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Banque Cantonale de Genève Valutazione
BCGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCGE (CHF284) is trading below our estimate of fair value (CHF407.27)
Significativamente al di sotto del valore equo: BCGE is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCGE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCGE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 2.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCGE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank | 11.8x | n/a | CHF 1.8b |
BEKN Berner Kantonalbank | 12.3x | n/a | CHF 2.2b |
ZUGER Zuger Kantonalbank | 19.5x | n/a | CHF 2.4b |
WKBN Walliser Kantonalbank | 13x | n/a | CHF 1.8b |
BCGE Banque Cantonale de Genève | 8.8x | 5.1% | CHF 2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCGE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the peer average (14.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCGE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the European Banks industry average (7.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCGE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 284.00 | CHF 362.00 +27.5% | 0.6% | CHF 364.00 | CHF 360.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 289.00 | CHF 362.00 +25.3% | 0.6% | CHF 364.00 | CHF 360.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 290.00 | CHF 362.00 +24.8% | 0.6% | CHF 364.00 | CHF 360.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.