Seven Bank, Ltd.

DB:0S7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Seven Bank Valutazione

0S7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0S7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0S7 ( €2.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0S7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0S7?

Metrica chiave: Poiché 0S7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0S7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0S7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0S7 su PE?
Rapporto PE38x
GuadagniJP¥10.30b
Cap. di mercatoJP¥391.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0S7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0S7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
22.2x15.5%US$2.6b
TBBK Bancorp
13.4x14.9%US$2.8b
0S7 Seven Bank
38x21.0%€391.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0S7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0S7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0S7 38.0xMedia del settore 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0S7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0S7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0S7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0S7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0S7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.02
€1.79
-11.4%
12.4%€2.14€1.53n/a4
Nov ’25€1.89
€1.71
-9.7%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Oct ’25€1.75
€1.71
-2.5%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Sep ’25€1.76
€1.71
-3.1%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Aug ’25€1.68
€1.71
+1.5%
12.4%€2.04€1.46n/a4
Jul ’25€1.52
€1.71
+12.8%
12.1%€2.03€1.45n/a4
Jun ’25€1.53
€1.84
+20.3%
12.1%€2.14€1.53n/a4
May ’25€1.65
€1.84
+11.6%
12.1%€2.14€1.53n/a4
Apr ’25€1.75
€1.84
+5.2%
12.1%€2.14€1.53n/a4
Mar ’25€1.80
€1.91
+6.1%
13.1%€2.17€1.55n/a4
Feb ’25€1.90
€1.94
+2.0%
13.1%€2.21€1.58n/a4
Jan ’25€1.87
€1.94
+3.7%
13.1%€2.21€1.58n/a4
Dec ’24€1.84
€1.90
+3.2%
12.1%€2.21€1.58n/a4
Nov ’24€1.87
€1.90
+1.6%
12.1%€2.21€1.58€1.894
Oct ’24€1.92
€1.89
-1.7%
10.2%€2.10€1.59€1.754
Sep ’24€1.94
€1.89
-2.7%
10.2%€2.10€1.59€1.764
Aug ’24€1.88
€1.89
+0.4%
10.2%€2.10€1.59€1.684
Jul ’24€1.76
€1.83
+4.2%
11.9%€2.10€1.59€1.524
Jun ’24€1.78
€1.90
+6.6%
11.1%€2.25€1.70€1.534
May ’24€1.83
€1.90
+3.7%
11.1%€2.25€1.70€1.654
Apr ’24€1.79
€1.85
+3.1%
11.0%€2.10€1.54€1.754
Mar ’24€1.86
€1.85
-0.8%
11.0%€2.10€1.54€1.804
Feb ’24€1.83
€1.85
+1.3%
10.9%€2.12€1.55€1.904
Jan ’24€1.82
€1.77
-2.8%
11.2%€2.04€1.50€1.874
Dec ’23€1.77
€1.77
-0.02%
11.2%€2.04€1.50€1.844
Nov ’23€1.77
€1.77
-0.02%
11.2%€2.04€1.50€1.874

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

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EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.40

7D

-1.5%

1Y

-25.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%