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Shizuoka Financial GroupInc Valutazione
5831 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5831 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5831 ( ¥1348.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2175.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5831 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5831?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5831 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥732.52b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5831 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.1x | ||
5844 Kyoto Financial GroupInc | 21.5x | 8.3% | JP¥722.5b |
8354 Fukuoka Financial Group | 12.1x | 1.7% | JP¥739.7b |
8331 Chiba Bank | 13.7x | 9.8% | JP¥879.3b |
7167 Mebuki Financial GroupInc | 13.2x | 1.7% | JP¥572.2b |
5831 Shizuoka Financial GroupInc | 12.7x | 7.3% | JP¥732.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5831's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5831 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5831's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.7x |
Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5831 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,332.00 | JP¥1,617.50 +21.4% | 8.7% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥1,518.00 | JP¥1,617.50 +6.6% | 8.7% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥1,575.50 | JP¥1,607.50 +2.0% | 8.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥1,622.50 | JP¥1,556.25 -4.1% | 7.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥1,465.00 | JP¥1,556.25 +6.2% | 7.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥1,419.00 | JP¥1,490.00 +5.0% | 12.9% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥1,487.50 | JP¥1,420.00 -4.5% | 12.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥1,411.50 | JP¥1,395.00 -1.2% | 11.8% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥1,195.00 | JP¥1,366.25 +14.3% | 11.6% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥1,213.00 | JP¥1,375.00 +13.4% | 11.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥1,304.00 | JP¥1,337.50 +2.6% | 12.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥1,219.00 | JP¥1,201.43 -1.4% | 7.9% | JP¥1,380.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | JP¥1,195.50 | JP¥1,172.86 -1.9% | 5.1% | JP¥1,250.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | JP¥1,170.50 | JP¥1,084.29 -7.4% | 10.3% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,518.00 | 7 |
Jul ’24 | JP¥1,039.00 | JP¥1,084.29 +4.4% | 10.3% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,575.50 | 7 |
Jun ’24 | JP¥1,036.00 | JP¥1,077.14 +4.0% | 10.7% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,622.50 | 7 |
May ’24 | JP¥1,023.00 | JP¥1,077.14 +5.3% | 10.7% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,465.00 | 7 |
Apr ’24 | JP¥951.00 | JP¥1,070.00 +12.5% | 11.0% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,419.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥1,093.00 | JP¥1,067.14 -2.4% | 11.2% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,487.50 | 7 |
Feb ’24 | JP¥1,099.00 | JP¥1,061.43 -3.4% | 11.0% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,411.50 | 7 |
Jan ’24 | JP¥1,055.00 | JP¥1,022.86 -3.0% | 11.3% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,195.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥963.00 | JP¥982.86 +2.1% | 12.3% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,213.00 | 7 |
Nov ’23 | JP¥925.00 | JP¥961.43 +3.9% | 13.1% | JP¥1,250.00 | JP¥850.00 | JP¥1,304.00 | 7 |
Oct ’23 | JP¥889.00 | JP¥968.00 +8.9% | 15.0% | JP¥1,250.00 | JP¥830.00 | JP¥1,219.00 | 5 |
Sep ’23 | JP¥803.00 | JP¥925.00 +15.2% | 16.3% | JP¥1,250.00 | JP¥800.00 | JP¥1,195.50 | 6 |
Aug ’23 | JP¥808.00 | JP¥901.67 +11.6% | 12.9% | JP¥1,150.00 | JP¥800.00 | JP¥1,170.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.