Stock Yards Bancorp Valutazione
S4Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S4Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S4Y ( €72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S4Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S4Y?
Metrica chiave: Poiché S4Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S4Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | US$106.79m |
| Cap. di mercato | US$2.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S4Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
8341 77 Bank | 10.4x | 10.8% | JP¥330.7b |
EFSC Enterprise Financial Services | 12.7x | 0.1% | US$2.2b |
S4Y Stock Yards Bancorp | 21x | 8.6% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S4Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S4Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S4Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S4Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S4Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €72.50 | €67.63 -6.7% | 5.0% | €72.19 | €64.59 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €59.00 | €63.36 +7.4% | 1.2% | €64.65 | €62.80 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €53.50 | €59.23 +10.7% | 2.6% | €61.68 | €57.14 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €54.00 | €60.15 +11.4% | 2.9% | €62.69 | €58.08 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €54.50 | €60.15 +10.4% | 2.9% | €62.69 | €58.08 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €45.40 | €50.34 +10.9% | 6.1% | €55.93 | €46.61 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €42.60 | €50.34 +18.2% | 6.1% | €55.93 | €46.61 | n/a | 5 |
| May ’25 | €41.20 | €50.34 +22.2% | 6.1% | €55.93 | €46.61 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €45.00 | €50.06 +11.3% | 7.6% | €57.27 | €46.19 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €41.20 | €51.89 +26.0% | 7.1% | €57.11 | €48.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €44.40 | €51.89 +16.9% | 7.1% | €57.11 | €48.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €46.40 | €46.96 +1.2% | 15.2% | €56.35 | €39.08 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €42.40 | €42.10 -0.7% | 6.8% | €46.10 | €39.64 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €36.60 | €45.70 +24.9% | 10.8% | €53.04 | €40.73 | €59.00 | 4 |
| Oct ’24 | €36.60 | €49.31 +34.7% | 12.2% | €55.21 | €38.08 | €53.50 | 5 |
| Sep ’24 | €42.60 | €49.47 +16.1% | 5.6% | €53.34 | €45.98 | €54.00 | 5 |
| Aug ’24 | €42.40 | €49.60 +17.0% | 4.9% | €52.88 | €45.59 | €54.50 | 5 |
| Jul ’24 | €41.20 | €50.48 +22.5% | 11.3% | €59.55 | €41.69 | €45.40 | 5 |
| Jun ’24 | €39.00 | €50.86 +30.4% | 9.3% | €59.25 | €44.66 | €42.60 | 5 |
| May ’24 | €43.60 | €50.86 +16.7% | 9.3% | €59.25 | €44.66 | €41.20 | 5 |
| Apr ’24 | €50.50 | €58.86 +16.6% | 10.2% | €67.85 | €50.43 | €45.00 | 5 |
| Mar ’24 | €54.00 | €61.71 +14.3% | 5.8% | €67.95 | €57.85 | €41.20 | 5 |
| Feb ’24 | €54.00 | €61.71 +14.3% | 5.8% | €67.95 | €57.85 | €44.40 | 5 |
| Jan ’24 | €61.00 | €70.01 +14.8% | 4.1% | €73.94 | €65.52 | €46.40 | 5 |
| Dec ’23 | €69.50 | €75.45 +8.6% | 3.9% | €79.26 | €70.23 | €42.40 | 5 |
| Nov ’23 | €78.50 | €75.45 -3.9% | 3.9% | €79.26 | €70.23 | €36.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$48.9b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
7D
-1.6%
1Y
-37.2%
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.26
7D
-0.5%
1Y
13.5%
Bank of Cyprus Holdings
€1.9b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.20
7D
1.2%
1Y
40.0%