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Valiant Holding Valutazione
VATN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VATN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VATN ( CHF98.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF237.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VATN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VATN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VATN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VATN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
WKBN Walliser Kantonalbank | 12.9x | n/a | CHF 1.8b |
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank | 11.8x | n/a | CHF 1.8b |
BCGE Banque Cantonale de Genève | 8.5x | 2.5% | CHF 2.0b |
BEKN Berner Kantonalbank | 12.3x | n/a | CHF 2.2b |
VATN Valiant Holding | 10.5x | 8.0% | CHF 1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VATN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VATN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VATN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VATN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VATN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 98.30 | CHF 117.50 +19.5% | 8.8% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 99.70 | CHF 117.50 +17.9% | 8.8% | CHF 125.00 | CHF 100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 101.40 | CHF 119.75 +18.1% | 5.0% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 103.00 | CHF 119.75 +16.3% | 5.0% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 107.40 | CHF 119.67 +11.4% | 5.7% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CHF 105.80 | CHF 119.00 +12.5% | 5.4% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CHF 102.60 | CHF 119.00 +16.0% | 5.4% | CHF 125.00 | CHF 110.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 104.80 | CHF 118.00 +12.6% | 6.7% | CHF 125.00 | CHF 107.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 95.40 | CHF 117.67 +23.3% | 6.6% | CHF 125.00 | CHF 107.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 94.80 | CHF 117.67 +24.1% | 6.6% | CHF 125.00 | CHF 107.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 99.20 | CHF 121.67 +22.6% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CHF 94.90 | CHF 121.67 +28.2% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CHF 94.10 | CHF 121.67 +29.3% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CHF 95.80 | CHF 121.67 +27.0% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 99.70 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 93.20 | CHF 121.67 +30.5% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 101.40 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 95.40 | CHF 121.67 +27.5% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 103.00 | 3 |
| May ’24 | CHF 103.60 | CHF 121.67 +17.4% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 107.40 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 98.20 | CHF 121.67 +23.9% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 105.80 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 104.40 | CHF 121.67 +16.5% | 2.1% | CHF 125.00 | CHF 119.00 | CHF 102.60 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 103.20 | CHF 118.00 +14.3% | 4.8% | CHF 123.00 | CHF 110.00 | CHF 104.80 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 100.00 | CHF 107.00 +7.0% | 2.8% | CHF 110.00 | CHF 104.00 | CHF 95.40 | 2 |
| Dec ’23 | CHF 99.60 | CHF 107.00 +7.4% | 2.8% | CHF 110.00 | CHF 104.00 | CHF 94.80 | 2 |
| Nov ’23 | CHF 97.00 | CHF 107.00 +10.3% | 2.8% | CHF 110.00 | CHF 104.00 | CHF 99.20 | 2 |
| Oct ’23 | CHF 94.00 | CHF 107.00 +13.8% | 2.8% | CHF 110.00 | CHF 104.00 | CHF 94.90 | 2 |
| Sep ’23 | CHF 90.50 | CHF 107.00 +18.2% | 2.8% | CHF 110.00 | CHF 104.00 | CHF 94.10 | 2 |
| Aug ’23 | CHF 85.60 | CHF 102.50 +19.7% | 7.3% | CHF 110.00 | CHF 95.00 | CHF 95.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.