Concordia Financial Group, Ltd.

TSE:7186 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥990.5b

Concordia Financial Group Valutazione

7186 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7186 ( ¥887.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1497.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7186 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7186?

Metrica chiave: Poiché 7186 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7186. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7186 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7186 su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniJP¥73.40b
Cap. di mercatoJP¥990.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7186 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7186 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
8331 Chiba Bank
13.2x11.9%JP¥859.7b
8354 Fukuoka Financial Group
11.3x10.8%JP¥781.6b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
10.8x6.2%JP¥727.2b
5844 Kyoto Financial GroupInc
19.7x11.5%JP¥661.7b
7186 Concordia Financial Group
13.8x10.8%JP¥990.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7186's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7186 13.8xMedia del settore 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7186's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7186 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7186 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥883.50
JP¥976.67
+10.5%
7.6%JP¥1,150.00JP¥900.00n/a9
Nov ’25JP¥775.50
JP¥945.00
+21.9%
4.7%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a8
Oct ’25JP¥797.10
JP¥961.25
+20.6%
9.2%JP¥1,110.00JP¥800.00n/a8
Sep ’25JP¥821.00
JP¥986.25
+20.1%
10.0%JP¥1,110.00JP¥800.00n/a8
Aug ’25JP¥969.20
JP¥986.25
+1.8%
10.0%JP¥1,110.00JP¥800.00n/a8
Jul ’25JP¥962.20
JP¥956.25
-0.6%
9.8%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a8
Jun ’25JP¥944.50
JP¥853.75
-9.6%
5.9%JP¥950.00JP¥800.00n/a8
May ’25JP¥850.70
JP¥847.50
-0.4%
6.0%JP¥950.00JP¥800.00n/a8
Apr ’25JP¥752.30
JP¥815.00
+8.3%
12.1%JP¥950.00JP¥600.00n/a8
Mar ’25JP¥767.00
JP¥752.50
-1.9%
10.5%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Feb ’25JP¥706.30
JP¥752.50
+6.5%
10.5%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Jan ’25JP¥644.60
JP¥752.50
+16.7%
10.5%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Dec ’24JP¥703.20
JP¥748.75
+6.5%
10.6%JP¥910.00JP¥600.00n/a8
Nov ’24JP¥716.00
JP¥737.50
+3.0%
12.0%JP¥910.00JP¥600.00JP¥775.508
Oct ’24JP¥681.50
JP¥641.67
-5.8%
7.4%JP¥740.00JP¥600.00JP¥797.106
Sep ’24JP¥653.20
JP¥631.67
-3.3%
4.4%JP¥680.00JP¥600.00JP¥821.006
Aug ’24JP¥637.00
JP¥598.57
-6.0%
14.6%JP¥770.00JP¥450.00JP¥969.207
Jul ’24JP¥562.60
JP¥598.57
+6.4%
14.6%JP¥770.00JP¥450.00JP¥962.207
Jun ’24JP¥551.00
JP¥580.00
+5.3%
15.7%JP¥770.00JP¥450.00JP¥944.507
May ’24JP¥517.00
JP¥580.00
+12.2%
15.7%JP¥770.00JP¥450.00JP¥850.707
Apr ’24JP¥488.00
JP¥594.29
+21.8%
15.7%JP¥770.00JP¥450.00JP¥752.307
Mar ’24JP¥588.00
JP¥595.71
+1.3%
16.5%JP¥770.00JP¥450.00JP¥767.007
Feb ’24JP¥564.00
JP¥539.17
-4.4%
10.3%JP¥600.00JP¥450.00JP¥706.306
Jan ’24JP¥550.00
JP¥517.50
-5.9%
8.8%JP¥600.00JP¥450.00JP¥644.606
Dec ’23JP¥470.00
JP¥495.00
+5.3%
8.3%JP¥560.00JP¥450.00JP¥703.206
Nov ’23JP¥451.00
JP¥493.33
+9.4%
8.2%JP¥560.00JP¥450.00JP¥716.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hyakugo Bank

JP¥146.3b

Provides various financial services to individual and corporate/sole proprietor customers in Japan.

8368

JP¥596.00

7D

-0.7%

1Y

7.8%

Keiyo Bank

JP¥96.2b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥788.00

7D

1.0%

1Y

11.3%

Bank of Saga

JP¥36.2b

Provides various banking products and services in Japan.

8395

JP¥2,189.00

7D

2.2%

1Y

15.3%