Stock Yards Bancorp Valutazione
S4Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S4Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S4Y ( €68.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S4Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S4Y?
Metrica chiave: Poiché S4Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S4Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | US$106.79m |
| Cap. di mercato | US$2.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S4Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
CBK Commerzbank | 8.6x | 8.9% | €18.4b |
8341 77 Bank | 10.6x | 10.8% | JP¥338.6b |
EFSC Enterprise Financial Services | 11.8x | 1.0% | US$2.1b |
S4Y Stock Yards Bancorp | 19.7x | 8.5% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S4Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S4Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S4Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S4Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S4Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €68.50 | €75.14 +9.7% | 4.2% | €80.09 | €71.51 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €71.50 | €67.63 -5.4% | 5.0% | €72.19 | €64.59 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €59.00 | €63.36 +7.4% | 1.2% | €64.65 | €62.80 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €53.50 | €59.23 +10.7% | 2.6% | €61.68 | €57.14 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €54.00 | €60.15 +11.4% | 2.9% | €62.69 | €58.08 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €54.50 | €60.15 +10.4% | 2.9% | €62.69 | €58.08 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €45.40 | €50.34 +10.9% | 6.1% | €55.93 | €46.61 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €42.60 | €50.34 +18.2% | 6.1% | €55.93 | €46.61 | n/a | 5 |
| May ’25 | €41.20 | €50.34 +22.2% | 6.1% | €55.93 | €46.61 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €45.00 | €50.06 +11.3% | 7.6% | €57.27 | €46.19 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €41.20 | €51.89 +26.0% | 7.1% | €57.11 | €48.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €44.40 | €51.89 +16.9% | 7.1% | €57.11 | €48.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €46.40 | €46.96 +1.2% | 15.2% | €56.35 | €39.08 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €42.40 | €42.10 -0.7% | 6.8% | €46.10 | €39.64 | €71.50 | 3 |
| Nov ’24 | €36.60 | €45.70 +24.9% | 10.8% | €53.04 | €40.73 | €59.00 | 4 |
| Oct ’24 | €36.60 | €49.31 +34.7% | 12.2% | €55.21 | €38.08 | €53.50 | 5 |
| Sep ’24 | €42.60 | €49.47 +16.1% | 5.6% | €53.34 | €45.98 | €54.00 | 5 |
| Aug ’24 | €42.40 | €49.60 +17.0% | 4.9% | €52.88 | €45.59 | €54.50 | 5 |
| Jul ’24 | €41.20 | €50.48 +22.5% | 11.3% | €59.55 | €41.69 | €45.40 | 5 |
| Jun ’24 | €39.00 | €50.86 +30.4% | 9.3% | €59.25 | €44.66 | €42.60 | 5 |
| May ’24 | €43.60 | €50.86 +16.7% | 9.3% | €59.25 | €44.66 | €41.20 | 5 |
| Apr ’24 | €50.50 | €58.86 +16.6% | 10.2% | €67.85 | €50.43 | €45.00 | 5 |
| Mar ’24 | €54.00 | €61.71 +14.3% | 5.8% | €67.95 | €57.85 | €41.20 | 5 |
| Feb ’24 | €54.00 | €61.71 +14.3% | 5.8% | €67.95 | €57.85 | €44.40 | 5 |
| Jan ’24 | €61.00 | €70.01 +14.8% | 4.1% | €73.94 | €65.52 | €46.40 | 5 |
| Dec ’23 | €69.50 | €75.45 +8.6% | 3.9% | €79.26 | €70.23 | €42.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 17:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stock Yards Bancorp, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Stephen Geyen | D.A. Davidson & Co. |
| Andrew Stapp | Hilliard Lyons |