Resona Holdings, Inc.

TSE:8308 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.7t

Resona Holdings Valutazione

8308 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8308 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8308 ( ¥1173 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1760.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8308 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8308?

Metrica chiave: Poiché 8308 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8308. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8308 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8308 su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniJP¥190.67b
Cap. di mercatoJP¥2.69t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8308 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8308 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
7186 Concordia Financial Group
13.8x9.0%JP¥1.0t
8331 Chiba Bank
13.4x10.1%JP¥875.2b
8354 Fukuoka Financial Group
10.7x8.7%JP¥750.2b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
10.8x4.3%JP¥734.3b
8308 Resona Holdings
14.1x9.6%JP¥2.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8308's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8308 14.1xMedia del settore 10.3xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8308's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8308 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8308 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8308 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,173.00
JP¥1,183.64
+0.9%
17.2%JP¥1,590.00JP¥740.00n/a11
Jan ’26JP¥1,144.50
JP¥1,179.09
+3.0%
17.2%JP¥1,590.00JP¥740.00n/a11
Dec ’25JP¥1,250.00
JP¥1,135.45
-9.2%
17.9%JP¥1,610.00JP¥740.00n/a11
Nov ’25JP¥1,042.00
JP¥1,094.09
+5.0%
13.0%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a11
Oct ’25JP¥997.60
JP¥1,094.09
+9.7%
13.0%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a11
Sep ’25JP¥1,030.50
JP¥1,105.91
+7.3%
14.3%JP¥1,320.00JP¥740.00n/a11
Aug ’25JP¥1,160.50
JP¥1,105.91
-4.7%
14.3%JP¥1,320.00JP¥740.00n/a11
Jul ’25JP¥1,087.00
JP¥1,043.18
-4.0%
15.3%JP¥1,300.00JP¥740.00n/a11
Jun ’25JP¥1,084.00
JP¥988.64
-8.8%
12.4%JP¥1,200.00JP¥740.00n/a11
May ’25JP¥991.80
JP¥958.36
-3.4%
15.5%JP¥1,200.00JP¥640.00n/a11
Apr ’25JP¥924.00
JP¥916.55
-0.8%
16.4%JP¥1,200.00JP¥640.00n/a11
Mar ’25JP¥843.30
JP¥857.45
+1.7%
12.7%JP¥1,100.00JP¥640.00n/a11
Feb ’25JP¥805.00
JP¥855.64
+6.3%
13.2%JP¥1,100.00JP¥620.00n/a11
Jan ’25JP¥716.50
JP¥855.45
+19.4%
13.2%JP¥1,100.00JP¥620.00JP¥1,144.5011
Dec ’24JP¥782.50
JP¥867.00
+10.8%
14.3%JP¥1,100.00JP¥620.00JP¥1,250.0010
Nov ’24JP¥832.40
JP¥862.00
+3.6%
14.3%JP¥1,100.00JP¥650.00JP¥1,042.0010
Oct ’24JP¥828.30
JP¥826.00
-0.3%
11.3%JP¥990.00JP¥650.00JP¥997.6010
Sep ’24JP¥782.10
JP¥776.36
-0.7%
10.8%JP¥900.00JP¥650.00JP¥1,030.5011
Aug ’24JP¥746.80
JP¥731.82
-2.0%
10.0%JP¥900.00JP¥650.00JP¥1,160.5011
Jul ’24JP¥690.30
JP¥720.00
+4.3%
9.2%JP¥900.00JP¥650.00JP¥1,087.0011
Jun ’24JP¥642.80
JP¥719.09
+11.9%
9.4%JP¥840.00JP¥630.00JP¥1,084.0011
May ’24JP¥677.70
JP¥724.55
+6.9%
8.8%JP¥840.00JP¥630.00JP¥991.8011
Apr ’24JP¥639.50
JP¥715.45
+11.9%
11.1%JP¥840.00JP¥550.00JP¥924.0011
Mar ’24JP¥738.40
JP¥713.64
-3.4%
14.4%JP¥840.00JP¥500.00JP¥843.3011
Feb ’24JP¥710.00
JP¥706.36
-0.5%
13.4%JP¥810.00JP¥500.00JP¥805.0011
Jan ’24JP¥723.20
JP¥678.18
-6.2%
14.1%JP¥810.00JP¥500.00JP¥716.5011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Resona Holdings, Inc. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research