Valiant Holding AG

SWX:VATN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.6b

Valiant Holding Valutazione

VATN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VATN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VATN ( CHF103.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF195.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VATN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VATN?

Metrica chiave: Poiché VATN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VATN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VATN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VATN su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCHF 149.58m
Cap. di mercatoCHF 1.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VATN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VATN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
WKBN Walliser Kantonalbank
12.7xn/aCHF 1.8b
BCGE Banque Cantonale de Genève
7.6xn/aCHF 1.7b
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank
11.7xn/aCHF 1.8b
BEKN Berner Kantonalbank
12.4xn/aCHF 2.2b
VATN Valiant Holding
10.9x3.2%CHF 1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VATN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VATN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VATN 10.9xMedia del settore 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VATN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Swiss Banks ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VATN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VATN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VATN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VATN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 103.40
CHF 115.00
+11.2%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.40
CHF 115.00
+14.5%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.00
CHF 117.50
+19.9%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.70
CHF 117.50
+19.0%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.70
CHF 117.50
+17.9%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 101.40
CHF 119.75
+18.1%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 103.00
CHF 119.75
+16.3%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 107.40
CHF 119.67
+11.4%
5.7%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Apr ’25CHF 105.80
CHF 119.00
+12.5%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Feb ’25CHF 104.80
CHF 118.00
+12.6%
6.7%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Jan ’25CHF 95.40
CHF 117.67
+23.3%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Dec ’24CHF 94.80
CHF 117.67
+24.1%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Nov ’24CHF 99.20
CHF 121.67
+22.6%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.403
Oct ’24CHF 94.90
CHF 121.67
+28.2%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.003
Sep ’24CHF 94.10
CHF 121.67
+29.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.703
Aug ’24CHF 95.80
CHF 121.67
+27.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.703
Jul ’24CHF 93.20
CHF 121.67
+30.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 101.403
Jun ’24CHF 95.40
CHF 121.67
+27.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 103.003
May ’24CHF 103.60
CHF 121.67
+17.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 107.403
Apr ’24CHF 98.20
CHF 121.67
+23.9%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 105.803
Mar ’24CHF 104.40
CHF 121.67
+16.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.603
Feb ’24CHF 103.20
CHF 118.00
+14.3%
4.8%CHF 123.00CHF 110.00CHF 104.803
Jan ’24CHF 100.00
CHF 107.00
+7.0%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 95.402
Dec ’23CHF 99.60
CHF 107.00
+7.4%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 94.802
Nov ’23CHF 97.00
CHF 107.00
+10.3%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 99.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Lloyds Banking Group

UK£34.0b

Provides a range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally.

LLOY

UK£0.76

7D

0%

1Y

0%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€56.4b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BOY

€9.81

7D

0%

1Y

n/a

Société Générale Société anonyme

€17.6b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€26.68

7D

0%

1Y

0%