BNP Paribas Valutazione
BNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNP ( €60 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €186.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNP?
Metrica chiave: Poiché BNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | €10.30b |
| Cap. di mercato | €67.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
CBK Commerzbank | 8.9x | 8.2% | €18.8b |
PCZ ProCredit Holding | 4.3x | 9.7% | €462.9m |
WBC Westpac Banking | 16.2x | 0.1% | AU$113.5b |
USB U.S. Bancorp | 15.3x | 11.6% | US$78.5b |
BNP BNP Paribas | 6.6x | 7.1% | €67.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.00 | €80.03 +33.4% | 8.6% | €96.00 | €65.30 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €63.13 | €80.85 +28.1% | 8.5% | €96.00 | €65.30 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €61.04 | €80.87 +32.5% | 7.8% | €95.90 | €68.30 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €62.38 | €81.87 +31.2% | 7.7% | €95.90 | €68.30 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €61.92 | €81.67 +31.9% | 8.0% | €95.90 | €68.30 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €61.94 | €81.43 +31.5% | 7.9% | €95.60 | €67.20 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €67.56 | €81.18 +20.2% | 6.9% | €90.00 | €67.20 | n/a | 19 |
| May ’25 | €67.63 | €78.47 +16.0% | 8.3% | €90.00 | €67.20 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €65.66 | €77.27 +17.7% | 9.7% | €90.00 | €57.70 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €56.14 | €75.97 +35.3% | 9.9% | €90.00 | €57.70 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €57.63 | €77.67 +34.8% | 7.3% | €90.00 | €69.20 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €62.59 | €77.80 +24.3% | 7.0% | €90.00 | €70.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €57.98 | €77.50 +33.7% | 6.8% | €90.00 | €70.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €54.50 | €77.77 +42.7% | 6.7% | €90.00 | €70.00 | €63.13 | 20 |
| Oct ’24 | €60.32 | €78.06 +29.4% | 8.0% | €93.00 | €69.77 | €61.04 | 20 |
| Sep ’24 | €59.64 | €77.34 +29.7% | 8.2% | €93.00 | €67.00 | €62.38 | 22 |
| Aug ’24 | €59.12 | €77.07 +30.4% | 8.4% | €93.00 | €67.00 | €61.92 | 22 |
| Jul ’24 | €58.31 | €76.69 +31.5% | 7.8% | €92.00 | €67.00 | €61.94 | 21 |
| Jun ’24 | €54.88 | €76.57 +39.5% | 8.4% | €92.00 | €63.42 | €67.56 | 21 |
| May ’24 | €58.05 | €75.65 +30.3% | 9.3% | €91.00 | €63.42 | €67.63 | 20 |
| Apr ’24 | €55.16 | €74.95 +35.9% | 8.6% | €88.00 | €63.42 | €65.66 | 21 |
| Mar ’24 | €63.60 | €74.20 +16.7% | 7.8% | €86.40 | €63.42 | €56.14 | 20 |
| Feb ’24 | €63.53 | €70.48 +10.9% | 11.3% | €86.40 | €55.00 | €57.63 | 20 |
| Jan ’24 | €53.57 | €68.06 +27.1% | 9.1% | €83.00 | €55.00 | €62.59 | 19 |
| Dec ’23 | €52.90 | €67.69 +28.0% | 8.6% | €83.00 | €55.00 | €57.98 | 19 |
| Nov ’23 | €47.67 | €65.93 +38.3% | 9.3% | €82.00 | €54.75 | €54.50 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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