Mebuki Financial GroupInc Valutazione
7167 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7167 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7167 ( ¥642.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥815.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7167 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7167?
Metrica chiave: Poiché 7167 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7167 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | JP¥51.86b |
| Cap. di mercato | JP¥626.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7167 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
5844 Kyoto Financial GroupInc | 20x | 12.2% | JP¥659.9b |
8303 SBI Shinsei Bank | 9.2x | -13.0% | JP¥567.1b |
5831 Shizuoka Financial GroupInc | 10.5x | 6.2% | JP¥701.6b |
8354 Fukuoka Financial Group | 10.7x | 10.2% | JP¥741.2b |
7167 Mebuki Financial GroupInc | 12.2x | 13.1% | JP¥626.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7167 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7167's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7167 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7167's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7167 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥642.20 | JP¥680.00 +5.9% | 6.7% | JP¥750.00 | JP¥630.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥664.50 | JP¥667.50 +0.5% | 4.3% | JP¥700.00 | JP¥630.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥583.50 | JP¥667.50 +14.4% | 4.3% | JP¥700.00 | JP¥630.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥579.90 | JP¥655.00 +13.0% | 6.3% | JP¥700.00 | JP¥600.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥570.20 | JP¥650.00 +14.0% | 7.0% | JP¥700.00 | JP¥600.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥641.60 | JP¥650.00 +1.3% | 7.0% | JP¥700.00 | JP¥600.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥629.60 | JP¥650.00 +3.2% | 7.0% | JP¥700.00 | JP¥600.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥629.80 | JP¥575.00 -8.7% | 13.4% | JP¥690.00 | JP¥500.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥551.10 | JP¥517.50 -6.1% | 9.9% | JP¥600.00 | JP¥460.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥498.00 | JP¥462.50 -7.1% | 8.4% | JP¥500.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥482.80 | JP¥452.50 -6.3% | 7.2% | JP¥490.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥442.50 | JP¥452.50 +2.3% | 7.2% | JP¥490.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥428.90 | JP¥452.50 +5.5% | 7.2% | JP¥490.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥454.50 | JP¥437.50 -3.7% | 5.7% | JP¥460.00 | JP¥400.00 | JP¥664.50 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥467.50 | JP¥437.50 -6.4% | 5.7% | JP¥460.00 | JP¥400.00 | JP¥583.50 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥413.70 | JP¥422.50 +2.1% | 9.2% | JP¥460.00 | JP¥370.00 | JP¥579.90 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥409.40 | JP¥412.50 +0.8% | 7.9% | JP¥460.00 | JP¥370.00 | JP¥570.20 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥374.90 | JP¥365.00 -2.6% | 10.7% | JP¥400.00 | JP¥300.00 | JP¥641.60 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥341.60 | JP¥360.00 +5.4% | 10.9% | JP¥400.00 | JP¥300.00 | JP¥629.60 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥334.00 | JP¥355.00 +6.3% | 9.9% | JP¥390.00 | JP¥300.00 | JP¥629.80 | 4 |
| May ’24 | JP¥349.00 | JP¥355.00 +1.7% | 9.9% | JP¥390.00 | JP¥300.00 | JP¥551.10 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥324.00 | JP¥360.00 +11.1% | 9.8% | JP¥390.00 | JP¥300.00 | JP¥498.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥365.00 | JP¥360.00 -1.4% | 11.9% | JP¥410.00 | JP¥300.00 | JP¥482.80 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥334.00 | JP¥336.67 +0.8% | 8.5% | JP¥370.00 | JP¥300.00 | JP¥442.50 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥334.00 | JP¥336.67 +0.8% | 8.5% | JP¥370.00 | JP¥300.00 | JP¥428.90 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥304.00 | JP¥306.67 +0.9% | 3.1% | JP¥320.00 | JP¥300.00 | JP¥454.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 12:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mebuki Financial Group,Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tatsuya Kubo | BofA Global Research |
| Hironari Nozaki | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Ken Matsuda | Daiwa Securities Co. Ltd. |