Kina Securities Limited

ASX:KSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$319.6m

Kina Securities Valutazione

KSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KSL ( A$1.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSL?

Metrica chiave: Poiché KSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KSL su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniK100.84m
Cap. di mercatoK800.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
BFL BSP Financial Group
7.8xn/aAU$3.1b
JDO Judo Capital Holdings
28.5x26.3%AU$2.0b
ABA Auswide Bank
21.8x26.6%AU$245.0m
MYS MyState
13.4x11.9%AU$471.5m
KSL Kina Securities
7.9x19.3%AU$319.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Banks settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KSL 7.9xMedia del settore 10.0xNo. of Companies167PE0612182430+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Australian Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.11
AU$1.31
+18.2%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Dec ’25AU$1.03
AU$1.31
+27.4%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Nov ’25AU$1.04
AU$1.31
+26.7%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Oct ’25AU$1.01
AU$1.26
+24.8%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Sep ’25AU$1.03
AU$1.26
+23.0%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Aug ’25AU$1.05
AU$1.22
+16.0%
1.3%AU$1.23AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$0.92
AU$1.20
+30.8%
2.2%AU$1.22AU$1.17n/a2
Jun ’25AU$0.94
AU$1.21
+28.5%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
May ’25AU$0.91
AU$1.21
+33.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$0.89
AU$1.21
+36.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$0.91
AU$1.44
+58.1%
14.0%AU$1.64AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$0.85
AU$1.38
+62.8%
17.7%AU$1.63AU$1.14n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.34
+68.1%
22.3%AU$1.64AU$1.04n/a2
Dec ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09AU$1.033
Nov ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09AU$1.043
Oct ’24AU$0.79
AU$1.33
+69.4%
20.9%AU$1.72AU$1.10AU$1.013
Sep ’24AU$0.83
AU$1.13
+35.2%
3.2%AU$1.16AU$1.09AU$1.032
Aug ’24AU$0.80
AU$1.10
+38.0%
2.2%AU$1.13AU$1.08AU$1.052
Jul ’24AU$0.74
AU$1.07
+44.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.922
Jun ’24AU$0.76
AU$1.07
+42.0%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.942
Mar ’24AU$0.82
AU$1.10
+33.7%
6.4%AU$1.17AU$1.03AU$0.912
Feb ’24AU$0.77
AU$1.12
+45.0%
0.8%AU$1.12AU$1.11AU$0.852
Jan ’24AU$0.78
AU$1.20
+54.6%
2.8%AU$1.23AU$1.16AU$0.802
Dec ’23AU$0.86
AU$1.18
+37.7%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 17:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kina Securities Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard ColesMorgans Financial Limited
Glen WellhamMST Financial Services Pty Limited
David FraserMST Financial Services Pty Limited