Bank of Communications Valutazione
3328 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3328 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3328 ( HK$5.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3328 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3328?
Metrica chiave: Poiché 3328 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3328 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.8x |
| Guadagni | CN¥84.78b |
| Cap. di mercato | CN¥480.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3328 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
1658 Postal Savings Bank of China | 5.2x | 6.5% | HK$547.7b |
998 China CITIC Bank | 4x | 6.5% | HK$357.0b |
2388 BOC Hong Kong (Holdings) | 7.5x | 1.3% | HK$268.5b |
3988 Bank of China | 4.7x | 5.1% | HK$1.5t |
3328 Bank of Communications | 4.8x | 5.7% | HK$516.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3328 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3328's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3328 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3328's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3328 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.94 | HK$6.27 +5.6% | 13.5% | HK$8.01 | HK$5.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$5.98 | HK$6.38 +6.7% | 13.2% | HK$8.12 | HK$4.98 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$5.96 | HK$6.46 +8.5% | 12.5% | HK$8.07 | HK$5.14 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$5.65 | HK$6.39 +13.2% | 12.4% | HK$8.00 | HK$5.10 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$5.60 | HK$6.11 +9.1% | 9.3% | HK$7.13 | HK$5.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$6.13 | HK$6.03 -1.6% | 9.5% | HK$7.10 | HK$4.98 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$5.89 | HK$5.75 -2.4% | 16.8% | HK$7.12 | HK$3.42 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$5.66 | HK$5.62 -0.8% | 16.4% | HK$7.13 | HK$3.43 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$5.14 | HK$5.56 +8.1% | 16.2% | HK$7.14 | HK$3.27 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | HK$5.18 | HK$5.51 +6.4% | 15.3% | HK$6.71 | HK$3.54 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$4.65 | HK$5.50 +18.3% | 15.5% | HK$6.75 | HK$3.57 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$4.87 | HK$5.59 +14.7% | 16.9% | HK$7.07 | HK$3.56 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | HK$4.61 | HK$5.64 +22.4% | 16.1% | HK$7.07 | HK$3.57 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$4.65 | HK$5.53 +19.0% | 15.8% | HK$6.91 | HK$3.63 | HK$5.98 | 21 |
| Oct ’24 | HK$4.74 | HK$5.51 +16.2% | 14.6% | HK$6.93 | HK$3.77 | HK$5.96 | 21 |
| Sep ’24 | HK$4.49 | HK$5.50 +22.4% | 14.8% | HK$6.96 | HK$3.75 | HK$5.65 | 22 |
| Aug ’24 | HK$4.68 | HK$5.46 +16.6% | 14.4% | HK$6.75 | HK$3.79 | HK$5.60 | 21 |
| Jul ’24 | HK$5.19 | HK$5.49 +5.7% | 13.7% | HK$6.68 | HK$3.75 | HK$6.13 | 20 |
| Jun ’24 | HK$5.01 | HK$5.57 +11.1% | 14.6% | HK$6.86 | HK$3.85 | HK$5.89 | 20 |
| May ’24 | HK$5.06 | HK$5.49 +8.5% | 14.0% | HK$7.03 | HK$3.49 | HK$5.66 | 19 |
| Apr ’24 | HK$4.94 | HK$5.44 +10.2% | 14.7% | HK$7.07 | HK$3.52 | HK$5.14 | 18 |
| Mar ’24 | HK$4.75 | HK$5.42 +14.1% | 14.0% | HK$6.75 | HK$3.66 | HK$5.18 | 18 |
| Feb ’24 | HK$4.88 | HK$5.38 +10.3% | 13.9% | HK$6.73 | HK$3.64 | HK$4.65 | 18 |
| Jan ’24 | HK$4.49 | HK$5.07 +13.0% | 16.6% | HK$6.53 | HK$3.53 | HK$4.87 | 18 |
| Dec ’23 | HK$4.39 | HK$5.06 +15.3% | 16.9% | HK$6.42 | HK$3.47 | HK$4.61 | 19 |
| Nov ’23 | HK$3.91 | HK$4.97 +27.1% | 17.1% | HK$6.29 | HK$3.40 | HK$4.65 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bank of Qingdao
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China CITIC Bank
HK$357.0b
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