Kyoto Financial GroupInc Valutazione
5844 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5844 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5844 ( ¥2165.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2477.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5844 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5844?
Metrica chiave: Poiché 5844 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5844 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | JP¥32.42b |
| Cap. di mercato | JP¥632.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5844 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
7167 Mebuki Financial GroupInc | 12x | 14.4% | JP¥621.4b |
8354 Fukuoka Financial Group | 12.5x | 13.6% | JP¥748.3b |
5831 Shizuoka Financial GroupInc | 11.6x | 4.8% | JP¥817.6b |
5830 Iyogin HoldingsInc | 9.2x | 3.3% | JP¥482.2b |
5844 Kyoto Financial GroupInc | 19.5x | 15.9% | JP¥632.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5844 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5844's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5844 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5844's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5844 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,165.50 | JP¥2,366.00 +9.3% | 5.7% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥2,344.00 | JP¥2,366.00 +0.9% | 5.7% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥2,320.00 | JP¥2,376.00 +2.4% | 5.7% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥2,258.50 | JP¥2,581.25 +14.3% | 8.3% | JP¥2,925.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥2,251.50 | JP¥2,581.25 +14.6% | 8.3% | JP¥2,925.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥2,217.50 | JP¥2,931.25 +32.2% | 3.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,310.00 | JP¥2,931.25 +26.9% | 3.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,729.00 | JP¥2,931.25 +7.4% | 3.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,848.00 | JP¥2,881.25 +1.2% | 6.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,625.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,817.50 | JP¥2,881.25 +2.3% | 6.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,625.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,805.50 | JP¥2,881.25 +2.7% | 6.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,625.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,733.00 | JP¥2,681.25 -1.9% | 16.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,682.50 | JP¥2,406.25 -10.3% | 10.0% | JP¥2,625.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,515.00 | JP¥2,406.25 -4.3% | 10.0% | JP¥2,625.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,344.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,196.50 | JP¥2,331.25 +6.1% | 10.5% | JP¥2,625.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,320.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,212.50 | JP¥2,150.00 -2.8% | 5.0% | JP¥2,250.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,258.50 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,190.50 | JP¥2,018.75 -7.8% | 12.2% | JP¥2,250.00 | JP¥1,625.00 | JP¥2,251.50 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,125.75 | JP¥1,758.33 -17.3% | 20.5% | JP¥2,250.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,217.50 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,119.75 | JP¥1,818.75 -14.2% | 18.1% | JP¥2,250.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,310.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,070.00 | JP¥1,662.50 -19.7% | 21.2% | JP¥2,250.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,729.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,795.50 | JP¥1,512.50 -15.8% | 7.4% | JP¥1,625.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,848.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥1,662.50 | JP¥1,493.75 -10.2% | 7.2% | JP¥1,625.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,817.50 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,675.00 | JP¥1,493.75 -10.8% | 7.2% | JP¥1,625.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,805.50 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,562.50 | JP¥1,450.00 -7.2% | 6.1% | JP¥1,575.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,733.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,642.50 | JP¥1,450.00 -11.7% | 6.1% | JP¥1,575.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,682.50 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,532.50 | JP¥1,450.00 -5.4% | 6.1% | JP¥1,575.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,515.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 00:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kyoto Financial Group,Inc. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shinichi Tamura | Barclays |
| Shinichiro Nakamura | BofA Global Research |
| null null | Company Forecast |