Canadian Imperial Bank of Commerce

DB:CAI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €57.9b

Canadian Imperial Bank of Commerce Valutazione

CAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAI ( €61.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAI?

Metrica chiave: Poiché CAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAI su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniCA$6.46b
Cap. di mercatoCA$85.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
ANZ ANZ Group Holdings
14.3x3.3%AU$93.6b
BNP BNP Paribas
6.1x7.2%€63.3b
CAI Canadian Imperial Bank of Commerce
13.2x7.3%€85.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAI 13.2xMedia del settore 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€61.03
€62.37
+2.2%
11.2%€73.28€47.50n/a15
Nov ’25€57.11
€53.85
-5.7%
9.5%€62.15€43.64n/a16
Oct ’25€54.74
€54.63
-0.2%
7.3%€60.88€46.83n/a16
Sep ’25€51.91
€53.47
+3.0%
8.5%€61.09€45.88n/a17
Aug ’25€47.57
€48.56
+2.1%
6.8%€53.13€38.34n/a17
Jul ’25€43.95
€48.78
+11.0%
7.6%€53.55€38.64n/a16
Jun ’25€46.46
€48.14
+3.6%
8.0%€52.77€38.56n/a17
May ’25€43.94
€46.28
+5.3%
8.5%€51.74€34.04n/a17
Apr ’25€46.08
€45.98
-0.2%
8.3%€51.67€33.99n/a17
Mar ’25€43.64
€45.49
+4.2%
8.2%€51.73€34.03n/a15
Feb ’25€41.92
€43.29
+3.3%
7.4%€48.87€34.42n/a14
Jan ’25€43.20
€42.36
-1.9%
8.3%€48.56€34.20n/a14
Dec ’24€37.68
€41.38
+9.8%
8.2%€47.27€34.06n/a14
Nov ’24€33.20
€41.73
+25.7%
8.7%€47.27€32.71€57.1114
Oct ’24€36.78
€42.85
+16.5%
8.1%€48.32€33.43€54.7414
Sep ’24€36.40
€41.60
+14.3%
8.3%€47.35€32.76€51.9116
Aug ’24€39.88
€43.66
+9.5%
8.2%€49.42€32.95€47.5717
Jul ’24€38.90
€44.24
+13.7%
8.5%€49.97€33.31€43.9517
Jun ’24€38.34
€43.83
+14.3%
9.2%€50.56€32.87€46.4617
May ’24€37.68
€44.46
+18.0%
8.3%€50.08€32.56€43.9417
Apr ’24€38.37
€44.46
+15.9%
8.3%€50.08€32.56€46.0817
Mar ’24€42.96
€45.50
+5.9%
8.3%€51.69€33.33€43.6417
Feb ’24€41.65
€44.84
+7.7%
9.6%€51.58€31.88€41.9217
Jan ’24€37.81
€44.84
+18.6%
9.6%€51.58€31.88€43.2017
Dec ’23€43.78
€50.08
+14.4%
9.7%€57.20€36.78€37.6817
Nov ’23€46.13
€55.65
+20.6%
8.4%€62.21€40.73€33.2017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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