8354 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8354 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.76k
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 8354 ( ¥3958 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7763.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8354 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8354?
Metrica chiave: Poiché 8354 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8354. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8354 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8354 su PE?
Rapporto PE
12.5x
Guadagni
JP¥59.82b
Cap. di mercato
JP¥748.34b
8354 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8354 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8354 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8354 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8354's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8354 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8354's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
8354 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.5x
Rapporto equo PE
14.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8354 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8354 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥3,958.00
JP¥4,694.44
+18.6%
9.8%
JP¥5,320.00
JP¥4,000.00
n/a
9
Feb ’26
JP¥4,237.00
JP¥4,756.25
+12.3%
9.2%
JP¥5,320.00
JP¥4,300.00
n/a
8
Jan ’26
JP¥3,945.00
JP¥4,536.25
+15.0%
10.0%
JP¥5,300.00
JP¥4,150.00
n/a
8
Dec ’25
JP¥4,145.00
JP¥4,498.75
+8.5%
9.3%
JP¥5,300.00
JP¥4,150.00
n/a
8
Nov ’25
JP¥3,527.00
JP¥4,527.14
+28.4%
9.8%
JP¥5,300.00
JP¥4,150.00
n/a
7
Oct ’25
JP¥3,667.00
JP¥4,698.57
+28.1%
10.0%
JP¥5,300.00
JP¥4,150.00
n/a
7
Sep ’25
JP¥3,832.00
JP¥4,872.86
+27.2%
7.8%
JP¥5,400.00
JP¥4,350.00
n/a
7
Aug ’25
JP¥4,380.00
JP¥4,763.75
+8.8%
9.6%
JP¥5,400.00
JP¥4,000.00
n/a
8
Jul ’25
JP¥4,426.00
JP¥4,707.50
+6.4%
9.3%
JP¥5,400.00
JP¥4,000.00
n/a
8
Jun ’25
JP¥4,579.00
JP¥4,542.50
-0.8%
9.1%
JP¥5,300.00
JP¥4,000.00
n/a
8
May ’25
JP¥4,169.00
JP¥4,542.50
+9.0%
9.1%
JP¥5,300.00
JP¥4,000.00
n/a
8
Apr ’25
JP¥3,925.00
JP¥4,322.50
+10.1%
12.4%
JP¥5,300.00
JP¥3,500.00
n/a
8
Mar ’25
JP¥4,021.00
JP¥4,055.00
+0.8%
11.9%
JP¥5,200.00
JP¥3,500.00
n/a
8
Feb ’25
JP¥3,657.00
JP¥4,055.00
+10.9%
11.9%
JP¥5,200.00
JP¥3,500.00
JP¥4,237.00
8
Jan ’25
JP¥3,327.00
JP¥4,062.86
+22.1%
12.7%
JP¥5,200.00
JP¥3,500.00
JP¥3,945.00
7
Dec ’24
JP¥3,492.00
JP¥4,154.29
+19.0%
11.7%
JP¥5,200.00
JP¥3,500.00
JP¥4,145.00
7
Nov ’24
JP¥4,098.00
JP¥4,097.14
-0.02%
12.2%
JP¥5,200.00
JP¥3,500.00
JP¥3,527.00
7
Oct ’24
JP¥3,579.00
JP¥3,546.67
-0.9%
9.6%
JP¥4,140.00
JP¥3,100.00
JP¥3,667.00
6
Sep ’24
JP¥3,502.00
JP¥3,470.00
-0.9%
6.7%
JP¥3,800.00
JP¥3,100.00
JP¥3,832.00
6
Aug ’24
JP¥3,375.00
JP¥3,098.33
-8.2%
7.2%
JP¥3,400.00
JP¥2,700.00
JP¥4,380.00
6
Jul ’24
JP¥2,973.00
JP¥3,098.33
+4.2%
7.2%
JP¥3,400.00
JP¥2,700.00
JP¥4,426.00
6
Jun ’24
JP¥2,616.00
JP¥3,006.67
+14.9%
10.1%
JP¥3,500.00
JP¥2,690.00
JP¥4,579.00
6
May ’24
JP¥2,560.00
JP¥3,006.67
+17.4%
10.1%
JP¥3,500.00
JP¥2,690.00
JP¥4,169.00
6
Apr ’24
JP¥2,549.00
JP¥3,090.00
+21.2%
9.8%
JP¥3,500.00
JP¥2,690.00
JP¥3,925.00
6
Mar ’24
JP¥3,030.00
JP¥3,053.33
+0.8%
6.0%
JP¥3,270.00
JP¥2,700.00
JP¥4,021.00
6
Feb ’24
JP¥2,947.00
JP¥3,038.33
+3.1%
5.5%
JP¥3,200.00
JP¥2,700.00
JP¥3,657.00
6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥4.69k
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/16 00:28
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fukuoka Financial Group, Inc. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.