Qilu Bank Valutazione

601665 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601665 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601665 ( CN¥5.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥17.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601665 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601665?

Metrica chiave: Poiché 601665 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601665. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601665 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601665 su PE?
Rapporto PE	5.4x
Guadagni	CN¥4.48b
Cap. di mercato	CN¥24.17b

601665 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601665 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601665 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.1x
601128 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	5.9x	15.2%	CN¥22.3b
002966 Bank of Suzhou	5.8x	10.2%	CN¥28.0b
601577 Bank of Changsha	4.3x	8.5%	CN¥33.3b
601997 Bank of GuiyangLtd	4.4x	1.0%	CN¥21.9b
601665 Qilu Bank	5.4x	14.4%	CN¥24.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601665 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601665's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601665's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601665 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.4x
Rapporto equo PE	6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601665 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥5.02	CN¥5.73 +14.0%	0.4%	CN¥5.75	CN¥5.70	n/a	2
Nov ’25	CN¥5.68	CN¥5.73 +0.8%	0.4%	CN¥5.75	CN¥5.70	n/a	2
Oct ’25	CN¥5.18	CN¥5.74 +10.8%	0.2%	CN¥5.75	CN¥5.73	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.51	CN¥5.74 +27.3%	0.2%	CN¥5.75	CN¥5.73	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.59	CN¥5.97 +30.1%	4.0%	CN¥6.21	CN¥5.73	n/a	2
Jul ’25	CN¥5.08	CN¥5.97 +17.5%	4.0%	CN¥6.21	CN¥5.73	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.00	CN¥5.62 +12.4%	9.5%	CN¥6.21	CN¥4.92	n/a	3
May ’25	CN¥4.77	CN¥4.97 +4.2%	2.3%	CN¥5.13	CN¥4.86	n/a	3
Apr ’25	CN¥4.44	CN¥4.97 +11.9%	2.3%	CN¥5.13	CN¥4.86	n/a	3
Mar ’25	CN¥4.33	CN¥4.97 +14.8%	2.3%	CN¥5.13	CN¥4.86	n/a	3
Feb ’25	CN¥4.15	CN¥4.97 +19.8%	2.3%	CN¥5.13	CN¥4.86	n/a	3
Jan ’25	CN¥3.91	CN¥4.91 +25.6%	2.8%	CN¥5.13	CN¥4.78	n/a	4
Dec ’24	CN¥3.86	CN¥4.91 +27.2%	2.8%	CN¥5.13	CN¥4.78	n/a	4
Nov ’24	CN¥4.04	CN¥4.84 +19.7%	1.2%	CN¥4.92	CN¥4.78	CN¥5.68	3
Oct ’24	CN¥4.21	CN¥4.83 +14.7%	1.1%	CN¥4.90	CN¥4.78	CN¥5.18	3
Sep ’24	CN¥3.96	CN¥4.82 +21.6%	1.2%	CN¥4.90	CN¥4.77	CN¥4.51	3
Aug ’24	CN¥4.15	CN¥4.82 +16.1%	1.2%	CN¥4.90	CN¥4.77	CN¥4.59	3
Jul ’24	CN¥3.92	CN¥4.82 +22.9%	1.2%	CN¥4.90	CN¥4.77	CN¥5.08	3
Jun ’24	CN¥4.05	CN¥4.84 +19.4%	1.3%	CN¥4.90	CN¥4.77	CN¥5.00	2
May ’24	CN¥4.19	CN¥4.84 +15.4%	1.3%	CN¥4.90	CN¥4.77	CN¥4.77	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bank of Qingdao

HK$19.7b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

2948

HK$3.59

-3.2%

11.5%

Hua Xia Bank

CN¥114.3b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.25

-2.6%

26.5%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$62.1b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.46

-2.3%

34.2%