Tompkins Financial Valutazione
8J0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8J0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8J0 ( €72.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8J0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8J0?
Metrica chiave: Poiché 8J0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8J0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | US$66.19m |
| Cap. di mercato | US$1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8J0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €459.4m |
CNOB ConnectOne Bancorp | 16x | 43.0% | US$1.1b |
8358 Suruga Bank | 11.2x | 8.0% | JP¥189.0b |
MBSB MBSB Berhad | 11x | 5.9% | RM 6.1b |
8J0 Tompkins Financial | 16.8x | 12.9% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8J0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8J0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8J0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8J0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8J0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
€38.2b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€12.54
7D
-5.4%
1Y
4.8%
Alior Bank
zł12.0b
Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.
A6O
zł20.69
7D
3.7%
1Y
18.0%
Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
Mex$52.5b
Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.95
7D
8.3%
1Y
-29.9%