Resona Holdings, Inc.

DB:DW1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.7b

Resona Holdings Valutazione

DW1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DW1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.39
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DW1 ( €7.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DW1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DW1?

Metrica chiave: Poiché DW1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DW1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DW1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DW1 su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniJP¥213.99b
Cap. di mercatoJP¥2.61t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DW1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DW1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
CBK Commerzbank
10.4x11.1%€22.2b
601009 Bank of Nanjing
6.2x10.0%CN¥116.2b
EWBC East West Bancorp
11.6x5.9%US$13.9b
CFG Citizens Financial Group
15.2x19.4%US$21.1b
DW1 Resona Holdings
12.2x8.0%€2.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DW1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DW1 12.2xMedia del settore 8.2xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DW1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DW1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DW1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DW1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.15
€7.63
+6.7%
14.4%€9.92€5.31n/a11
Feb ’26€6.95
€7.60
+9.4%
14.4%€9.89€5.29n/a11
Jan ’26€6.85
€7.21
+5.3%
17.2%€9.72€4.52n/a11
Dec ’25€7.80
€7.04
-9.7%
17.9%€9.99€4.59n/a11
Nov ’25€6.30
€6.88
+9.3%
13.0%€8.18€4.66n/a11
Oct ’25€6.15
€6.88
+11.9%
13.0%€8.18€4.66n/a11
Sep ’25€6.35
€6.89
+8.4%
14.3%€8.22€4.61n/a11
Aug ’25€6.85
€6.82
-0.5%
14.3%€8.14€4.56n/a11
Jul ’25€6.20
€6.10
-1.6%
15.3%€7.60€4.33n/a11
Jun ’25€6.30
€5.84
-7.3%
12.4%€7.09€4.37n/a11
May ’25€5.95
€5.88
-1.2%
15.5%€7.36€3.93n/a11
Apr ’25€5.70
€5.58
-2.1%
16.4%€7.31€3.90n/a11
Mar ’25€5.20
€5.33
+2.5%
12.7%€6.84€3.98n/a11
Feb ’25€5.05
€5.38
+6.5%
13.2%€6.92€3.90€6.9511
Jan ’25€4.52
€5.46
+20.7%
13.2%€7.02€3.95€6.8511
Dec ’24€4.80
€5.37
+11.9%
14.3%€6.82€3.84€7.8010
Nov ’24€5.25
€5.44
+3.5%
14.3%€6.94€4.10€6.3010
Oct ’24€5.20
€5.22
+0.4%
11.3%€6.26€4.11€6.1510
Sep ’24€4.90
€4.92
+0.4%
10.8%€5.70€4.12€6.3511
Aug ’24€4.64
€4.68
+0.8%
10.0%€5.75€4.15€6.8511
Jul ’24€4.36
€4.60
+5.4%
9.2%€5.75€4.15€6.2011
Jun ’24€4.28
€4.80
+12.1%
9.4%€5.60€4.20€6.3011
May ’24€4.44
€4.95
+11.4%
8.8%€5.74€4.30€5.9511
Apr ’24€4.37
€5.02
+14.9%
11.1%€5.89€3.86€5.7011
Mar ’24€5.05
€4.91
-2.8%
14.4%€5.79€3.44€5.2011
Feb ’24€4.98
€4.99
+0.2%
13.4%€5.73€3.53€5.0511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€7.67
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 07:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Resona Holdings, Inc. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research