La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Kina Securities Valutazione
KSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KSL ( A$1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KSL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | K746.40m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.4x | ||
JDO Judo Capital Holdings | 20.4x | 26.9% | AU$1.5b |
BFL BSP Financial Group | 8.8x | n/a | AU$3.0b |
ABA Auswide Bank | 11.1x | 8.2% | AU$202.8m |
MYS MyState | 13.2x | 7.6% | AU$445.7m |
KSL Kina Securities | 7.2x | 13.7% | AU$286.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Global Banks ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.2x |
Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.01 | AU$1.22 +21.2% | 1.3% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.05 | AU$1.22 +16.0% | 1.3% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$0.92 | AU$1.20 +30.8% | 2.2% | AU$1.22 | AU$1.17 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$0.94 | AU$1.21 +28.5% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$0.91 | AU$1.21 +33.4% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$0.89 | AU$1.21 +36.4% | 1.0% | AU$1.23 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$0.91 | AU$1.44 +58.1% | 14.0% | AU$1.64 | AU$1.24 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.85 | AU$1.38 +62.8% | 17.7% | AU$1.63 | AU$1.14 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.80 | AU$1.34 +68.1% | 22.3% | AU$1.64 | AU$1.04 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.76 | AU$1.32 +73.8% | 21.1% | AU$1.71 | AU$1.09 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.76 | AU$1.32 +73.8% | 21.1% | AU$1.71 | AU$1.09 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.79 | AU$1.33 +69.4% | 20.9% | AU$1.72 | AU$1.10 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.83 | AU$1.13 +35.2% | 3.2% | AU$1.16 | AU$1.09 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$0.80 | AU$1.10 +38.0% | 2.2% | AU$1.13 | AU$1.08 | AU$1.05 | 2 |
Jul ’24 | AU$0.74 | AU$1.07 +44.9% | 6.1% | AU$1.14 | AU$1.01 | AU$0.92 | 2 |
Jun ’24 | AU$0.76 | AU$1.07 +42.0% | 6.1% | AU$1.14 | AU$1.01 | AU$0.94 | 2 |
Mar ’24 | AU$0.82 | AU$1.10 +33.7% | 6.4% | AU$1.17 | AU$1.03 | AU$0.91 | 2 |
Feb ’24 | AU$0.77 | AU$1.12 +45.0% | 0.8% | AU$1.12 | AU$1.11 | AU$0.85 | 2 |
Jan ’24 | AU$0.78 | AU$1.20 +54.6% | 2.8% | AU$1.23 | AU$1.16 | AU$0.80 | 2 |
Dec ’23 | AU$0.86 | AU$1.18 +37.7% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.76 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.86 | AU$1.18 +36.9% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.76 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.85 | AU$1.18 +39.3% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.79 | 2 |
Sep ’23 | AU$0.91 | AU$1.18 +29.8% | 3.9% | AU$1.23 | AU$1.14 | AU$0.83 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.