BOC Hong Kong (Holdings) Valutazione

2388 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2388 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2388 ( HK$25.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$53.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2388 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2388?

Metrica chiave: Poiché 2388 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2388. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2388 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2388 su PE?
Rapporto PE	7.5x
Guadagni	HK$35.77b
Cap. di mercato	HK$268.55b

2388 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	5.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2388 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2388 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6x
998 China CITIC Bank	4x	6.5%	HK$357.0b
11 Hang Seng Bank	10.1x	1.7%	HK$174.2b
1658 Postal Savings Bank of China	5.2x	6.5%	HK$547.7b
3328 Bank of Communications	4.8x	5.7%	HK$516.9b
2388 BOC Hong Kong (Holdings)	7.5x	1.3%	HK$268.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2388's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2388's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2388 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.5x
Rapporto equo PE	4.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2388 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2388 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$25.40	HK$28.38 +11.7%	8.7%	HK$33.00	HK$24.12	n/a	14
Nov ’25	HK$25.70	HK$28.38 +10.4%	8.7%	HK$33.00	HK$24.12	n/a	14
Oct ’25	HK$24.90	HK$27.85 +11.8%	9.3%	HK$33.00	HK$23.80	n/a	14
Sep ’25	HK$24.60	HK$27.72 +12.7%	9.3%	HK$33.00	HK$23.80	n/a	14
Aug ’25	HK$22.50	HK$27.41 +21.8%	8.7%	HK$33.00	HK$23.80	n/a	14
Jul ’25	HK$24.05	HK$27.17 +13.0%	10.1%	HK$33.00	HK$21.80	n/a	14
Jun ’25	HK$24.50	HK$27.17 +10.9%	10.1%	HK$33.00	HK$21.80	n/a	14
May ’25	HK$24.15	HK$26.85 +11.2%	10.7%	HK$33.00	HK$21.80	n/a	13
Apr ’25	HK$20.95	HK$26.40 +26.0%	12.3%	HK$33.00	HK$20.00	n/a	13
Mar ’25	HK$20.45	HK$25.89 +26.6%	14.9%	HK$33.00	HK$20.00	n/a	13
Feb ’25	HK$18.56	HK$25.89 +39.5%	14.9%	HK$33.00	HK$20.00	n/a	13
Jan ’25	HK$21.20	HK$27.63 +30.3%	12.1%	HK$33.00	HK$20.00	n/a	13
Dec ’24	HK$20.75	HK$28.69 +38.3%	9.5%	HK$35.50	HK$25.72	n/a	13
Nov ’24	HK$20.85	HK$29.60 +42.0%	11.7%	HK$35.50	HK$25.72	HK$25.70	14
Oct ’24	HK$21.45	HK$30.67 +43.0%	12.3%	HK$37.65	HK$25.50	HK$24.90	15
Sep ’24	HK$21.80	HK$30.82 +41.4%	12.8%	HK$37.65	HK$24.00	HK$24.60	15
Aug ’24	HK$23.50	HK$31.32 +33.3%	12.3%	HK$37.65	HK$25.00	HK$22.50	15
Jul ’24	HK$23.95	HK$32.23 +34.6%	11.4%	HK$37.65	HK$26.00	HK$24.05	14
Jun ’24	HK$23.05	HK$32.20 +39.7%	11.4%	HK$37.65	HK$26.00	HK$24.50	14
May ’24	HK$24.70	HK$32.35 +31.0%	10.7%	HK$37.65	HK$26.00	HK$24.15	14
Apr ’24	HK$24.45	HK$33.13 +35.5%	8.1%	HK$37.65	HK$28.40	HK$20.95	13
Mar ’24	HK$26.80	HK$34.21 +27.7%	7.5%	HK$37.65	HK$28.40	HK$20.45	13
Feb ’24	HK$27.05	HK$34.19 +26.4%	7.5%	HK$37.65	HK$28.40	HK$18.56	13
Jan ’24	HK$26.60	HK$35.00 +31.6%	10.6%	HK$43.80	HK$28.40	HK$21.20	13
Dec ’23	HK$24.65	HK$35.00 +42.0%	10.6%	HK$43.80	HK$28.40	HK$20.75	13
Nov ’23	HK$24.25	HK$34.99 +44.3%	10.5%	HK$43.80	HK$28.40	HK$20.85	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Bank of Qingdao

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-1.4%

38.0%

China CITIC Bank

HK$357.0b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

998

HK$5.04

2.2%

41.2%