Stock Yards Bancorp, Inc.

DB:S4Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Stock Yards Bancorp Valutazione

S4Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S4Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€122.95
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S4Y ( €73.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S4Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S4Y?

Metrica chiave: Poiché S4Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S4Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S4Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S4Y su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUS$114.54m
Cap. di mercatoUS$2.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S4Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S4Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€526.6m
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank
12.4xn/aCHF 1.9b
EFSC Enterprise Financial Services
12.3x2.9%US$2.3b
S4Y Stock Yards Bancorp
19.6x7.6%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S4Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S4Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S4Y 19.6xMedia del settore 8.3xNo. of Companies41PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S4Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S4Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S4Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S4Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S4Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€73.50
€76.02
+3.4%
3.7%€80.63€72.95n/a5
Feb ’26€70.50
€76.02
+7.8%
3.7%€80.63€72.95n/a5
Jan ’26€68.00
€75.14
+10.5%
4.2%€80.09€71.51n/a5
Dec ’25€71.50
€67.63
-5.4%
5.0%€72.19€64.59n/a5
Nov ’25€59.00
€63.36
+7.4%
1.2%€64.65€62.80n/a5
Oct ’25€53.50
€59.23
+10.7%
2.6%€61.68€57.14n/a5
Sep ’25€54.00
€60.15
+11.4%
2.9%€62.69€58.08n/a4
Aug ’25€54.50
€60.15
+10.4%
2.9%€62.69€58.08n/a4
Jul ’25€45.40
€50.34
+10.9%
6.1%€55.93€46.61n/a5
Jun ’25€42.60
€50.34
+18.2%
6.1%€55.93€46.61n/a5
May ’25€41.20
€50.34
+22.2%
6.1%€55.93€46.61n/a5
Apr ’25€45.00
€50.06
+11.3%
7.6%€57.27€46.19n/a5
Mar ’25€41.20
€51.89
+26.0%
7.1%€57.11€48.82n/a3
Feb ’25€44.40
€51.89
+16.9%
7.1%€57.11€48.82€70.503
Jan ’25€46.40
€46.96
+1.2%
15.2%€56.35€39.08€68.003
Dec ’24€42.40
€42.10
-0.7%
6.8%€46.10€39.64€71.503
Nov ’24€36.60
€45.70
+24.9%
10.8%€53.04€40.73€59.004
Oct ’24€36.60
€49.31
+34.7%
12.2%€55.21€38.08€53.505
Sep ’24€42.60
€49.47
+16.1%
5.6%€53.34€45.98€54.005
Aug ’24€42.40
€49.60
+17.0%
4.9%€52.88€45.59€54.505
Jul ’24€41.20
€50.48
+22.5%
11.3%€59.55€41.69€45.405
Jun ’24€39.00
€50.86
+30.4%
9.3%€59.25€44.66€42.605
May ’24€43.60
€50.86
+16.7%
9.3%€59.25€44.66€41.205
Apr ’24€50.50
€58.86
+16.6%
10.2%€67.85€50.43€45.005
Mar ’24€54.00
€61.71
+14.3%
5.8%€67.95€57.85€41.205
Feb ’24€54.00
€61.71
+14.3%
5.8%€67.95€57.85€44.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€76.43
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 22:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stock Yards Bancorp, Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Stephen GeyenD.A. Davidson & Co.
Andrew StappHilliard Lyons