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Bank of Nanjing Valutazione

601009 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601009 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601009 ( CN¥10.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥29.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601009 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601009?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601009. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601009 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601009 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥102.61b

601009 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601009 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601009 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.9x
002142 Bank of Ningbo	5.2x	9.7%	CN¥133.7b
600926 Bank of Hangzhou	4.8x	14.8%	CN¥75.6b
600919 Bank of Jiangsu	4.9x	11.9%	CN¥142.6b
601838 Bank of Chengdu	4.4x	11.7%	CN¥53.1b
601009 Bank of Nanjing	5.6x	9.6%	CN¥102.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601009's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601009's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601009 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.6x
Rapporto equo PE	5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601009 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601009 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥9.92	CN¥11.32 +14.1%	8.0%	CN¥12.51	CN¥9.50	n/a	11
Aug ’25	CN¥10.14	CN¥11.25 +11.0%	7.5%	CN¥12.30	CN¥9.50	n/a	11
Jul ’25	CN¥10.27	CN¥10.88 +6.0%	7.1%	CN¥11.80	CN¥9.50	n/a	11
Jun ’25	CN¥10.37	CN¥10.36 -0.07%	11.0%	CN¥11.77	CN¥8.35	n/a	12
May ’25	CN¥9.32	CN¥9.62 +3.2%	15.9%	CN¥12.18	CN¥7.00	n/a	12
Apr ’25	CN¥9.09	CN¥9.17 +0.8%	15.3%	CN¥12.18	CN¥7.00	n/a	13
Mar ’25	CN¥8.71	CN¥9.10 +4.5%	15.9%	CN¥12.18	CN¥7.00	n/a	13
Feb ’25	CN¥8.26	CN¥9.10 +10.2%	15.9%	CN¥12.18	CN¥7.00	n/a	13
Jan ’25	CN¥7.38	CN¥9.53 +29.1%	17.2%	CN¥12.18	CN¥7.00	n/a	13
Dec ’24	CN¥7.28	CN¥9.77 +34.3%	13.8%	CN¥12.18	CN¥7.49	n/a	13
Nov ’24	CN¥7.78	CN¥9.78 +25.7%	13.7%	CN¥12.18	CN¥7.56	n/a	13
Oct ’24	CN¥8.05	CN¥10.79 +34.1%	16.1%	CN¥12.91	CN¥8.40	n/a	12
Sep ’24	CN¥7.95	CN¥11.52 +44.9%	20.0%	CN¥17.50	CN¥8.46	n/a	13
Aug ’24	CN¥8.57	CN¥11.73 +36.9%	19.8%	CN¥17.50	CN¥8.60	CN¥10.14	13
Jul ’24	CN¥8.00	CN¥11.90 +48.7%	18.7%	CN¥17.50	CN¥8.60	CN¥10.27	13
Jun ’24	CN¥8.46	CN¥13.22 +56.3%	14.4%	CN¥17.50	CN¥9.98	CN¥10.37	14
May ’24	CN¥9.42	CN¥13.69 +45.3%	13.7%	CN¥17.50	CN¥9.98	CN¥9.32	13
Apr ’24	CN¥8.96	CN¥14.16 +58.1%	13.2%	CN¥17.50	CN¥9.98	CN¥9.09	12
Mar ’24	CN¥9.94	CN¥14.15 +42.4%	12.7%	CN¥17.50	CN¥9.97	CN¥8.71	13
Feb ’24	CN¥10.40	CN¥14.15 +36.1%	12.7%	CN¥17.50	CN¥9.97	CN¥8.26	13
Jan ’24	CN¥10.42	CN¥13.95 +33.8%	13.5%	CN¥17.50	CN¥9.97	CN¥7.38	13
Dec ’23	CN¥10.18	CN¥13.93 +36.8%	13.8%	CN¥17.50	CN¥9.72	CN¥7.28	13
Nov ’23	CN¥10.34	CN¥13.93 +34.7%	13.8%	CN¥17.50	CN¥9.72	CN¥7.78	13
Oct ’23	CN¥10.52	CN¥13.79 +31.1%	13.0%	CN¥17.50	CN¥9.86	CN¥8.05	13
Sep ’23	CN¥10.56	CN¥13.91 +31.7%	13.4%	CN¥17.50	CN¥9.86	CN¥7.95	12
Aug ’23	CN¥10.38	CN¥14.17 +36.5%	13.5%	CN¥17.50	CN¥9.86	CN¥8.57	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.