 | €3.76 | €9.46 +151.6% | 15.7% | €11.50 | €8.00 | €8.36 | 3 |
| Nov ’23 | €3.39 | €9.13 +169.2% | 11.3% | €10.50 | €8.00 | €7.00 | 3 |
| Oct ’23 | €2.80 | €9.13 +226.0% | 11.3% | €10.50 | €8.00 | €6.80 | 3 |
| Sep ’23 | €3.11 | €8.83 +183.8% | 7.4% | €9.60 | €8.00 | €7.14 | 3 |
| Aug ’23 | €3.51 | €9.29 +164.8% | 13.5% | €11.00 | €8.00 | €7.28 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.