Westpac Banking Corporation

ASX:WBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$113.4b

Westpac Banking Valutazione

WBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WBC ( A$33.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$34.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WBC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBC?

Metrica chiave: Poiché WBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WBC su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniAU$6.99b
Cap. di mercatoAU$113.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
NAB National Australia Bank
17.1x2.3%AU$121.1b
ANZ ANZ Group Holdings
14.7x3.3%AU$95.9b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.6x4.5%AU$261.3b
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
WBC Westpac Banking
16.5x0.1%AU$115.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

18 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WBC 16.5xMedia del settore 10.1xNo. of Companies163PE0612182430+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$33.54
AU$27.80
-17.1%
11.0%AU$33.00AU$20.00n/a14
Nov ’25AU$32.10
AU$27.04
-15.8%
11.1%AU$33.00AU$20.00n/a14
Oct ’25AU$31.19
AU$26.89
-13.8%
10.8%AU$33.00AU$20.00n/a15
Sep ’25AU$31.24
AU$26.44
-15.4%
9.0%AU$30.40AU$20.00n/a15
Aug ’25AU$29.71
AU$25.05
-15.7%
8.3%AU$28.40AU$20.00n/a15
Jul ’25AU$27.21
AU$24.98
-8.2%
8.3%AU$28.40AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$25.98
AU$24.90
-4.2%
8.4%AU$28.25AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.79
AU$23.86
-7.5%
10.5%AU$28.00AU$18.50n/a14
Apr ’25AU$26.10
AU$23.74
-9.1%
10.8%AU$28.00AU$18.50n/a14
Mar ’25AU$26.41
AU$23.22
-12.1%
11.4%AU$28.00AU$17.50n/a14
Feb ’25AU$23.77
AU$22.07
-7.2%
10.9%AU$28.00AU$17.50n/a14
Jan ’25AU$22.90
AU$21.53
-6.0%
10.5%AU$28.00AU$17.50n/a14
Dec ’24AU$21.27
AU$21.79
+2.4%
11.0%AU$28.00AU$17.50n/a15
Nov ’24AU$20.74
AU$21.52
+3.8%
11.4%AU$28.00AU$17.50AU$32.1015
Oct ’24AU$21.15
AU$21.52
+1.7%
11.9%AU$28.00AU$17.50AU$31.1915
Sep ’24AU$21.79
AU$21.92
+0.6%
11.0%AU$28.00AU$17.50AU$31.2416
Aug ’24AU$22.43
AU$22.30
-0.6%
10.1%AU$28.00AU$19.00AU$29.7116
Jul ’24AU$21.34
AU$22.32
+4.6%
10.1%AU$28.00AU$19.00AU$27.2116
Jun ’24AU$20.60
AU$22.50
+9.2%
10.2%AU$28.00AU$19.00AU$25.9816
May ’24AU$22.56
AU$23.63
+4.8%
10.8%AU$29.00AU$19.00AU$25.7916
Apr ’24AU$21.66
AU$24.08
+11.2%
12.5%AU$30.00AU$19.00AU$26.1016
Mar ’24AU$22.07
AU$24.59
+11.4%
12.5%AU$30.00AU$19.00AU$26.4116
Feb ’24AU$23.60
AU$24.72
+4.7%
12.7%AU$30.00AU$19.00AU$23.7716
Jan ’24AU$23.35
AU$24.95
+6.9%
13.6%AU$30.00AU$19.00AU$22.9016
Dec ’23AU$23.92
AU$24.98
+4.4%
14.0%AU$30.00AU$19.00AU$21.2715
Nov ’23AU$24.32
AU$25.05
+3.0%
13.8%AU$30.00AU$17.95AU$20.7416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

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7D

0%

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East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

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Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a