The Chiba Bank, Ltd.

TSE:8331 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥877.2b

Chiba Bank Valutazione

8331 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8331 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8331 ( ¥1195.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1207.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8331 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8331?

Metrica chiave: Poiché 8331 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8331. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8331 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8331 su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniJP¥65.42b
Cap. di mercatoJP¥877.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8331 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8331 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
8354 Fukuoka Financial Group
11.1x10.8%JP¥789.9b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
10.7x6.2%JP¥752.5b
7186 Concordia Financial Group
13.8x10.4%JP¥1.1t
5844 Kyoto Financial GroupInc
19.6x11.5%JP¥672.2b
8331 Chiba Bank
13.1x11.9%JP¥877.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8331 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8331's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8331 13.1xMedia del settore 10.0xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8331's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8331 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8331 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8331 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,195.50
JP¥1,437.00
+20.2%
12.5%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a10
Nov ’25JP¥1,154.00
JP¥1,447.78
+25.5%
12.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Oct ’25JP¥1,170.00
JP¥1,481.11
+26.6%
13.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Sep ’25JP¥1,225.00
JP¥1,541.11
+25.8%
11.5%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Aug ’25JP¥1,427.50
JP¥1,507.78
+5.6%
11.5%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Jul ’25JP¥1,456.50
JP¥1,443.33
-0.9%
14.3%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a9
Jun ’25JP¥1,493.50
JP¥1,338.89
-10.4%
12.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
May ’25JP¥1,313.50
JP¥1,338.89
+1.9%
12.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Apr ’25JP¥1,231.50
JP¥1,300.00
+5.6%
16.4%JP¥1,700.00JP¥900.00n/a9
Mar ’25JP¥1,253.50
JP¥1,236.67
-1.3%
14.6%JP¥1,600.00JP¥900.00n/a9
Feb ’25JP¥1,106.00
JP¥1,236.67
+11.8%
14.6%JP¥1,600.00JP¥900.00n/a9
Jan ’25JP¥1,018.50
JP¥1,236.67
+21.4%
14.6%JP¥1,600.00JP¥900.00n/a9
Dec ’24JP¥1,113.00
JP¥1,233.33
+10.8%
14.8%JP¥1,600.00JP¥900.00n/a9
Nov ’24JP¥1,149.00
JP¥1,188.89
+3.5%
14.8%JP¥1,600.00JP¥900.00JP¥1,154.009
Oct ’24JP¥1,087.50
JP¥1,072.50
-1.4%
9.3%JP¥1,240.00JP¥900.00JP¥1,170.008
Sep ’24JP¥1,052.50
JP¥1,046.25
-0.6%
7.4%JP¥1,150.00JP¥900.00JP¥1,225.008
Aug ’24JP¥983.30
JP¥986.25
+0.3%
10.7%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,427.508
Jul ’24JP¥873.90
JP¥971.43
+11.2%
10.8%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,456.507
Jun ’24JP¥881.00
JP¥992.86
+12.7%
12.2%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,493.507
May ’24JP¥890.00
JP¥992.86
+11.6%
12.2%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,313.507
Apr ’24JP¥855.00
JP¥1,014.29
+18.6%
12.3%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,231.507
Mar ’24JP¥995.00
JP¥971.43
-2.4%
11.3%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,253.507
Feb ’24JP¥969.00
JP¥968.57
-0.04%
11.2%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,106.007
Jan ’24JP¥962.00
JP¥928.57
-3.5%
10.9%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,018.507
Dec ’23JP¥818.00
JP¥882.86
+7.9%
11.7%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,113.007
Nov ’23JP¥809.00
JP¥871.43
+7.7%
12.0%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥1,149.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mizuho Financial Group

JP¥9.7t

Engages in banking, trust, securities, and other businesses related to financial services in Japan, the Americas, Europe, Asia/Oceania, and internationally.

8411

JP¥3,819.00

7D

2.1%

1Y

48.3%

Towa Bank

JP¥23.2b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥627.00

7D

1.1%

1Y

-0.9%

Keiyo Bank

JP¥100.4b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥813.00

7D

4.4%

1Y

13.9%