Bendigo and Adelaide Bank Limited

ASX:BEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Bendigo and Adelaide Bank Valutazione

BEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BEN ( A$12.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$15.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BEN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG4.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
BOQ Bank of Queensland
15.8x12.0%AU$4.2b
MYS MyState
13.2x7.6%AU$445.7m
ABA Auswide Bank
11.1x8.2%AU$202.8m
BFL BSP Financial Group
8.8xn/aAU$3.0b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.3x2.8%AU$7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Global Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$12.50
AU$10.80
-13.6%
9.4%AU$12.55AU$9.25n/a14
Aug ’25AU$12.54
AU$10.59
-15.6%
10.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jul ’25AU$11.42
AU$10.47
-8.3%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.93
AU$10.40
-4.9%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.1%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.6%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Mar ’25AU$9.84
AU$9.56
-2.8%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Feb ’25AU$9.67
AU$9.26
-4.2%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Jan ’25AU$9.67
AU$9.18
-5.0%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Dec ’24AU$9.02
AU$9.40
+4.2%
9.9%AU$11.66AU$7.50n/a14
Nov ’24AU$8.77
AU$9.51
+8.4%
9.8%AU$11.66AU$7.50n/a14
Oct ’24AU$8.93
AU$9.54
+6.8%
9.7%AU$11.66AU$7.50n/a14
Sep ’24AU$9.52
AU$9.57
+0.5%
9.4%AU$11.66AU$7.50n/a14
Aug ’24AU$9.39
AU$9.33
-0.7%
11.2%AU$11.66AU$7.00AU$12.5414
Jul ’24AU$8.59
AU$9.52
+10.8%
11.8%AU$11.66AU$7.00AU$11.4215
Jun ’24AU$8.57
AU$9.75
+13.7%
10.1%AU$11.66AU$7.90AU$10.9315
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.2%
10.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
Apr ’24AU$8.67
AU$9.93
+14.5%
10.6%AU$12.10AU$7.90AU$10.2515
Mar ’24AU$9.72
AU$10.17
+4.6%
8.9%AU$12.10AU$7.90AU$9.8415
Feb ’24AU$10.06
AU$10.18
+1.2%
9.2%AU$12.10AU$7.90AU$9.6715
Jan ’24AU$9.81
AU$10.14
+3.4%
9.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6715
Dec ’23AU$9.17
AU$9.54
+4.1%
13.0%AU$11.65AU$6.80AU$9.0215
Nov ’23AU$9.14
AU$9.60
+5.1%
11.7%AU$11.65AU$7.70AU$8.7715
Oct ’23AU$7.79
AU$9.65
+23.8%
12.2%AU$11.65AU$7.70AU$8.9315
Sep ’23AU$8.92
AU$9.83
+10.2%
10.9%AU$11.65AU$7.70AU$9.5215
Aug ’23AU$10.48
AU$10.24
-2.3%
9.7%AU$11.89AU$8.00AU$9.3914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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