National Australia Bank Valutazione

NAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NAB ( A$39.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$42.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NAB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAB?

Metrica chiave: Poiché NAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NAB su PE?
Rapporto PE	17.1x
Guadagni	AU$7.06b
Cap. di mercato	AU$120.51b

NAB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	7.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.7x
WBC Westpac Banking	16.5x	0.1%	AU$113.4b
ANZ ANZ Group Holdings	14.7x	3.3%	AU$95.7b
CBA Commonwealth Bank of Australia	27.6x	4.5%	AU$261.5b
BFL BSP Financial Group	7.9x	n/a	AU$2.9b
NAB National Australia Bank	17.1x	2.3%	AU$120.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

18 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

18 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.1x
Rapporto equo PE	16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$39.51	AU$33.52 -15.2%	10.7%	AU$38.40	AU$26.50	n/a	14
Nov ’25	AU$38.21	AU$32.86 -14.0%	10.7%	AU$38.00	AU$26.50	n/a	14
Oct ’25	AU$37.13	AU$32.98 -11.2%	10.2%	AU$38.00	AU$26.50	n/a	15
Sep ’25	AU$38.17	AU$32.46 -15.0%	9.2%	AU$36.00	AU$26.50	n/a	15
Aug ’25	AU$38.05	AU$31.98 -16.0%	8.9%	AU$35.69	AU$26.50	n/a	15
Jul ’25	AU$36.07	AU$31.86 -11.7%	8.7%	AU$35.69	AU$26.50	n/a	15
Jun ’25	AU$33.91	AU$31.80 -6.2%	8.8%	AU$35.69	AU$26.50	n/a	15
May ’25	AU$33.79	AU$31.00 -8.3%	8.9%	AU$34.30	AU$25.75	n/a	14
Apr ’25	AU$34.64	AU$30.97 -10.6%	9.1%	AU$34.10	AU$25.75	n/a	14
Mar ’25	AU$34.04	AU$30.51 -10.4%	9.4%	AU$34.10	AU$25.75	n/a	14
Feb ’25	AU$31.90	AU$29.36 -8.0%	7.7%	AU$32.00	AU$25.75	n/a	14
Jan ’25	AU$30.70	AU$28.48 -7.2%	6.7%	AU$31.50	AU$25.75	n/a	14
Dec ’24	AU$28.43	AU$28.42 -0.04%	6.9%	AU$31.50	AU$25.75	n/a	14
Nov ’24	AU$28.16	AU$28.87 +2.5%	5.9%	AU$31.50	AU$26.00	AU$38.21	14
Oct ’24	AU$29.07	AU$28.75 -1.1%	6.4%	AU$31.50	AU$25.00	AU$37.13	14
Sep ’24	AU$28.90	AU$28.57 -1.2%	6.4%	AU$31.50	AU$25.00	AU$38.17	15
Aug ’24	AU$28.58	AU$27.73 -3.0%	8.3%	AU$31.50	AU$23.00	AU$38.05	15
Jul ’24	AU$26.37	AU$27.73 +5.2%	8.4%	AU$31.50	AU$23.00	AU$36.07	15
Jun ’24	AU$26.04	AU$27.83 +6.9%	8.3%	AU$31.50	AU$23.00	AU$33.91	15
May ’24	AU$29.19	AU$29.90 +2.4%	10.2%	AU$35.00	AU$23.00	AU$33.79	15
Apr ’24	AU$27.72	AU$30.56 +10.2%	11.0%	AU$35.42	AU$23.00	AU$34.64	15
Mar ’24	AU$29.38	AU$31.50 +7.2%	9.2%	AU$35.42	AU$23.00	AU$34.04	15
Feb ’24	AU$31.73	AU$31.87 +0.4%	8.6%	AU$35.60	AU$24.00	AU$31.90	15
Jan ’24	AU$30.06	AU$31.83 +5.9%	8.3%	AU$35.41	AU$24.00	AU$30.70	15
Dec ’23	AU$31.68	AU$31.83 +0.5%	8.3%	AU$35.41	AU$24.00	AU$28.43	15
Nov ’23	AU$32.70	AU$31.90 -2.4%	5.2%	AU$34.81	AU$29.00	AU$28.16	15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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