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ANZ Group Holdings Valutazione
ANZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANZ ( A$29.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$40.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ANZ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$89.86b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.3x | ||
NAB National Australia Bank | 16.1x | 3.1% | AU$113.5b |
WBC Westpac Banking | 15.5x | 0.8% | AU$105.0b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 24.6x | 4.4% | AU$232.8b |
BFL BSP Financial Group | 8.8x | n/a | AU$3.0b |
ANZ ANZ Group Holdings | 13x | 2.2% | AU$89.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Global Banks ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13x |
Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$29.93 | AU$28.41 -5.1% | 10.5% | AU$32.70 | AU$22.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$29.24 | AU$28.21 -3.5% | 9.9% | AU$32.10 | AU$22.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$28.45 | AU$28.04 -1.4% | 9.0% | AU$31.50 | AU$22.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$28.25 | AU$28.04 -0.7% | 9.0% | AU$31.50 | AU$22.00 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$28.08 | AU$27.71 -1.3% | 8.0% | AU$31.00 | AU$22.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$29.40 | AU$27.71 -5.7% | 8.6% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$28.75 | AU$26.90 -6.4% | 9.3% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$26.92 | AU$26.12 -3.0% | 8.8% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$25.92 | AU$25.60 -1.2% | 8.4% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$24.43 | AU$25.56 +4.6% | 8.4% | AU$31.00 | AU$21.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$24.87 | AU$26.14 +5.1% | 8.0% | AU$31.00 | AU$21.50 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$25.66 | AU$26.19 +2.1% | 7.8% | AU$31.00 | AU$21.50 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$25.17 | AU$26.24 +4.2% | 8.4% | AU$31.00 | AU$21.50 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$25.88 | AU$25.47 -1.6% | 11.3% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$29.24 | 15 |
Jul ’24 | AU$23.71 | AU$25.48 +7.5% | 11.2% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$28.45 | 15 |
Jun ’24 | AU$22.73 | AU$25.39 +11.7% | 10.9% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$28.25 | 15 |
May ’24 | AU$24.52 | AU$25.66 +4.7% | 10.7% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$28.08 | 16 |
Apr ’24 | AU$22.93 | AU$25.92 +13.0% | 11.0% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$29.40 | 16 |
Mar ’24 | AU$24.37 | AU$26.45 +8.5% | 11.5% | AU$31.00 | AU$18.60 | AU$28.75 | 16 |
Feb ’24 | AU$25.28 | AU$26.13 +3.4% | 12.1% | AU$31.00 | AU$18.30 | AU$26.92 | 16 |
Jan ’24 | n/a | AU$26.45 0% | 13.6% | AU$32.00 | AU$18.30 | AU$25.92 | 15 |
Dec ’23 | AU$24.95 | AU$26.39 +5.8% | 13.2% | AU$32.00 | AU$18.30 | AU$24.43 | 16 |
Nov ’23 | AU$25.96 | AU$26.39 +1.7% | 13.2% | AU$32.00 | AU$18.30 | AU$24.87 | 16 |
Oct ’23 | AU$22.80 | AU$26.49 +16.2% | 12.8% | AU$32.00 | AU$19.40 | AU$25.66 | 16 |
Sep ’23 | AU$22.64 | AU$25.81 +14.0% | 13.4% | AU$32.00 | AU$19.40 | AU$25.17 | 16 |
Aug ’23 | AU$22.74 | AU$26.02 +14.4% | 13.3% | AU$32.00 | AU$19.80 | AU$25.88 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.