Bank of Chengdu Co., Ltd.

SHSE:601838 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥60.1b

Bank of Chengdu Valutazione

601838 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601838 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601838 ( CN¥15.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥61.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601838 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601838?

Metrica chiave: Poiché 601838 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601838. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601838 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601838 su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniCN¥12.26b
Cap. di mercatoCN¥60.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601838 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601838 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
600926 Bank of Hangzhou
5.1x15.4%CN¥82.5b
601577 Bank of Changsha
4.3x8.5%CN¥34.7b
002966 Bank of Suzhou
5.7x10.2%CN¥28.8b
601009 Bank of Nanjing
5.9x10.2%CN¥111.4b
601838 Bank of Chengdu
4.8x11.6%CN¥60.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601838's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601838 4.8xMedia del settore 5.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601838's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601838 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601838 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601838 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥15.36
CN¥17.54
+14.2%
12.8%CN¥21.19CN¥12.90n/a11
Nov ’25CN¥15.57
CN¥17.38
+11.6%
13.2%CN¥21.19CN¥12.90n/a10
Oct ’25CN¥15.75
CN¥17.28
+9.7%
11.8%CN¥19.93CN¥12.90n/a10
Sep ’25CN¥13.93
CN¥17.35
+24.5%
12.0%CN¥20.41CN¥12.90n/a10
Aug ’25CN¥14.53
CN¥17.15
+18.1%
13.0%CN¥20.48CN¥13.09n/a11
Jul ’25CN¥15.66
CN¥17.15
+9.5%
13.0%CN¥20.48CN¥13.09n/a11
Jun ’25CN¥15.80
CN¥16.43
+4.0%
11.4%CN¥20.41CN¥13.09n/a11
May ’25CN¥14.80
CN¥15.77
+6.5%
15.2%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Apr ’25CN¥13.72
CN¥15.05
+9.7%
14.8%CN¥18.83CN¥11.33n/a10
Mar ’25CN¥13.14
CN¥15.36
+16.9%
15.3%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Feb ’25CN¥12.51
CN¥15.36
+22.8%
15.3%CN¥18.83CN¥11.33n/a11
Jan ’25CN¥11.26
CN¥16.04
+42.5%
12.7%CN¥18.83CN¥11.60n/a11
Dec ’24CN¥11.33
CN¥17.15
+51.4%
9.9%CN¥19.70CN¥13.99n/a11
Nov ’24CN¥12.31
CN¥17.36
+41.0%
10.2%CN¥19.70CN¥13.99CN¥15.5712
Oct ’24CN¥13.76
CN¥18.26
+32.7%
7.0%CN¥19.70CN¥15.50CN¥15.7510
Sep ’24CN¥14.04
CN¥18.74
+33.5%
11.1%CN¥23.70CN¥15.50CN¥13.9310
Aug ’24CN¥14.00
CN¥18.76
+34.0%
11.2%CN¥23.70CN¥15.50CN¥14.5310
Jul ’24CN¥12.21
CN¥18.88
+54.6%
10.7%CN¥23.70CN¥15.50CN¥15.6610
Jun ’24CN¥12.40
CN¥18.88
+52.3%
10.7%CN¥23.70CN¥15.50CN¥15.8010
May ’24CN¥13.74
CN¥18.43
+34.1%
7.4%CN¥19.90CN¥15.50CN¥14.809
Apr ’24CN¥13.56
CN¥19.46
+43.5%
6.6%CN¥21.24CN¥17.00CN¥13.729
Mar ’24CN¥14.54
CN¥19.27
+32.6%
7.0%CN¥21.24CN¥17.00CN¥13.1410
Feb ’24CN¥14.51
CN¥19.61
+35.2%
8.3%CN¥22.07CN¥17.00CN¥12.519
Jan ’24CN¥15.30
CN¥19.65
+28.5%
8.2%CN¥22.07CN¥17.58CN¥11.268
Dec ’23CN¥15.08
CN¥19.65
+30.3%
8.2%CN¥22.07CN¥17.58CN¥11.338
Nov ’23CN¥13.54
CN¥19.65
+45.2%
8.2%CN¥22.07CN¥17.58CN¥12.318

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China CITIC Bank

HK$356.3b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.60

7D

0.6%

1Y

21.1%

Hua Xia Bank

CN¥118.1b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.18

7D

1.4%

1Y

26.0%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$63.6b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.45

7D

-2.5%

1Y

34.6%