Valiant Holding AG

SWX:VATN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.6b

Valiant Holding Valutazione

VATN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VATN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VATN ( CHF103.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF191.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VATN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VATN?

Metrica chiave: Poiché VATN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VATN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VATN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VATN su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCHF 149.58m
Cap. di mercatoCHF 1.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VATN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VATN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
WKBN Walliser Kantonalbank
12.5xn/aCHF 1.7b
BLKB Basellandschaftliche Kantonalbank
12xn/aCHF 1.9b
BCGE Banque Cantonale de Genève
8xn/aCHF 1.8b
BEKN Berner Kantonalbank
12.3xn/aCHF 2.1b
VATN Valiant Holding
10.9x4.0%CHF 1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VATN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VATN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VATN 10.9xMedia del settore 7.7xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VATN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Swiss Banks ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VATN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VATN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VATN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VATN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 103.40
CHF 115.00
+11.2%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Dec ’25CHF 105.00
CHF 115.00
+9.5%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.40
CHF 115.00
+14.5%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.00
CHF 117.50
+19.9%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.70
CHF 117.50
+19.0%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.70
CHF 117.50
+17.9%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 101.40
CHF 119.75
+18.1%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 103.00
CHF 119.75
+16.3%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 107.40
CHF 119.67
+11.4%
5.7%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Apr ’25CHF 105.80
CHF 119.00
+12.5%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Feb ’25CHF 104.80
CHF 118.00
+12.6%
6.7%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Jan ’25CHF 95.40
CHF 117.67
+23.3%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Dec ’24CHF 94.80
CHF 117.67
+24.1%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00CHF 105.003
Nov ’24CHF 99.20
CHF 121.67
+22.6%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.403
Oct ’24CHF 94.90
CHF 121.67
+28.2%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.003
Sep ’24CHF 94.10
CHF 121.67
+29.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.703
Aug ’24CHF 95.80
CHF 121.67
+27.0%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.703
Jul ’24CHF 93.20
CHF 121.67
+30.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 101.403
Jun ’24CHF 95.40
CHF 121.67
+27.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 103.003
May ’24CHF 103.60
CHF 121.67
+17.4%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 107.403
Apr ’24CHF 98.20
CHF 121.67
+23.9%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 105.803
Mar ’24CHF 104.40
CHF 121.67
+16.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.603
Feb ’24CHF 103.20
CHF 118.00
+14.3%
4.8%CHF 123.00CHF 110.00CHF 104.803
Jan ’24CHF 100.00
CHF 107.00
+7.0%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 95.402
Dec ’23CHF 99.60
CHF 107.00
+7.4%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 94.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 05:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Valiant Holding AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Tobias BrutschBank Vontobel AG