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Kina Securities Valutazione

KSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KSL ( A$1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KSL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	K746.40m

KSL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.4x
JDO Judo Capital Holdings	20.4x	26.9%	AU$1.5b
BFL BSP Financial Group	8.8x	n/a	AU$3.0b
ABA Auswide Bank	11.1x	8.2%	AU$202.8m
MYS MyState	13.2x	7.6%	AU$445.7m
KSL Kina Securities	7.2x	13.7%	AU$286.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	3.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Global Banks ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.2x
Rapporto equo PE	12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$1.01	AU$1.22 +21.2%	1.3%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Aug ’25	AU$1.05	AU$1.22 +16.0%	1.3%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Jul ’25	AU$0.92	AU$1.20 +30.8%	2.2%	AU$1.22	AU$1.17	n/a	2
Jun ’25	AU$0.94	AU$1.21 +28.5%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
May ’25	AU$0.91	AU$1.21 +33.4%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Apr ’25	AU$0.89	AU$1.21 +36.4%	1.0%	AU$1.23	AU$1.20	n/a	2
Mar ’25	AU$0.91	AU$1.44 +58.1%	14.0%	AU$1.64	AU$1.24	n/a	2
Feb ’25	AU$0.85	AU$1.38 +62.8%	17.7%	AU$1.63	AU$1.14	n/a	2
Jan ’25	AU$0.80	AU$1.34 +68.1%	22.3%	AU$1.64	AU$1.04	n/a	2
Dec ’24	AU$0.76	AU$1.32 +73.8%	21.1%	AU$1.71	AU$1.09	n/a	3
Nov ’24	AU$0.76	AU$1.32 +73.8%	21.1%	AU$1.71	AU$1.09	n/a	3
Oct ’24	AU$0.79	AU$1.33 +69.4%	20.9%	AU$1.72	AU$1.10	n/a	3
Sep ’24	AU$0.83	AU$1.13 +35.2%	3.2%	AU$1.16	AU$1.09	n/a	2
Aug ’24	AU$0.80	AU$1.10 +38.0%	2.2%	AU$1.13	AU$1.08	AU$1.05	2
Jul ’24	AU$0.74	AU$1.07 +44.9%	6.1%	AU$1.14	AU$1.01	AU$0.92	2
Jun ’24	AU$0.76	AU$1.07 +42.0%	6.1%	AU$1.14	AU$1.01	AU$0.94	2
Mar ’24	AU$0.82	AU$1.10 +33.7%	6.4%	AU$1.17	AU$1.03	AU$0.91	2
Feb ’24	AU$0.77	AU$1.12 +45.0%	0.8%	AU$1.12	AU$1.11	AU$0.85	2
Jan ’24	AU$0.78	AU$1.20 +54.6%	2.8%	AU$1.23	AU$1.16	AU$0.80	2
Dec ’23	AU$0.86	AU$1.18 +37.7%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.76	2
Nov ’23	AU$0.86	AU$1.18 +36.9%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.76	2
Oct ’23	AU$0.85	AU$1.18 +39.3%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.79	2
Sep ’23	AU$0.91	AU$1.18 +29.8%	3.9%	AU$1.23	AU$1.14	AU$0.83	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.