La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
First Hawaiian Valutazione
1HI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1HI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1HI ( €21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1HI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1HI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 14x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1HI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
EZ4 SpareBank 1 Sørøst-Norge | 11.7x | 12.9% | €813.4m |
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 9.7% | €491.2m |
CBK Commerzbank | 9x | 7.7% | €19.5b |
CBCY.B Central Bancompany | 10.4x | n/a | US$2.9b |
1HI First Hawaiian | 13.2x | 0.9% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1HI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1HI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1HI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1HI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1HI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.60 | €20.82 +1.1% | 9.3% | €22.63 | €18.10 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €21.80 | €22.17 +1.7% | 9.2% | €24.95 | €18.48 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €22.00 | €22.17 +0.8% | 9.2% | €24.95 | €18.48 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.00 | €20.49 +7.8% | 10.6% | €23.28 | €16.76 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €18.60 | €21.22 +14.1% | 9.3% | €23.45 | €18.39 | n/a | 7 |
| May ’25 | €19.60 | €21.52 +9.8% | 9.3% | €23.78 | €18.65 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €20.20 | €21.01 +4.0% | 9.0% | €22.84 | €18.27 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €19.00 | €21.08 +11.0% | 9.3% | €23.08 | €18.47 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €19.40 | €21.08 +8.7% | 9.3% | €23.08 | €18.47 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €20.80 | €19.42 -6.7% | 9.6% | €22.02 | €16.51 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €18.60 | €18.62 +0.1% | 10.6% | €21.01 | €16.24 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €17.00 | €18.62 +9.5% | 10.6% | €21.01 | €16.24 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €16.90 | €18.94 +12.0% | 8.7% | €20.83 | €16.10 | €20.20 | 6 |
| Sep ’24 | €17.70 | €18.64 +5.3% | 8.8% | €20.01 | €15.46 | €21.80 | 6 |
| Aug ’24 | €18.30 | €18.64 +1.9% | 8.8% | €20.01 | €15.46 | €22.00 | 6 |
| Jul ’24 | €16.40 | €18.71 +14.1% | 10.1% | €22.08 | €16.56 | €19.00 | 6 |
| Jun ’24 | €15.60 | €19.68 +26.2% | 8.7% | €21.80 | €17.26 | €18.60 | 6 |
| May ’24 | €17.30 | €19.90 +15.0% | 8.1% | €21.88 | €17.32 | €19.60 | 6 |
| Apr ’24 | €19.10 | €23.58 +23.4% | 14.8% | €29.34 | €19.25 | €20.20 | 7 |
| Mar ’24 | €25.40 | €25.48 +0.3% | 7.9% | €29.50 | €22.13 | €19.00 | 7 |
| Feb ’24 | €24.80 | €25.48 +2.8% | 7.9% | €29.50 | €22.13 | €19.40 | 7 |
| Jan ’24 | €24.20 | €25.66 +6.0% | 8.3% | €29.29 | €21.48 | €20.80 | 7 |
| Dec ’23 | €24.80 | €25.66 +3.5% | 8.3% | €29.29 | €21.48 | €18.60 | 7 |
| Nov ’23 | €25.60 | €26.24 +2.5% | 8.3% | €30.11 | €22.08 | €17.00 | 7 |
| Oct ’23 | €25.00 | €26.46 +5.9% | 10.9% | €33.15 | €23.40 | €16.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.