First Hawaiian Valutazione
1HI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1HI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1HI ( €24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1HI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HI?
Metrica chiave: Poiché 1HI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1HI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$225.14m |
| Cap. di mercato | US$3.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1HI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
CBK Commerzbank | 9.4x | 7.9% | €19.9b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €460.6m |
CBU Community Financial System | 19.2x | 17.4% | US$3.2b |
CATY Cathay General Bancorp | 11.6x | 5.5% | US$3.3b |
1HI First Hawaiian | 14.2x | 2.9% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1HI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1HI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1HI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1HI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1HI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.20 | €25.61 +5.8% | 9.6% | €28.99 | €21.26 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €24.60 | €25.44 +3.4% | 10.4% | €28.94 | €21.22 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €25.80 | €23.74 -8.0% | 10.1% | €28.64 | €20.04 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €22.80 | €21.26 -6.7% | 11.1% | €23.11 | €16.64 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €20.20 | €21.04 +4.1% | 9.1% | €22.59 | €18.07 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €21.80 | €22.17 +1.7% | 9.2% | €24.95 | €18.48 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €22.00 | €22.17 +0.8% | 9.2% | €24.95 | €18.48 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.00 | €20.49 +7.8% | 10.6% | €23.28 | €16.76 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €18.60 | €21.22 +14.1% | 9.3% | €23.45 | €18.39 | n/a | 7 |
| May ’25 | €19.60 | €21.52 +9.8% | 9.3% | €23.78 | €18.65 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €20.20 | €21.01 +4.0% | 9.0% | €22.84 | €18.27 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €19.00 | €21.08 +11.0% | 9.3% | €23.08 | €18.47 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €19.40 | €21.08 +8.7% | 9.3% | €23.08 | €18.47 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €20.80 | €19.42 -6.7% | 9.6% | €22.02 | €16.51 | €24.60 | 6 |
| Dec ’24 | €18.60 | €18.62 +0.1% | 10.6% | €21.01 | €16.24 | €25.80 | 6 |
| Nov ’24 | €17.00 | €18.62 +9.5% | 10.6% | €21.01 | €16.24 | €22.80 | 6 |
| Oct ’24 | €16.90 | €18.94 +12.0% | 8.7% | €20.83 | €16.10 | €20.20 | 6 |
| Sep ’24 | €17.70 | €18.64 +5.3% | 8.8% | €20.01 | €15.46 | €21.80 | 6 |
| Aug ’24 | €18.30 | €18.64 +1.9% | 8.8% | €20.01 | €15.46 | €22.00 | 6 |
| Jul ’24 | €16.40 | €18.71 +14.1% | 10.1% | €22.08 | €16.56 | €19.00 | 6 |
| Jun ’24 | €15.60 | €19.68 +26.2% | 8.7% | €21.80 | €17.26 | €18.60 | 6 |
| May ’24 | €17.30 | €19.90 +15.0% | 8.1% | €21.88 | €17.32 | €19.60 | 6 |
| Apr ’24 | €19.10 | €23.58 +23.4% | 14.8% | €29.34 | €19.25 | €20.20 | 7 |
| Mar ’24 | €25.40 | €25.48 +0.3% | 7.9% | €29.50 | €22.13 | €19.00 | 7 |
| Feb ’24 | €24.80 | €25.48 +2.8% | 7.9% | €29.50 | €22.13 | €19.40 | 7 |
| Jan ’24 | €24.20 | €25.66 +6.0% | 8.3% | €29.29 | €21.48 | €20.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First Hawaiian, Inc. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jared Shaw | Barclays |
| Brandon Berman | BofA Global Research |
| Jill Glaser Shea | Credit Suisse |