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Judo Capital Holdings Valutazione
JDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JDO ( A$1.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JDO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di JDO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.54b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JDO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.1x | ||
BFL BSP Financial Group | 8.8x | n/a | AU$3.0b |
KSL Kina Securities | 7.2x | 13.7% | AU$286.0m |
ANZ ANZ Group Holdings | 13x | 2.2% | AU$89.9b |
WBC Westpac Banking | 15.5x | 0.8% | AU$105.0b |
JDO Judo Capital Holdings | 20.4x | 26.9% | AU$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Global Banks ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 20.4x |
Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.53 | AU$1.46 -4.5% | 22.5% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$1.43 | AU$1.46 +2.4% | 22.5% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.25 | AU$1.44 +15.1% | 24.0% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$1.28 | AU$1.44 +12.9% | 24.0% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$1.33 | AU$1.40 +5.7% | 25.9% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$1.33 | AU$1.40 +5.3% | 25.9% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$1.28 | AU$1.40 +10.1% | 26.0% | AU$2.30 | AU$1.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$1.17 | AU$1.34 +14.9% | 28.8% | AU$2.20 | AU$0.87 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$1.00 | AU$1.27 +27.1% | 15.8% | AU$1.57 | AU$1.05 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$0.86 | AU$1.27 +47.0% | 15.8% | AU$1.57 | AU$1.05 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$0.85 | AU$1.27 +49.6% | 15.8% | AU$1.57 | AU$1.05 | n/a | 8 |
Oct ’24 | AU$1.00 | AU$1.28 +28.1% | 14.0% | AU$1.57 | AU$1.10 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$0.95 | AU$1.28 +34.9% | 14.0% | AU$1.57 | AU$1.10 | n/a | 7 |
Aug ’24 | AU$1.36 | AU$1.66 +21.8% | 10.0% | AU$1.85 | AU$1.30 | AU$1.43 | 7 |
Jul ’24 | AU$1.19 | AU$1.73 +46.1% | 14.4% | AU$2.25 | AU$1.30 | AU$1.25 | 8 |
Jun ’24 | AU$1.20 | AU$1.73 +44.3% | 14.4% | AU$2.25 | AU$1.30 | AU$1.28 | 8 |
May ’24 | AU$1.26 | AU$1.74 +38.9% | 14.1% | AU$2.25 | AU$1.30 | AU$1.33 | 8 |
Apr ’24 | AU$1.23 | AU$1.84 +49.9% | 11.1% | AU$2.25 | AU$1.50 | AU$1.33 | 8 |
Mar ’24 | AU$1.42 | AU$1.77 +24.7% | 15.1% | AU$2.25 | AU$1.25 | AU$1.28 | 9 |
Feb ’24 | AU$1.36 | AU$1.79 +31.4% | 18.3% | AU$2.50 | AU$1.25 | AU$1.17 | 8 |
Jan ’24 | AU$1.33 | AU$1.78 +34.2% | 19.5% | AU$2.50 | AU$1.25 | AU$1.00 | 7 |
Dec ’23 | AU$1.38 | AU$1.78 +28.9% | 19.5% | AU$2.50 | AU$1.25 | AU$0.86 | 7 |
Nov ’23 | AU$1.24 | AU$1.78 +44.0% | 19.5% | AU$2.50 | AU$1.25 | AU$0.85 | 7 |
Oct ’23 | AU$1.08 | AU$1.81 +67.2% | 19.2% | AU$2.50 | AU$1.25 | AU$1.00 | 7 |
Sep ’23 | AU$1.20 | AU$1.81 +51.1% | 19.2% | AU$2.50 | AU$1.25 | AU$0.95 | 7 |
Aug ’23 | AU$1.30 | AU$2.05 +58.3% | 17.6% | AU$2.75 | AU$1.70 | AU$1.36 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.