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ServisFirst Bancshares Valutazione
SFBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFBS ( $78.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFBS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFBS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
HWC Hancock Whitney | 11.7x | 10.6% | US$4.4b |
UMBF UMB Financial | 12.5x | 23.4% | US$4.8b |
TFSL TFS Financial | 45.7x | -7.7% | US$3.7b |
UCB United Community Banks | 18.6x | 20.9% | US$3.5b |
SFBS ServisFirst Bancshares | 21.3x | 15.5% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.06 | US$73.00 -5.3% | 4.1% | US$76.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$77.22 | US$73.00 -5.5% | 4.1% | US$76.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$62.56 | US$65.50 +4.7% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$61.80 | US$65.50 +6.0% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$60.30 | US$65.50 +8.6% | 3.8% | US$68.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$65.59 | US$69.00 +5.2% | 8.7% | US$75.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$62.35 | US$69.50 +11.5% | 7.9% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$65.54 | US$69.50 +6.0% | 7.9% | US$75.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$66.63 | US$67.33 +1.1% | 13.0% | US$74.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$54.49 | US$52.67 -3.3% | 5.9% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$47.11 | US$52.67 +11.8% | 5.9% | US$57.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$52.17 | US$53.67 +2.9% | 0.9% | US$54.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$57.30 | US$52.00 -9.2% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$58.76 | US$52.00 -11.5% | 4.2% | US$54.00 | US$49.00 | US$77.22 | 3 |
| Jul ’24 | US$40.92 | US$48.33 +18.1% | 6.8% | US$53.00 | US$46.00 | US$62.56 | 3 |
| Jun ’24 | US$41.37 | US$53.50 +29.3% | 2.8% | US$55.50 | US$52.00 | US$61.80 | 3 |
| May ’24 | US$50.28 | US$56.50 +12.4% | 7.3% | US$62.00 | US$52.00 | US$60.30 | 3 |
| Apr ’24 | US$54.63 | US$70.67 +29.4% | 10.9% | US$78.00 | US$60.00 | US$65.59 | 3 |
| Mar ’24 | US$72.82 | US$73.00 +0.2% | 6.2% | US$78.00 | US$67.00 | US$62.35 | 3 |
| Feb ’24 | US$68.90 | US$77.67 +12.7% | 13.6% | US$92.00 | US$67.00 | US$65.54 | 3 |
| Jan ’24 | US$68.91 | US$86.00 +24.8% | 11.6% | US$94.00 | US$72.00 | US$66.63 | 3 |
| Dec ’23 | US$76.68 | US$89.33 +16.5% | 5.9% | US$94.00 | US$82.00 | US$54.49 | 3 |
| Nov ’23 | US$74.82 | US$89.33 +19.4% | 5.9% | US$94.00 | US$82.00 | US$47.11 | 3 |
| Oct ’23 | US$80.00 | US$86.33 +7.9% | 3.6% | US$89.00 | US$82.00 | US$52.17 | 3 |
| Sep ’23 | US$85.03 | US$86.33 +1.5% | 3.6% | US$89.00 | US$82.00 | US$57.30 | 3 |
| Aug ’23 | US$86.36 | US$86.33 -0.03% | 3.6% | US$89.00 | US$82.00 | US$58.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.