Judo Capital Holdings Limited

ASX:JDO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Judo Capital Holdings Valutazione

JDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JDO ( A$1.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

JDO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
BFL BSP Financial Group
8.8xn/aAU$3.0b
KSL Kina Securities
7.2x13.7%AU$286.0m
ANZ ANZ Group Holdings
13x2.2%AU$89.9b
WBC Westpac Banking
15.5x0.8%AU$105.0b
JDO Judo Capital Holdings
20.4x26.9%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Global Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.53
AU$1.46
-4.5%
22.5%AU$2.30AU$1.00n/a11
Aug ’25AU$1.43
AU$1.46
+2.4%
22.5%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jul ’25AU$1.25
AU$1.44
+15.1%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jun ’25AU$1.28
AU$1.44
+12.9%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
May ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.7%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Apr ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.3%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Mar ’25AU$1.28
AU$1.40
+10.1%
26.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Feb ’25AU$1.17
AU$1.34
+14.9%
28.8%AU$2.20AU$0.87n/a9
Jan ’25AU$1.00
AU$1.27
+27.1%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Dec ’24AU$0.86
AU$1.27
+47.0%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Nov ’24AU$0.85
AU$1.27
+49.6%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Oct ’24AU$1.00
AU$1.28
+28.1%
14.0%AU$1.57AU$1.10n/a7
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.9%
14.0%AU$1.57AU$1.10n/a7
Aug ’24AU$1.36
AU$1.66
+21.8%
10.0%AU$1.85AU$1.30AU$1.437
Jul ’24AU$1.19
AU$1.73
+46.1%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.258
Jun ’24AU$1.20
AU$1.73
+44.3%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.288
May ’24AU$1.26
AU$1.74
+38.9%
14.1%AU$2.25AU$1.30AU$1.338
Apr ’24AU$1.23
AU$1.84
+49.9%
11.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.338
Mar ’24AU$1.42
AU$1.77
+24.7%
15.1%AU$2.25AU$1.25AU$1.289
Feb ’24AU$1.36
AU$1.79
+31.4%
18.3%AU$2.50AU$1.25AU$1.178
Jan ’24AU$1.33
AU$1.78
+34.2%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$1.007
Dec ’23AU$1.38
AU$1.78
+28.9%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.867
Nov ’23AU$1.24
AU$1.78
+44.0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.857
Oct ’23AU$1.08
AU$1.81
+67.2%
19.2%AU$2.50AU$1.25AU$1.007
Sep ’23AU$1.20
AU$1.81
+51.1%
19.2%AU$2.50AU$1.25AU$0.957
Aug ’23AU$1.30
AU$2.05
+58.3%
17.6%AU$2.75AU$1.70AU$1.366

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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