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Kyoto Financial GroupInc Valutazione
5844 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5844 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5844 ( ¥2473 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1491.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5844 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5844?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5844 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥644.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5844 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
5831 Shizuoka Financial GroupInc | 11x | 7.6% | JP¥683.6b |
8354 Fukuoka Financial Group | 11.3x | 1.7% | JP¥694.0b |
7167 Mebuki Financial GroupInc | 13.4x | 1.8% | JP¥574.2b |
8331 Chiba Bank | 13.1x | 10.6% | JP¥824.6b |
5844 Kyoto Financial GroupInc | 19.3x | 8.3% | JP¥644.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5844 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5844's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5844 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5844's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5844 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,217.50 | JP¥2,931.25 +32.2% | 3.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,310.00 | JP¥2,931.25 +26.9% | 3.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,729.00 | JP¥2,931.25 +7.4% | 3.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,848.00 | JP¥2,881.25 +1.2% | 6.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,625.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,817.50 | JP¥2,881.25 +2.3% | 6.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,625.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,805.50 | JP¥2,881.25 +2.7% | 6.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,625.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,733.00 | JP¥2,681.25 -1.9% | 16.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,682.50 | JP¥2,406.25 -10.3% | 10.0% | JP¥2,625.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,515.00 | JP¥2,406.25 -4.3% | 10.0% | JP¥2,625.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,196.50 | JP¥2,331.25 +6.1% | 10.5% | JP¥2,625.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,212.50 | JP¥2,150.00 -2.8% | 5.0% | JP¥2,250.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,190.50 | JP¥2,018.75 -7.8% | 12.2% | JP¥2,250.00 | JP¥1,625.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,125.75 | JP¥1,758.33 -17.3% | 20.5% | JP¥2,250.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,217.50 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,119.75 | JP¥1,818.75 -14.2% | 18.1% | JP¥2,250.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,310.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,070.00 | JP¥1,662.50 -19.7% | 21.2% | JP¥2,250.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,729.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥1,795.50 | JP¥1,512.50 -15.8% | 7.4% | JP¥1,625.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,848.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥1,662.50 | JP¥1,493.75 -10.2% | 7.2% | JP¥1,625.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,817.50 | 4 |
| May ’24 | JP¥1,675.00 | JP¥1,493.75 -10.8% | 7.2% | JP¥1,625.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,805.50 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,562.50 | JP¥1,450.00 -7.2% | 6.1% | JP¥1,575.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,733.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,642.50 | JP¥1,450.00 -11.7% | 6.1% | JP¥1,575.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,682.50 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,532.50 | JP¥1,450.00 -5.4% | 6.1% | JP¥1,575.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,515.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,465.00 | JP¥1,456.25 -0.6% | 5.3% | JP¥1,575.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,196.50 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥1,400.00 | JP¥1,456.25 +4.0% | 5.3% | JP¥1,575.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,212.50 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥1,322.50 | JP¥1,456.25 +10.1% | 5.3% | JP¥1,575.00 | JP¥1,375.00 | JP¥2,190.50 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥1,322.50 | JP¥1,487.50 +12.5% | 4.2% | JP¥1,575.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,125.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.