PNC Financial Services Group Valutazione
PNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PNP ( €182 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €351.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNP?
Metrica chiave: Poiché PNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$4.73b |
| Cap. di mercato | US$76.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €454.7m |
BMO Bank of Montreal | 14.6x | 8.1% | CA$101.3b |
USB U.S. Bancorp | 14.7x | 11.6% | US$74.8b |
PNP PNC Financial Services Group | 16.2x | 13.4% | €76.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €182.00 | €207.45 +14.0% | 6.8% | €231.21 | €172.93 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €202.00 | €199.44 -1.3% | 9.0% | €225.67 | €168.05 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €174.00 | €186.30 +7.1% | 7.8% | €210.54 | €160.90 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €162.00 | €170.41 +5.2% | 7.7% | €193.33 | €146.35 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €165.00 | €168.16 +1.9% | 7.5% | €187.39 | €145.25 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €165.00 | €171.49 +3.9% | 8.1% | €193.01 | €147.76 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €143.00 | €157.92 +10.4% | 7.1% | €185.33 | €141.56 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €141.00 | €157.16 +11.5% | 7.0% | €184.85 | €141.19 | n/a | 21 |
| May ’25 | €144.00 | €158.02 +9.7% | 6.9% | €186.12 | €142.17 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €147.00 | €154.33 +5.0% | 7.9% | €185.27 | €135.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €134.00 | €150.77 +12.5% | 8.1% | €183.48 | €130.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €136.00 | €151.21 +11.2% | 8.2% | €184.17 | €130.50 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €141.00 | €132.85 -5.8% | 11.0% | €162.63 | €99.39 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €121.00 | €128.65 +6.3% | 12.0% | €161.83 | €101.15 | €202.00 | 22 |
| Nov ’24 | €107.00 | €131.35 +22.8% | 12.3% | €166.30 | €103.94 | €174.00 | 22 |
| Oct ’24 | €117.00 | €132.80 +13.5% | 12.6% | €164.72 | €102.95 | €162.00 | 22 |
| Sep ’24 | €110.00 | €131.85 +19.9% | 11.9% | €162.69 | €103.53 | €165.00 | 22 |
| Aug ’24 | €122.00 | €128.53 +5.4% | 11.7% | €159.10 | €101.25 | €165.00 | 22 |
| Jul ’24 | €114.00 | €131.07 +15.0% | 12.2% | €170.45 | €108.14 | €143.00 | 21 |
| Jun ’24 | €107.00 | €130.76 +22.2% | 12.5% | €168.76 | €107.06 | €141.00 | 21 |
| May ’24 | €116.00 | €132.82 +14.5% | 13.2% | €169.54 | €107.56 | €144.00 | 21 |
| Apr ’24 | €115.00 | €155.80 +35.5% | 12.9% | €200.97 | €121.69 | €147.00 | 21 |
| Mar ’24 | €146.00 | €163.02 +11.7% | 9.9% | €203.85 | €133.72 | €134.00 | 21 |
| Feb ’24 | €150.00 | €160.18 +6.8% | 10.5% | €200.97 | €131.83 | €136.00 | 21 |
| Jan ’24 | €147.00 | €168.97 +14.9% | 10.1% | €209.43 | €140.57 | €141.00 | 21 |
| Dec ’23 | €157.00 | €169.43 +7.9% | 10.2% | €210.90 | €141.55 | €121.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The PNC Financial Services Group, Inc. è coperta da 57 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Christopher Wheeler | Atlantic Equities LLP |
| David George | Baird |