Hancock Whitney Valutazione
HH1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HH1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HH1 ( €55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HH1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HH1?
Metrica chiave: Poiché HH1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HH1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | US$386.54m |
| Cap. di mercato | US$5.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HH1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
ABCB Ameris Bancorp | 14.8x | 6.0% | US$4.9b |
SFBS ServisFirst Bancshares | 26x | 21.3% | US$5.3b |
UBSI United Bankshares | 16x | 8.4% | US$5.7b |
HH1 Hancock Whitney | 13.3x | 5.9% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HH1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HH1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HH1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.00 | €58.63 +6.6% | 5.8% | €66.09 | €55.71 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €48.20 | €55.75 +15.7% | 4.1% | €59.87 | €51.58 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €45.80 | €53.36 +16.5% | 3.8% | €56.42 | €50.15 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €48.00 | €54.36 +13.2% | 5.0% | €57.82 | €48.64 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €50.50 | €54.36 +7.6% | 5.0% | €57.82 | €48.64 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €44.40 | €47.38 +6.7% | 6.9% | €52.54 | €42.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €42.40 | €47.38 +11.7% | 6.9% | €52.54 | €42.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €43.40 | €47.32 +9.0% | 6.1% | €53.51 | €43.18 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €42.20 | €48.23 +14.3% | 5.2% | €51.21 | €44.69 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €40.20 | €47.48 +18.1% | 5.6% | €50.61 | €44.17 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €41.80 | €47.48 +13.6% | 5.6% | €50.61 | €44.17 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €44.60 | €44.33 -0.6% | 11.8% | €49.94 | €32.69 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €37.80 | €39.72 +5.1% | 8.5% | €46.43 | €33.10 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €32.40 | €40.69 +25.6% | 8.9% | €47.78 | €34.06 | €48.20 | 9 |
| Oct ’24 | €34.20 | €43.47 +27.1% | 7.9% | €50.45 | €39.03 | €45.80 | 9 |
| Sep ’24 | €38.00 | €42.32 +11.4% | 6.7% | €48.86 | €38.91 | €48.00 | 9 |
| Aug ’24 | €40.00 | €42.32 +5.8% | 6.7% | €48.86 | €38.91 | €50.50 | 9 |
| Jul ’24 | €36.00 | €41.38 +14.9% | 7.5% | €47.64 | €37.56 | €44.40 | 9 |
| Jun ’24 | €34.00 | €40.70 +19.7% | 6.9% | €47.44 | €37.40 | €42.40 | 9 |
| May ’24 | €33.00 | €40.70 +23.3% | 6.9% | €47.44 | €37.40 | €43.40 | 9 |
| Apr ’24 | €32.80 | €47.30 +44.2% | 11.5% | €54.43 | €39.67 | €42.20 | 9 |
| Mar ’24 | €46.00 | €54.98 +19.5% | 3.2% | €58.38 | €51.90 | €40.20 | 9 |
| Feb ’24 | €47.20 | €54.98 +16.5% | 3.2% | €58.38 | €51.90 | €41.80 | 9 |
| Jan ’24 | €45.60 | €57.07 +25.2% | 3.3% | €60.20 | €53.62 | €44.60 | 9 |
| Dec ’23 | €52.00 | €61.98 +19.2% | 3.3% | €65.51 | €59.37 | €37.80 | 9 |
| Nov ’23 | €56.00 | €61.98 +10.7% | 3.3% | €65.51 | €59.37 | €32.40 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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