The Bank of Nova Scotia

DB:BKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €63.2b

Bank of Nova Scotia Valutazione

BKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BKN ( €50.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKN?

Metrica chiave: Poiché BKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKN su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniCA$7.29b
Cap. di mercatoCA$94.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
WBC Westpac Banking
15.9x-0.06%AU$108.7b
3328 Bank of Communications
5.1x5.6%HK$522.2b
BKN Bank of Nova Scotia
13x8.6%€94.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BKN 13.0xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.95
€53.93
+5.8%
6.2%€60.24€47.52n/a14
Dec ’25€53.84
€54.00
+0.3%
8.0%€61.07€44.11n/a14
Nov ’25€47.46
€47.12
-0.7%
5.5%€54.22€42.98n/a15
Oct ’25€49.05
€46.72
-4.7%
5.4%€54.16€42.93n/a15
Sep ’25€45.00
€46.23
+2.7%
3.8%€48.77€43.38n/a15
Aug ’25€42.61
€46.28
+8.6%
4.8%€50.31€42.15n/a15
Jul ’25€42.66
€45.95
+7.7%
4.9%€49.90€41.80n/a14
Jun ’25€43.37
€46.26
+6.7%
4.5%€49.94€41.84n/a15
May ’25€43.27
€46.20
+6.8%
4.6%€50.25€42.78n/a15
Apr ’25€48.00
€46.26
-3.6%
3.7%€49.68€43.51n/a14
Mar ’25€45.04
€45.52
+1.1%
2.5%€47.64€43.56n/a12
Feb ’25€42.90
€43.88
+2.3%
4.8%€47.59€39.43n/a11
Jan ’25€44.00
€43.62
-0.8%
6.3%€47.94€38.35n/a12
Dec ’24€41.49
€42.08
+1.4%
9.8%€51.99€36.20€53.8413
Nov ’24€38.40
€45.91
+19.6%
7.1%€52.84€40.88€47.4613
Oct ’24€43.00
€47.25
+9.9%
6.3%€54.01€41.78€49.0513
Sep ’24€44.14
€46.01
+4.2%
6.1%€52.47€40.60€45.0015
Aug ’24€44.80
€47.75
+6.6%
4.9%€53.23€43.24€42.6115
Jul ’24€45.91
€48.20
+5.0%
5.2%€53.59€43.54€42.6616
Jun ’24€46.00
€48.13
+4.6%
7.4%€59.38€43.11€43.3716
May ’24€45.16
€49.48
+9.6%
7.2%€58.88€44.11€43.2716
Apr ’24€46.53
€49.80
+7.0%
6.8%€58.86€44.09€48.0015
Mar ’24€47.21
€50.93
+7.9%
7.2%€61.14€44.84€45.0415
Feb ’24€49.62
€53.65
+8.1%
7.3%€61.00€48.18€42.9015
Jan ’24€46.20
€54.05
+17.0%
7.0%€61.30€48.42€44.0015
Dec ’23€49.95
€56.46
+13.0%
6.6%€61.36€49.95€41.4915

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Bank of Nova Scotia è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays