Citizens Financial Group, Inc.

DB:1C5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.4b

Citizens Financial Group Valutazione

1C5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1C5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1C5 ( €40.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1C5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1C5?

Metrica chiave: Poiché 1C5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1C5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1C5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1C5 su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$1.16b
Cap. di mercatoUS$19.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1C5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1C5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
8308 Resona Holdings
13.3x8.3%JP¥2.5t
RF Regions Financial
13.2x12.0%US$21.6b
601009 Bank of Nanjing
6x10.1%CN¥112.7b
1C5 Citizens Financial Group
16.5x21.6%€19.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1C5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1C5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1C5 16.5xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1C5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1C5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1C5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1C5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1C5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.61
€49.16
+21.1%
10.0%€56.93€41.10n/a19
Dec ’25€45.45
€46.32
+1.9%
9.4%€56.22€40.59n/a18
Nov ’25€38.65
€42.91
+11.0%
4.1%€45.97€39.17n/a18
Oct ’25€36.76
€40.63
+10.5%
6.3%€44.78€35.82n/a18
Sep ’25€38.46
€40.09
+4.3%
7.6%€44.83€33.17n/a19
Aug ’25€39.46
€40.56
+2.8%
8.4%€46.34€34.29n/a19
Jul ’25€33.37
€36.73
+10.1%
6.2%€41.99€32.66n/a19
Jun ’25€31.66
€36.03
+13.8%
6.6%€41.40€32.20n/a19
May ’25€32.12
€36.57
+13.9%
6.1%€40.22€32.74n/a19
Apr ’25€33.01
€35.35
+7.1%
6.3%€39.10€32.12n/a19
Mar ’25€28.94
€34.61
+19.6%
6.9%€38.99€30.63n/a19
Feb ’25€30.22
€34.12
+12.9%
7.9%€38.87€28.69n/a19
Jan ’25€30.28
€30.17
-0.4%
14.3%€37.95€22.59n/a18
Dec ’24€24.90
€28.58
+14.8%
14.3%€38.59€22.97€45.4518
Nov ’24€22.09
€29.99
+35.8%
15.1%€39.69€23.62€38.6519
Oct ’24€24.82
€32.25
+29.9%
12.5%€41.88€25.70€36.7620
Sep ’24€25.86
€31.69
+22.5%
11.5%€40.47€24.83€38.4621
Aug ’24€29.24
€30.95
+5.9%
13.1%€39.78€24.41€39.4621
Jul ’24€23.79
€31.38
+31.9%
15.4%€40.32€22.91€33.3721
Jun ’24€24.07
€33.26
+38.2%
14.9%€48.28€26.00€31.6620
May ’24€27.21
€33.26
+22.2%
14.0%€47.19€25.41€32.1220
Apr ’24€28.20
€41.42
+46.9%
14.3%€52.55€26.74€33.0120
Mar ’24€39.40
€44.87
+13.9%
9.3%€53.76€35.84€28.9420
Feb ’24€39.60
€43.46
+9.8%
9.2%€52.82€35.21€30.2220
Jan ’24€36.80
€43.75
+18.9%
9.2%€51.80€35.79€30.2820
Dec ’23€40.40
€43.85
+8.5%
8.9%€52.25€36.10€24.9019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Citizens Financial Group, Inc. è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays