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Citizens Financial Group Valutazione
1C5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1C5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1C5 ( €37.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1C5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1C5?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1C5 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1C5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
CBK Commerzbank | 9x | 7.8% | €19.5b |
8308 Resona Holdings | 12.2x | 9.5% | JP¥2.2t |
RF Regions Financial | 12.8x | 8.3% | US$21.0b |
HBAN Huntington Bancshares | 13.7x | 15.0% | US$21.3b |
1C5 Citizens Financial Group | 15.1x | 22.7% | €18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1C5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1C5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1C5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1C5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1C5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.21 | €40.18 +11.0% | 7.6% | €44.93 | €33.24 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €38.46 | €40.09 +4.3% | 7.6% | €44.83 | €33.17 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €39.46 | €40.42 +2.4% | 8.4% | €46.18 | €34.17 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €33.37 | €36.73 +10.1% | 6.2% | €41.99 | €32.66 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €31.66 | €36.03 +13.8% | 6.6% | €41.40 | €32.20 | n/a | 19 |
| May ’25 | €32.12 | €36.57 +13.9% | 6.1% | €40.22 | €32.74 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €33.01 | €35.35 +7.1% | 6.3% | €39.10 | €32.12 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €28.94 | €34.61 +19.6% | 6.9% | €38.99 | €30.63 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €30.22 | €34.12 +12.9% | 7.9% | €38.87 | €28.69 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €30.28 | €30.17 -0.4% | 14.3% | €37.95 | €22.59 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €24.90 | €28.58 +14.8% | 14.3% | €38.59 | €22.97 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €22.09 | €29.99 +35.8% | 15.1% | €39.69 | €23.62 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €24.82 | €32.25 +29.9% | 12.5% | €41.88 | €25.70 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €25.86 | €31.69 +22.5% | 11.5% | €40.47 | €24.83 | €38.46 | 21 |
| Aug ’24 | €29.24 | €30.95 +5.9% | 13.1% | €39.78 | €24.41 | €39.46 | 21 |
| Jul ’24 | €23.79 | €31.38 +31.9% | 15.4% | €40.32 | €22.91 | €33.37 | 21 |
| Jun ’24 | €24.07 | €33.26 +38.2% | 14.9% | €48.28 | €26.00 | €31.66 | 20 |
| May ’24 | €27.21 | €33.26 +22.2% | 14.0% | €47.19 | €25.41 | €32.12 | 20 |
| Apr ’24 | €28.20 | €41.42 +46.9% | 14.3% | €52.55 | €26.74 | €33.01 | 20 |
| Mar ’24 | €39.40 | €44.87 +13.9% | 9.3% | €53.76 | €35.84 | €28.94 | 20 |
| Feb ’24 | €39.60 | €43.46 +9.8% | 9.2% | €52.82 | €35.21 | €30.22 | 20 |
| Jan ’24 | €36.80 | €43.75 +18.9% | 9.2% | €51.80 | €35.79 | €30.28 | 20 |
| Dec ’23 | €40.40 | €43.85 +8.5% | 8.9% | €52.25 | €36.10 | €24.90 | 19 |
| Nov ’23 | €40.80 | €45.80 +12.2% | 11.3% | €55.68 | €33.41 | €22.09 | 19 |
| Oct ’23 | €34.40 | €46.30 +34.6% | 11.8% | €56.13 | €33.68 | €24.82 | 19 |
| Sep ’23 | €36.40 | €45.95 +26.2% | 13.0% | €55.12 | €32.48 | €25.86 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.