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HSBC Holdings Valutazione
HBC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBC1 ( €7.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBC1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBC1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$163.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -10.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
CBK Commerzbank | 9x | 7.8% | €19.5b |
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 9.7% | €500.6m |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 23.7x | 4.5% | AU$224.3b |
RY Royal Bank of Canada | 14.9x | 2.5% | CA$237.3b |
HBC1 HSBC Holdings | 7.4x | -0.7% | €122.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.22 | €9.24 +12.4% | 9.3% | €11.05 | €7.48 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €7.99 | €9.31 +16.5% | 9.6% | €11.16 | €7.56 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €8.02 | €9.47 +18.1% | 9.5% | €11.43 | €7.90 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €8.21 | €9.34 +13.9% | 9.4% | €11.59 | €7.94 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.18 | €9.35 +14.3% | 11.1% | €11.70 | €7.85 | n/a | 18 |
| May ’25 | €8.15 | €9.29 +14.0% | 13.2% | €11.88 | €7.33 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €7.15 | €9.04 +26.6% | 14.3% | €11.73 | €7.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €7.16 | €8.88 +24.0% | 15.8% | €11.64 | €6.02 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €7.23 | €9.07 +25.5% | 14.6% | €11.43 | €6.72 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €7.45 | €8.95 +20.1% | 14.4% | €11.04 | €6.34 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €7.05 | €9.00 +27.7% | 14.3% | €11.15 | €6.41 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €6.90 | €9.37 +35.8% | 13.8% | €11.49 | €6.60 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €7.55 | €9.55 +26.6% | 12.9% | €12.02 | €7.33 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €6.98 | €9.20 +31.8% | 14.2% | €11.74 | €6.88 | €7.99 | 20 |
| Aug ’24 | €7.66 | €8.92 +16.3% | 14.0% | €11.93 | €6.68 | €8.02 | 20 |
| Jul ’24 | €7.26 | €8.72 +20.2% | 14.2% | €11.57 | €6.55 | €8.21 | 19 |
| Jun ’24 | €6.93 | €8.65 +24.9% | 15.7% | €11.77 | €5.85 | €8.18 | 20 |
| May ’24 | €6.57 | €7.97 +21.4% | 14.4% | €10.16 | €5.69 | €8.15 | 20 |
| Apr ’24 | €6.21 | €8.01 +29.1% | 14.1% | €9.84 | €5.79 | €7.15 | 20 |
| Mar ’24 | €7.20 | €8.17 +13.4% | 12.9% | €10.03 | €5.93 | €7.16 | 20 |
| Feb ’24 | €6.64 | €7.42 +11.8% | 14.4% | €9.01 | €5.28 | €7.23 | 21 |
| Jan ’24 | €5.78 | €7.25 +25.5% | 12.2% | €8.75 | €5.47 | €7.45 | 20 |
| Dec ’23 | €5.84 | €7.25 +24.1% | 12.8% | €8.82 | €5.51 | €7.05 | 19 |
| Nov ’23 | €5.23 | €7.59 +45.0% | 16.1% | €9.40 | €4.57 | €6.90 | 19 |
| Oct ’23 | €5.36 | €7.94 +48.2% | 13.6% | €10.65 | €6.01 | €7.55 | 19 |
| Sep ’23 | €6.06 | €8.01 +32.2% | 13.1% | €10.47 | €5.91 | €6.98 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.