HSBC Holdings Valutazione
HBC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBC1 ( €9.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBC1?
Metrica chiave: Poiché HBC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBC1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | US$22.57b |
| Cap. di mercato | US$168.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €454.7m |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 26.5x | 4.4% | AU$251.2b |
RY Royal Bank of Canada | 15.4x | 3.0% | CA$243.8b |
HBC1 HSBC Holdings | 7.5x | -1.2% | €134.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.13 | €10.05 +10.2% | 8.8% | €11.88 | €8.79 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €8.91 | €9.90 +11.1% | 9.3% | €11.76 | €8.71 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €8.53 | €9.54 +11.9% | 9.4% | €11.46 | €8.37 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €8.00 | €9.33 +16.6% | 9.2% | €11.15 | €7.54 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €7.99 | €9.30 +16.4% | 9.6% | €11.16 | €7.56 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €8.02 | €9.47 +18.1% | 9.5% | €11.43 | €7.90 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €8.21 | €9.34 +13.8% | 9.4% | €11.59 | €7.94 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.18 | €9.35 +14.3% | 11.1% | €11.70 | €7.85 | n/a | 18 |
| May ’25 | €8.15 | €9.29 +14.0% | 13.2% | €11.88 | €7.33 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €7.15 | €9.04 +26.6% | 14.3% | €11.73 | €7.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €7.16 | €8.88 +24.0% | 15.8% | €11.64 | €6.02 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €7.23 | €9.07 +25.5% | 14.6% | €11.43 | €6.72 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €7.45 | €8.95 +20.1% | 14.4% | €11.04 | €6.34 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €7.05 | €9.00 +27.7% | 14.3% | €11.15 | €6.41 | €8.91 | 19 |
| Nov ’24 | €6.90 | €9.37 +35.8% | 13.8% | €11.49 | €6.60 | €8.53 | 18 |
| Oct ’24 | €7.55 | €9.55 +26.6% | 12.9% | €12.02 | €7.33 | €8.00 | 19 |
| Sep ’24 | €6.98 | €9.20 +31.8% | 14.2% | €11.74 | €6.88 | €7.99 | 20 |
| Aug ’24 | €7.66 | €8.92 +16.3% | 14.0% | €11.93 | €6.68 | €8.02 | 20 |
| Jul ’24 | €7.26 | €8.72 +20.2% | 14.2% | €11.57 | €6.55 | €8.21 | 19 |
| Jun ’24 | €6.93 | €8.65 +24.9% | 15.7% | €11.77 | €5.85 | €8.18 | 20 |
| May ’24 | €6.57 | €7.97 +21.4% | 14.4% | €10.16 | €5.69 | €8.15 | 20 |
| Apr ’24 | €6.21 | €8.01 +29.1% | 14.1% | €9.84 | €5.79 | €7.15 | 20 |
| Mar ’24 | €7.20 | €8.17 +13.4% | 12.9% | €10.03 | €5.93 | €7.16 | 20 |
| Feb ’24 | €6.64 | €7.42 +11.8% | 14.4% | €9.01 | €5.28 | €7.23 | 21 |
| Jan ’24 | €5.78 | €7.25 +25.5% | 12.2% | €8.75 | €5.47 | €7.45 | 20 |
| Dec ’23 | €5.84 | €7.25 +24.1% | 12.8% | €8.82 | €5.51 | €7.05 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HSBC Holdings plc è coperta da 74 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Neil Smith | Bankhaus Lampe KG |