Provident Financial Services Valutazione
PQ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PQ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PQ3 ( €20 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PQ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PQ3?
Metrica chiave: Poiché PQ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PQ3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.5x |
| Guadagni | US$94.31m |
| Cap. di mercato | US$2.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PQ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
6199 Bank of Guizhou | 5.6x | n/a | HK$20.9b |
TOWN TowneBank | 18.2x | 22.1% | US$2.7b |
PQ3 Provident Financial Services | 29.5x | 49.6% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PQ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PQ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.5x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.00 | €21.85 +9.2% | 10.2% | €25.65 | €19.95 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.10 | €20.46 +19.6% | 4.9% | €22.07 | €19.31 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €16.20 | €19.69 +21.6% | 6.1% | €21.68 | €18.07 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.10 | €19.50 +14.0% | 6.3% | €21.87 | €18.22 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €16.80 | €19.59 +16.6% | 6.9% | €22.17 | €18.48 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €13.20 | €16.77 +27.0% | 7.9% | €18.63 | €14.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €13.20 | €17.09 +29.4% | 8.1% | €18.78 | €15.02 | n/a | 5 |
| May ’25 | €13.70 | €17.09 +24.7% | 8.1% | €18.78 | €15.02 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €13.20 | €16.44 +24.6% | 9.0% | €17.55 | €13.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €13.60 | €18.06 +32.8% | 7.0% | €19.55 | €15.83 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €14.90 | €18.28 +22.7% | 3.8% | €19.39 | €17.54 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €16.50 | €17.25 +4.6% | 4.7% | €18.16 | €16.34 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €13.80 | €16.20 +17.4% | 10.0% | €18.84 | €14.13 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €13.10 | €16.20 +23.7% | 10.0% | €18.84 | €14.13 | €17.10 | 5 |
| Oct ’24 | €14.50 | €19.26 +32.8% | 8.5% | €21.72 | €17.94 | €16.20 | 5 |
| Sep ’24 | €15.10 | €18.83 +24.7% | 7.9% | €21.02 | €17.36 | €17.10 | 5 |
| Aug ’24 | €16.70 | €18.32 +9.7% | 10.6% | €20.86 | €15.42 | €16.80 | 5 |
| Jul ’24 | €15.30 | €18.89 +23.5% | 13.2% | €22.93 | €15.59 | €13.20 | 5 |
| Jun ’24 | €14.80 | €18.81 +27.1% | 13.0% | €22.61 | €15.38 | €13.20 | 5 |
| May ’24 | €15.70 | €19.51 +24.2% | 9.6% | €22.79 | €17.32 | €13.70 | 5 |
| Apr ’24 | €17.40 | €23.24 +33.5% | 4.4% | €25.09 | €22.31 | €13.20 | 5 |
| Mar ’24 | €21.60 | €23.71 +9.8% | 5.3% | €25.20 | €22.40 | €13.60 | 5 |
| Feb ’24 | €21.40 | €22.86 +6.8% | 7.8% | €24.89 | €20.28 | €14.90 | 5 |
| Jan ’24 | €19.90 | €23.30 +17.1% | 9.2% | €25.79 | €21.01 | €16.50 | 5 |
| Dec ’23 | €21.40 | €24.29 +13.5% | 8.4% | €27.10 | €22.08 | €13.80 | 5 |
| Nov ’23 | €22.80 | €24.29 +6.5% | 8.4% | €27.10 | €22.08 | €13.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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