First Financial Bankshares Valutazione
FI6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FI6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FI6 ( €36.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FI6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FI6?
Metrica chiave: Poiché FI6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FI6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | US$223.51m |
| Cap. di mercato | US$5.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FI6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
CBK Commerzbank | 10.4x | 9.2% | €22.1b |
UBSI United Bankshares | 13.9x | 8.6% | US$5.2b |
GBCI Glacier Bancorp | 29.6x | 31.7% | US$5.6b |
VLY Valley National Bancorp | 16x | 27.3% | US$5.7b |
FI6 First Financial Bankshares | 23.8x | 7.3% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FI6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FI6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FI6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FI6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FI6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.20 | €38.61 +6.7% | 2.8% | €40.04 | €37.18 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €34.40 | €39.10 +13.7% | 4.7% | €41.71 | €36.97 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €39.80 | €37.06 -6.9% | 5.5% | €39.66 | €33.99 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €33.00 | €36.06 +9.3% | 4.0% | €36.99 | €33.29 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €33.00 | €32.34 -2.0% | 5.6% | €35.83 | €30.91 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €32.60 | €33.12 +1.6% | 4.5% | €35.99 | €31.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €35.40 | €33.12 -6.4% | 4.5% | €35.99 | €31.83 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €27.20 | €29.48 +8.4% | 1.6% | €30.04 | €29.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €27.40 | €29.48 +7.6% | 1.6% | €30.04 | €29.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €27.60 | €29.48 +6.8% | 1.6% | €30.04 | €29.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €30.00 | €29.79 -0.7% | 3.4% | €31.65 | €28.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €28.40 | €29.73 +4.7% | 4.6% | €32.32 | €28.62 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €28.80 | €29.73 +3.2% | 4.6% | €32.32 | €28.62 | €36.20 | 5 |
| Jan ’25 | €28.00 | €25.99 -7.2% | 6.1% | €28.18 | €23.63 | €34.40 | 5 |
| Dec ’24 | €23.80 | €25.37 +6.6% | 2.8% | €26.11 | €24.25 | €39.80 | 5 |
| Nov ’24 | €22.60 | €25.32 +12.0% | 3.3% | €26.26 | €24.38 | €33.00 | 5 |
| Oct ’24 | €23.00 | €29.60 +28.7% | 6.8% | €31.41 | €25.70 | €33.00 | 5 |
| Sep ’24 | €26.40 | €29.20 +10.6% | 1.9% | €29.83 | €28.48 | €32.60 | 5 |
| Aug ’24 | €29.40 | €29.20 -0.7% | 1.9% | €29.83 | €28.48 | €35.40 | 5 |
| Jul ’24 | €26.40 | €28.43 +7.7% | 3.0% | €29.44 | €27.60 | €27.20 | 5 |
| Jun ’24 | €24.00 | €28.79 +19.9% | 2.6% | €29.62 | €27.77 | €27.40 | 5 |
| May ’24 | €26.20 | €27.58 +5.3% | 6.7% | €29.17 | €23.70 | €27.60 | 6 |
| Apr ’24 | €29.20 | €32.44 +11.1% | 10.2% | €35.06 | €25.83 | €30.00 | 6 |
| Mar ’24 | €34.40 | €33.50 -2.6% | 8.2% | €35.20 | €27.79 | €28.40 | 6 |
| Feb ’24 | €32.60 | €32.85 +0.8% | 8.0% | €35.00 | €27.63 | €28.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 04:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First Financial Bankshares, Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Michael Zaremski | Credit Suisse |
| David Bishop | Drexel Hamilton |