Park National Valutazione
PAZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAZ ( €163 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €297.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAZ?
Metrica chiave: Poiché PAZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | US$137.29m |
| Cap. di mercato | US$2.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 15.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
CBK Commerzbank | 9.1x | 7.9% | €19.3b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €455.9m |
CBCY.B Central Bancompany | 10.9x | n/a | US$3.0b |
1551 Guangzhou Rural Commercial Bank | 11.1x | n/a | HK$23.3b |
PAZ Park National | 20.1x | 1.3% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €163.00 | €172.24 +5.7% | 3.3% | €177.95 | €166.53 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €164.00 | €172.24 +5.0% | 3.3% | €177.95 | €166.53 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €180.00 | €157.22 -12.7% | 2.9% | €161.84 | €152.59 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €156.00 | €157.22 +0.8% | 2.9% | €161.84 | €152.59 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €148.00 | €145.90 -1.4% | 4.0% | €151.77 | €140.03 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €155.00 | €149.76 -3.4% | 7.7% | €161.28 | €138.24 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €161.00 | €149.76 -7.0% | 7.7% | €161.28 | €138.24 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €129.00 | €122.86 -4.8% | 1.3% | €125.04 | €121.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €125.00 | €123.31 -1.3% | 1.6% | €126.12 | €121.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | €123.00 | €123.31 +0.3% | 1.6% | €126.12 | €121.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €123.00 | €118.90 -3.3% | 2.0% | €121.06 | €115.51 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €117.00 | €118.90 +1.6% | 2.0% | €121.06 | €115.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €119.00 | €110.27 -7.3% | 4.2% | €114.86 | €105.67 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €120.00 | €104.56 -12.9% | 3.1% | €107.85 | €101.28 | €164.00 | 2 |
| Dec ’24 | €99.50 | €104.56 +5.1% | 3.1% | €107.85 | €101.28 | €180.00 | 2 |
| Nov ’24 | €94.00 | €105.57 +12.3% | 3.1% | €108.88 | €102.25 | €156.00 | 2 |
| Oct ’24 | €88.00 | €100.77 +14.5% | 7.2% | €108.81 | €91.31 | €148.00 | 3 |
| Sep ’24 | €92.00 | €100.22 +8.9% | 3.2% | €104.78 | €97.49 | €155.00 | 3 |
| Aug ’24 | €99.50 | €96.90 -2.6% | 0.4% | €97.35 | €96.45 | €161.00 | 3 |
| Jul ’24 | €93.50 | €98.97 +5.9% | 5.3% | €105.82 | €93.04 | €129.00 | 3 |
| Jun ’24 | €91.00 | €101.15 +11.2% | 5.0% | €107.81 | €95.73 | €125.00 | 3 |
| May ’24 | n/a | €112.73 0% | 9.3% | €127.62 | €104.83 | €123.00 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €118.52 0% | 7.0% | €128.30 | €108.14 | €123.00 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €118.52 0% | 7.0% | €128.30 | €108.14 | €117.00 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €118.52 0% | 7.0% | €128.30 | €108.14 | €119.00 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €127.78 0% | 8.1% | €140.16 | €114.77 | €120.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 14:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Park National Corporation è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Beury | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Christopher Marinac | Janney Montgomery Scott LLC |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |