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Commonwealth Bank of Australia Valutazione
CBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBA ( A$139.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$114.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CBA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$232.84b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.4x | ||
NAB National Australia Bank | 16.1x | 3.1% | AU$113.5b |
WBC Westpac Banking | 15.5x | 0.8% | AU$105.0b |
ANZ ANZ Group Holdings | 13x | 2.2% | AU$89.9b |
BFL BSP Financial Group | 8.8x | n/a | AU$3.0b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 24.6x | 4.4% | AU$232.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore Global Banks ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.6x |
Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$139.60 | AU$98.09 -29.7% | 9.4% | AU$121.00 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$136.27 | AU$95.09 -30.2% | 9.9% | AU$115.80 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$126.20 | AU$93.33 -26.0% | 10.1% | AU$115.80 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$119.54 | AU$93.20 -22.0% | 10.0% | AU$115.80 | AU$80.00 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$113.92 | AU$92.06 -19.2% | 9.5% | AU$110.30 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$120.34 | AU$91.84 -23.7% | 9.4% | AU$109.70 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$117.36 | AU$91.18 -22.3% | 9.2% | AU$109.70 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$114.10 | AU$90.61 -20.6% | 9.6% | AU$110.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$111.80 | AU$89.37 -20.1% | 8.8% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$104.19 | AU$89.37 -14.2% | 8.8% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$96.87 | AU$90.27 -6.8% | 9.5% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$99.97 | AU$90.24 -9.7% | 9.3% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$101.35 | AU$90.11 -11.1% | 8.9% | AU$105.00 | AU$80.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$105.85 | AU$90.03 -14.9% | 8.0% | AU$102.00 | AU$80.00 | AU$136.27 | 15 |
Jul ’24 | AU$100.27 | AU$89.56 -10.7% | 7.2% | AU$100.00 | AU$80.00 | AU$126.20 | 15 |
Jun ’24 | AU$96.80 | AU$89.53 -7.5% | 7.4% | AU$100.00 | AU$80.00 | AU$119.54 | 15 |
May ’24 | AU$100.44 | AU$90.79 -9.6% | 7.7% | AU$104.00 | AU$80.00 | AU$113.92 | 15 |
Apr ’24 | AU$98.32 | AU$91.45 -7.0% | 7.4% | AU$104.00 | AU$80.00 | AU$120.34 | 15 |
Mar ’24 | AU$99.05 | AU$91.69 -7.4% | 7.1% | AU$104.00 | AU$83.00 | AU$117.36 | 16 |
Feb ’24 | AU$110.15 | AU$93.81 -14.8% | 7.5% | AU$105.00 | AU$84.00 | AU$114.10 | 16 |
Jan ’24 | AU$102.60 | AU$94.12 -8.3% | 8.1% | AU$110.00 | AU$84.00 | AU$111.80 | 16 |
Dec ’23 | AU$108.42 | AU$94.12 -13.2% | 8.1% | AU$110.00 | AU$84.00 | AU$104.19 | 16 |
Nov ’23 | AU$106.05 | AU$93.74 -11.6% | 7.6% | AU$110.00 | AU$85.00 | AU$96.87 | 16 |
Oct ’23 | AU$90.70 | AU$91.40 +0.8% | 9.3% | AU$110.00 | AU$77.00 | AU$99.97 | 16 |
Sep ’23 | AU$96.05 | AU$91.95 -4.3% | 10.4% | AU$110.00 | AU$77.00 | AU$101.35 | 17 |
Aug ’23 | AU$101.08 | AU$92.04 -8.9% | 11.5% | AU$110.00 | AU$77.00 | AU$105.85 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.