Banco Santander, S.A.

DB:BSD2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €69.0b

Banco Santander Valutazione

BSD2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSD2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BSD2 ( €4.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSD2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSD2?

Metrica chiave: Poiché BSD2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSD2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSD2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSD2 su PE?
Rapporto PE5.9x
Guadagni€11.75b
Cap. di mercato€68.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSD2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSD2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
CBK Commerzbank
8.7x8.8%€18.5b
PCZ ProCredit Holding
4.3x9.9%€461.8m
1658 Postal Savings Bank of China
5.1x6.6%HK$542.7b
NAB National Australia Bank
17.4x2.3%AU$121.1b
BSD2 Banco Santander
5.9x-0.1%€69.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSD2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BSD2 5.9xMedia del settore 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSD2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSD2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSD2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.55
€5.72
+25.7%
7.4%€6.32€4.70n/a21
Nov ’25€4.59
€5.72
+24.6%
7.3%€6.32€4.70n/a21
Oct ’25€4.40
€5.61
+27.6%
7.6%€6.30€4.70n/a22
Sep ’25€4.50
€5.61
+24.7%
7.5%€6.30€4.70n/a22
Aug ’25€4.44
€5.60
+26.1%
7.4%€6.30€4.70n/a22
Jul ’25€4.43
€5.55
+25.2%
8.6%€6.30€4.30n/a22
Jun ’25€4.81
€5.49
+14.2%
8.8%€6.30€4.30n/a22
May ’25€4.55
€5.28
+16.2%
7.6%€5.95€4.30n/a22
Apr ’25€4.51
€5.11
+13.3%
9.1%€5.80€3.80n/a22
Mar ’25€3.85
€5.01
+29.9%
9.2%€5.55€3.80n/a23
Feb ’25€3.84
€4.96
+29.1%
10.0%€5.55€3.60n/a23
Jan ’25€3.79
€4.92
+30.0%
10.3%€5.55€3.60n/a22
Dec ’24€3.83
€4.92
+28.4%
10.3%€5.55€3.60n/a22
Nov ’24€3.52
€4.92
+39.9%
11.2%€5.90€3.60€4.5923
Oct ’24€3.61
€4.84
+34.2%
10.0%€5.70€3.80€4.4023
Sep ’24€3.54
€4.84
+36.6%
9.8%€5.70€3.80€4.5024
Aug ’24€3.61
€4.80
+32.8%
10.2%€5.70€3.80€4.4424
Jul ’24€3.40
€4.63
+36.1%
10.0%€5.54€3.80€4.4321
Jun ’24€3.12
€4.58
+46.7%
12.4%€5.54€3.01€4.8120
May ’24€3.16
€4.64
+46.8%
12.9%€5.60€3.01€4.5520
Apr ’24€3.44
€4.63
+34.7%
12.0%€5.54€3.01€4.5120
Mar ’24€3.64
€4.47
+22.8%
13.2%€5.82€3.01€3.8520
Feb ’24€3.23
€4.05
+25.4%
14.6%€5.20€3.01€3.8420
Jan ’24€2.81
€4.03
+43.7%
15.1%€5.10€3.01€3.7919
Dec ’23€2.82
€3.99
+41.4%
16.0%€5.10€3.01€3.8319
Nov ’23€2.67
€3.91
+46.3%
20.2%€5.10€1.65€3.5219

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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