ServisFirst Bancshares Valutazione
SFBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFBS ( $93.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $136.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFBS?
Metrica chiave: Poiché SFBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Guadagni | US$204.08m |
| Cap. di mercato | US$5.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
HWC Hancock Whitney | 12.9x | 5.9% | US$4.9b |
ABCB Ameris Bancorp | 14.5x | 6.0% | US$4.7b |
UBSI United Bankshares | 15.8x | 8.4% | US$5.6b |
UMBF UMB Financial | 15.3x | 35.6% | US$5.9b |
SFBS ServisFirst Bancshares | 24.9x | 21.3% | US$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.25 | US$89.00 -4.6% | 11.2% | US$99.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$84.31 | US$85.00 +0.8% | 7.1% | US$91.00 | US$79.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$81.06 | US$73.00 -9.9% | 4.1% | US$76.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$77.22 | US$73.00 -5.5% | 4.1% | US$76.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$62.56 | US$65.50 +4.7% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$61.80 | US$65.50 +6.0% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$60.30 | US$65.50 +8.6% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$65.59 | US$69.00 +5.2% | 8.7% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$62.35 | US$69.50 +11.5% | 7.9% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$65.54 | US$69.50 +6.0% | 7.9% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$66.63 | US$67.33 +1.1% | 13.0% | US$74.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$54.49 | US$52.67 -3.3% | 5.9% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$47.11 | US$52.67 +11.8% | 5.9% | US$57.00 | US$50.00 | US$84.31 | 3 |
| Oct ’24 | US$52.17 | US$53.67 +2.9% | 0.9% | US$54.00 | US$53.00 | US$77.34 | 3 |
| Sep ’24 | US$57.30 | US$52.00 -9.2% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | US$81.06 | 3 |
| Aug ’24 | US$58.76 | US$52.00 -11.5% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | US$77.22 | 3 |
| Jul ’24 | US$40.92 | US$48.33 +18.1% | 6.8% | US$53.00 | US$46.00 | US$62.56 | 3 |
| Jun ’24 | US$41.37 | US$53.50 +29.3% | 2.8% | US$55.50 | US$52.00 | US$61.80 | 3 |
| May ’24 | US$50.28 | US$56.50 +12.4% | 7.3% | US$62.00 | US$52.00 | US$60.30 | 3 |
| Apr ’24 | US$54.63 | US$70.67 +29.4% | 10.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$65.59 | 3 |
| Mar ’24 | US$72.82 | US$73.00 +0.2% | 6.2% | US$78.00 | US$67.00 | US$62.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$68.90 | US$77.67 +12.7% | 13.6% | US$92.00 | US$67.00 | US$65.54 | 3 |
| Jan ’24 | US$68.91 | US$86.00 +24.8% | 11.6% | US$94.00 | US$72.00 | US$66.63 | 3 |
| Dec ’23 | US$76.68 | US$89.33 +16.5% | 5.9% | US$94.00 | US$82.00 | US$54.49 | 3 |
| Nov ’23 | US$74.82 | US$89.33 +19.4% | 5.9% | US$94.00 | US$82.00 | US$47.11 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%