ANZ Group Holdings Limited

ASX:ANZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$89.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

ANZ Group Holdings Valutazione

ANZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ANZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ANZ ( A$29.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$40.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ANZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ANZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG5.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ANZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ANZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
NAB National Australia Bank
16.1x3.1%AU$113.5b
WBC Westpac Banking
15.5x0.8%AU$105.0b
CBA Commonwealth Bank of Australia
24.6x4.4%AU$232.8b
BFL BSP Financial Group
8.8xn/aAU$3.0b
ANZ ANZ Group Holdings
13x2.2%AU$89.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ANZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ANZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Global Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ANZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ANZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ANZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$29.93
AU$28.41
-5.1%
10.5%AU$32.70AU$22.00n/a15
Aug ’25AU$29.24
AU$28.21
-3.5%
9.9%AU$32.10AU$22.00n/a15
Jul ’25AU$28.45
AU$28.04
-1.4%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
Jun ’25AU$28.25
AU$28.04
-0.7%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
May ’25AU$28.08
AU$27.71
-1.3%
8.0%AU$31.00AU$22.00n/a14
Apr ’25AU$29.40
AU$27.71
-5.7%
8.6%AU$31.00AU$21.00n/a14
Mar ’25AU$28.75
AU$26.90
-6.4%
9.3%AU$31.00AU$21.00n/a14
Feb ’25AU$26.92
AU$26.12
-3.0%
8.8%AU$31.00AU$21.00n/a14
Jan ’25AU$25.92
AU$25.60
-1.2%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Dec ’24AU$24.43
AU$25.56
+4.6%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Nov ’24AU$24.87
AU$26.14
+5.1%
8.0%AU$31.00AU$21.50n/a14
Oct ’24AU$25.66
AU$26.19
+2.1%
7.8%AU$31.00AU$21.50n/a14
Sep ’24AU$25.17
AU$26.24
+4.2%
8.4%AU$31.00AU$21.50n/a15
Aug ’24AU$25.88
AU$25.47
-1.6%
11.3%AU$31.00AU$18.60AU$29.2415
Jul ’24AU$23.71
AU$25.48
+7.5%
11.2%AU$31.00AU$18.60AU$28.4515
Jun ’24AU$22.73
AU$25.39
+11.7%
10.9%AU$31.00AU$18.60AU$28.2515
May ’24AU$24.52
AU$25.66
+4.7%
10.7%AU$31.00AU$18.60AU$28.0816
Apr ’24AU$22.93
AU$25.92
+13.0%
11.0%AU$31.00AU$18.60AU$29.4016
Mar ’24AU$24.37
AU$26.45
+8.5%
11.5%AU$31.00AU$18.60AU$28.7516
Feb ’24AU$25.28
AU$26.13
+3.4%
12.1%AU$31.00AU$18.30AU$26.9216
Jan ’24n/a
AU$26.45
0%
13.6%AU$32.00AU$18.30AU$25.9215
Dec ’23AU$24.95
AU$26.39
+5.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.4316
Nov ’23AU$25.96
AU$26.39
+1.7%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.8716
Oct ’23AU$22.80
AU$26.49
+16.2%
12.8%AU$32.00AU$19.40AU$25.6616
Sep ’23AU$22.64
AU$25.81
+14.0%
13.4%AU$32.00AU$19.40AU$25.1716
Aug ’23AU$22.74
AU$26.02
+14.4%
13.3%AU$32.00AU$19.80AU$25.8815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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