Bank of Suzhou Valutazione

002966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002966 ( CN¥7.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥12.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002966 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002966?

Metrica chiave: Poiché 002966 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002966. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002966 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002966 su PE?
Rapporto PE	5.9x
Guadagni	CN¥4.90b
Cap. di mercato	CN¥28.79b

002966 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002966 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002966 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.2x
601665 Qilu Bank	5.6x	14.4%	CN¥25.1b
601128 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	6.2x	15.2%	CN¥23.1b
601577 Bank of Changsha	4.4x	8.5%	CN¥34.7b
601997 Bank of GuiyangLtd	4.5x	1.0%	CN¥22.6b
002966 Bank of Suzhou	5.9x	10.2%	CN¥28.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore CN Banks ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002966 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.9x
Rapporto equo PE	5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002966 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥7.84	CN¥8.32 +6.1%	15.4%	CN¥9.56	CN¥6.15	n/a	5
Nov ’25	CN¥7.61	CN¥8.32 +9.3%	15.4%	CN¥9.56	CN¥6.15	n/a	5
Oct ’25	CN¥8.09	CN¥8.16 +0.8%	14.2%	CN¥9.30	CN¥6.15	n/a	5
Sep ’25	CN¥7.01	CN¥8.43 +20.2%	6.9%	CN¥9.30	CN¥7.58	n/a	5
Aug ’25	CN¥7.19	CN¥8.35 +16.1%	4.8%	CN¥8.75	CN¥7.58	n/a	5
Jul ’25	CN¥7.57	CN¥8.35 +10.3%	4.8%	CN¥8.75	CN¥7.58	n/a	5
Jun ’25	CN¥8.00	CN¥8.63 +7.9%	10.7%	CN¥10.71	CN¥7.58	n/a	7
May ’25	CN¥7.55	CN¥8.42 +11.5%	13.1%	CN¥10.71	CN¥6.79	n/a	7
Apr ’25	CN¥7.17	CN¥8.43 +17.5%	13.2%	CN¥10.71	CN¥6.79	n/a	7
Mar ’25	CN¥7.02	CN¥8.43 +20.0%	13.2%	CN¥10.71	CN¥6.79	n/a	7
Feb ’25	CN¥7.00	CN¥8.43 +20.4%	13.2%	CN¥10.71	CN¥6.79	n/a	7
Jan ’25	CN¥6.46	CN¥8.39 +29.9%	13.2%	CN¥10.71	CN¥6.76	n/a	7
Dec ’24	CN¥6.43	CN¥8.47 +31.8%	12.8%	CN¥10.71	CN¥6.76	n/a	7
Nov ’24	CN¥6.27	CN¥9.04 +44.2%	13.9%	CN¥10.71	CN¥6.76	CN¥7.61	9
Oct ’24	CN¥6.89	CN¥10.02 +45.4%	14.8%	CN¥13.57	CN¥8.39	CN¥8.09	8
Sep ’24	CN¥6.80	CN¥10.14 +49.2%	15.0%	CN¥13.57	CN¥8.39	CN¥7.01	8
Aug ’24	CN¥7.15	CN¥10.09 +41.2%	15.7%	CN¥13.57	CN¥8.00	CN¥7.19	8
Jul ’24	CN¥6.55	CN¥9.93 +51.5%	15.8%	CN¥13.57	CN¥8.00	CN¥7.57	9
Jun ’24	CN¥6.80	CN¥10.39 +52.8%	14.1%	CN¥13.57	CN¥9.00	CN¥8.00	7
May ’24	CN¥7.52	CN¥10.39 +38.2%	14.1%	CN¥13.57	CN¥9.00	CN¥7.55	7
Apr ’24	CN¥6.96	CN¥10.64 +52.9%	8.2%	CN¥11.89	CN¥9.65	CN¥7.17	4
Mar ’24	CN¥7.49	CN¥10.64 +42.1%	8.2%	CN¥11.89	CN¥9.65	CN¥7.02	4
Feb ’24	CN¥7.70	CN¥10.13 +31.6%	10.1%	CN¥11.89	CN¥9.48	CN¥7.00	4
Jan ’24	CN¥7.78	CN¥9.93 +27.6%	11.7%	CN¥11.89	CN¥8.84	CN¥6.46	4
Dec ’23	CN¥7.54	CN¥9.45 +25.4%	16.5%	CN¥11.89	CN¥7.60	CN¥6.43	4
Nov ’23	CN¥6.93	CN¥9.45 +36.4%	16.5%	CN¥11.89	CN¥7.60	CN¥6.27	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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