Mebuki Financial GroupInc Valutazione
5EE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5EE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5EE ( €3.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5EE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5EE?
Metrica chiave: Poiché 5EE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5EE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | JP¥0 |
| Cap. di mercato | JP¥651.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5EE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
CBK Commerzbank | 7.9x | 8.8% | €17.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €451.2m |
5844 Kyoto Financial GroupInc | 19.3x | 11.5% | JP¥649.0b |
AUB Atlantic Union Bankshares | 21.9x | 50.7% | US$4.4b |
5EE Mebuki Financial GroupInc | 15x | 1.7% | €651.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5EE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5EE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5EE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5EE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5EE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.96 | €4.13 +4.2% | 4.3% | €4.33 | €3.89 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.42 | €4.12 +20.5% | 4.3% | €4.32 | €3.89 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.56 | €4.11 +15.4% | 6.3% | €4.39 | €3.76 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.44 | €4.13 +20.0% | 7.0% | €4.44 | €3.81 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.86 | €3.80 -1.6% | 7.0% | €4.09 | €3.51 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.54 | €3.80 +7.3% | 7.0% | €4.09 | €3.51 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.60 | €3.41 -5.2% | 13.4% | €4.09 | €2.97 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.22 | €3.15 -2.2% | 9.9% | €3.65 | €2.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.00 | €2.81 -6.4% | 8.4% | €3.04 | €2.43 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.94 | €2.89 -1.6% | 7.2% | €3.13 | €2.56 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.76 | €2.89 +4.8% | 7.2% | €3.13 | €2.56 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.70 | €2.89 +7.1% | 7.2% | €3.13 | €2.56 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.78 | €2.81 +1.0% | 5.7% | €2.95 | €2.57 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.90 | €2.81 -3.2% | 5.7% | €2.95 | €2.57 | €3.42 | 4 |
| Oct ’24 | €2.70 | €2.67 -1.1% | 9.2% | €2.91 | €2.34 | €3.56 | 4 |
| Sep ’24 | €2.56 | €2.62 +2.4% | 7.9% | €2.92 | €2.35 | €3.44 | 4 |
| Aug ’24 | €2.36 | €2.32 -1.7% | 10.7% | €2.54 | €1.91 | €3.86 | 4 |
| Jul ’24 | €2.14 | €2.40 +12.1% | 10.9% | €2.67 | €2.00 | €3.54 | 4 |
| Jun ’24 | €2.20 | €2.48 +12.7% | 9.9% | €2.72 | €2.10 | €3.60 | 4 |
| May ’24 | €2.30 | €2.48 +7.8% | 9.9% | €2.72 | €2.10 | €3.22 | 4 |
| Apr ’24 | €2.20 | €2.53 +14.8% | 9.8% | €2.74 | €2.10 | €3.00 | 4 |
| Mar ’24 | €2.50 | €2.52 +0.6% | 11.9% | €2.87 | €2.10 | €2.94 | 4 |
| Feb ’24 | €2.32 | €2.39 +2.9% | 8.5% | €2.62 | €2.13 | €2.76 | 3 |
| Jan ’24 | €2.32 | €2.39 +2.9% | 8.5% | €2.62 | €2.13 | €2.70 | 3 |
| Dec ’23 | €2.10 | €2.09 -0.3% | 3.1% | €2.19 | €2.05 | €2.78 | 3 |
| Nov ’23 | €1.91 | €2.09 +9.7% | 3.1% | €2.19 | €2.05 | €2.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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