Canadian Imperial Bank of Commerce

DB:CAI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €55.7b

Canadian Imperial Bank of Commerce Valutazione

CAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€113.03
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAI ( €58.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €113.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAI?

Metrica chiave: Poiché CAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAI su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniCA$6.85b
Cap. di mercatoCA$82.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
CBK Commerzbank
8.7x9.0%€23.3b
PCZ ProCredit Holding
5.3x12.2%€554.8m
ANZ ANZ Group Holdings
13.1x3.2%AU$86.7b
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
7.8x8.9%R$303.9b
CAI Canadian Imperial Bank of Commerce
12.1x9.3%€82.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAI 12.1xMedia del settore 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.34
€65.53
+12.3%
7.1%€70.07€51.78n/a16
Feb ’26€61.09
€65.85
+7.8%
8.0%€75.63€51.08n/a16
Jan ’26€59.97
€65.03
+8.4%
9.7%€76.13€46.75n/a15
Dec ’25€60.85
€62.64
+2.9%
11.2%€73.60€47.70n/a15
Nov ’25€57.11
€53.85
-5.7%
9.5%€62.15€43.64n/a16
Oct ’25€54.74
€54.63
-0.2%
7.3%€60.88€46.83n/a16
Sep ’25€51.91
€53.47
+3.0%
8.5%€61.09€45.88n/a17
Aug ’25€47.57
€48.56
+2.1%
6.8%€53.13€38.34n/a17
Jul ’25€43.95
€48.78
+11.0%
7.6%€53.55€38.64n/a16
Jun ’25€46.46
€48.14
+3.6%
8.0%€52.77€38.56n/a17
May ’25€43.94
€46.28
+5.3%
8.5%€51.74€34.04n/a17
Apr ’25€46.08
€45.98
-0.2%
8.3%€51.67€33.99n/a17
Mar ’25€43.64
€45.49
+4.2%
8.2%€51.73€34.03n/a15
Feb ’25€41.92
€43.29
+3.3%
7.4%€48.87€34.42€61.0914
Jan ’25€43.20
€42.36
-1.9%
8.3%€48.56€34.20€59.9714
Dec ’24€37.68
€41.38
+9.8%
8.2%€47.27€34.06€60.8514
Nov ’24€33.20
€41.73
+25.7%
8.7%€47.27€32.71€57.1114
Oct ’24€36.78
€42.85
+16.5%
8.1%€48.32€33.43€54.7414
Sep ’24€36.40
€41.60
+14.3%
8.3%€47.35€32.76€51.9116
Aug ’24€39.88
€43.66
+9.5%
8.2%€49.42€32.95€47.5717
Jul ’24€38.90
€44.24
+13.7%
8.5%€49.97€33.31€43.9517
Jun ’24€38.34
€43.83
+14.3%
9.2%€50.56€32.87€46.4617
May ’24€37.68
€44.46
+18.0%
8.3%€50.08€32.56€43.9417
Apr ’24€38.37
€44.46
+15.9%
8.3%€50.08€32.56€46.0817
Mar ’24€42.96
€45.50
+5.9%
8.3%€51.69€33.33€43.6417
Feb ’24€41.65
€44.84
+7.7%
9.6%€51.58€31.88€41.9217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€64.66
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian Imperial Bank of Commerce è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays