Commonwealth Bank of Australia

ASX:CBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$261.3b

Commonwealth Bank of Australia Valutazione

CBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CBA ( A$156.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$116.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBA?

Metrica chiave: Poiché CBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBA su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniAU$9.48b
Cap. di mercatoAU$261.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
NAB National Australia Bank
17.1x2.3%AU$121.1b
WBC Westpac Banking
16.5x0.1%AU$115.2b
ANZ ANZ Group Holdings
14.7x3.3%AU$95.9b
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.6x4.5%AU$261.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBA 27.6xMedia del settore 10.1xNo. of Companies163PE0612182430+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$156.24
AU$98.50
-37.0%
9.4%AU$114.00AU$80.00n/a12
Nov ’25AU$142.09
AU$99.56
-29.9%
11.3%AU$124.50AU$80.00n/a13
Oct ’25AU$133.34
AU$99.41
-25.4%
10.3%AU$121.00AU$80.00n/a14
Sep ’25AU$139.50
AU$98.09
-29.7%
9.4%AU$121.00AU$80.00n/a15
Aug ’25AU$136.27
AU$95.09
-30.2%
9.9%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jul ’25AU$126.20
AU$93.33
-26.0%
10.1%AU$115.80AU$80.00n/a15
Jun ’25AU$119.54
AU$93.20
-22.0%
10.0%AU$115.80AU$80.00n/a15
May ’25AU$113.92
AU$92.06
-19.2%
9.5%AU$110.30AU$80.00n/a15
Apr ’25AU$120.34
AU$91.84
-23.7%
9.4%AU$109.70AU$80.00n/a15
Mar ’25AU$117.36
AU$91.18
-22.3%
9.2%AU$109.70AU$80.00n/a15
Feb ’25AU$114.10
AU$90.61
-20.6%
9.6%AU$110.00AU$80.00n/a14
Jan ’25AU$111.80
AU$89.37
-20.1%
8.8%AU$105.00AU$80.00n/a14
Dec ’24AU$104.19
AU$89.37
-14.2%
8.8%AU$105.00AU$80.00n/a14
Nov ’24AU$96.87
AU$90.27
-6.8%
9.5%AU$105.00AU$80.00AU$142.0914
Oct ’24AU$99.97
AU$90.24
-9.7%
9.3%AU$105.00AU$80.00AU$133.3414
Sep ’24AU$101.35
AU$90.11
-11.1%
8.9%AU$105.00AU$80.00AU$139.5015
Aug ’24AU$105.85
AU$90.03
-14.9%
8.0%AU$102.00AU$80.00AU$136.2715
Jul ’24AU$100.27
AU$89.56
-10.7%
7.2%AU$100.00AU$80.00AU$126.2015
Jun ’24AU$96.80
AU$89.53
-7.5%
7.4%AU$100.00AU$80.00AU$119.5415
May ’24AU$100.44
AU$90.79
-9.6%
7.7%AU$104.00AU$80.00AU$113.9215
Apr ’24AU$98.32
AU$91.45
-7.0%
7.4%AU$104.00AU$80.00AU$120.3415
Mar ’24AU$99.05
AU$91.69
-7.4%
7.1%AU$104.00AU$83.00AU$117.3616
Feb ’24AU$110.15
AU$93.81
-14.8%
7.5%AU$105.00AU$84.00AU$114.1016
Jan ’24AU$102.60
AU$94.12
-8.3%
8.1%AU$110.00AU$84.00AU$111.8016
Dec ’23AU$108.42
AU$94.12
-13.2%
8.1%AU$110.00AU$84.00AU$104.1916
Nov ’23AU$106.05
AU$93.74
-11.6%
7.6%AU$110.00AU$85.00AU$96.8716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

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7D

0%

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Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

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AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a