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Commonwealth Bank of Australia Valutazione

CBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CBA ( A$139.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$114.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CBA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$232.84b

CBA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	5.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.4x
NAB National Australia Bank	16.1x	3.1%	AU$113.5b
WBC Westpac Banking	15.5x	0.8%	AU$105.0b
ANZ ANZ Group Holdings	13x	2.2%	AU$89.9b
BFL BSP Financial Group	8.8x	n/a	AU$3.0b
CBA Commonwealth Bank of Australia	24.6x	4.4%	AU$232.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore Global Banks ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.6x
Rapporto equo PE	16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$139.60	AU$98.09 -29.7%	9.4%	AU$121.00	AU$80.00	n/a	15
Aug ’25	AU$136.27	AU$95.09 -30.2%	9.9%	AU$115.80	AU$80.00	n/a	15
Jul ’25	AU$126.20	AU$93.33 -26.0%	10.1%	AU$115.80	AU$80.00	n/a	15
Jun ’25	AU$119.54	AU$93.20 -22.0%	10.0%	AU$115.80	AU$80.00	n/a	15
May ’25	AU$113.92	AU$92.06 -19.2%	9.5%	AU$110.30	AU$80.00	n/a	15
Apr ’25	AU$120.34	AU$91.84 -23.7%	9.4%	AU$109.70	AU$80.00	n/a	15
Mar ’25	AU$117.36	AU$91.18 -22.3%	9.2%	AU$109.70	AU$80.00	n/a	15
Feb ’25	AU$114.10	AU$90.61 -20.6%	9.6%	AU$110.00	AU$80.00	n/a	14
Jan ’25	AU$111.80	AU$89.37 -20.1%	8.8%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Dec ’24	AU$104.19	AU$89.37 -14.2%	8.8%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Nov ’24	AU$96.87	AU$90.27 -6.8%	9.5%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Oct ’24	AU$99.97	AU$90.24 -9.7%	9.3%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	14
Sep ’24	AU$101.35	AU$90.11 -11.1%	8.9%	AU$105.00	AU$80.00	n/a	15
Aug ’24	AU$105.85	AU$90.03 -14.9%	8.0%	AU$102.00	AU$80.00	AU$136.27	15
Jul ’24	AU$100.27	AU$89.56 -10.7%	7.2%	AU$100.00	AU$80.00	AU$126.20	15
Jun ’24	AU$96.80	AU$89.53 -7.5%	7.4%	AU$100.00	AU$80.00	AU$119.54	15
May ’24	AU$100.44	AU$90.79 -9.6%	7.7%	AU$104.00	AU$80.00	AU$113.92	15
Apr ’24	AU$98.32	AU$91.45 -7.0%	7.4%	AU$104.00	AU$80.00	AU$120.34	15
Mar ’24	AU$99.05	AU$91.69 -7.4%	7.1%	AU$104.00	AU$83.00	AU$117.36	16
Feb ’24	AU$110.15	AU$93.81 -14.8%	7.5%	AU$105.00	AU$84.00	AU$114.10	16
Jan ’24	AU$102.60	AU$94.12 -8.3%	8.1%	AU$110.00	AU$84.00	AU$111.80	16
Dec ’23	AU$108.42	AU$94.12 -13.2%	8.1%	AU$110.00	AU$84.00	AU$104.19	16
Nov ’23	AU$106.05	AU$93.74 -11.6%	7.6%	AU$110.00	AU$85.00	AU$96.87	16
Oct ’23	AU$90.70	AU$91.40 +0.8%	9.3%	AU$110.00	AU$77.00	AU$99.97	16
Sep ’23	AU$96.05	AU$91.95 -4.3%	10.4%	AU$110.00	AU$77.00	AU$101.35	17
Aug ’23	AU$101.08	AU$92.04 -8.9%	11.5%	AU$110.00	AU$77.00	AU$105.85	17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.