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Yamaguchi Financial Group Valutazione
8418 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8418 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8418 ( ¥1665.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1697.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8418 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8418?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8418 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥338.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8418 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
7337 Hirogin Holdings | 11.6x | 13.0% | JP¥331.6b |
8334 Gunma Bank | 9.9x | 10.4% | JP¥330.6b |
7180 Kyushu Financial GroupInc | 12.8x | 18.0% | JP¥303.8b |
5832 Chugin Financial GroupInc | 10.7x | 12.3% | JP¥251.3b |
8418 Yamaguchi Financial Group | 11.8x | 14.8% | JP¥338.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8418 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8418's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8418 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8418's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8418 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,529.00 | JP¥1,850.00 +21.0% | 8.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,683.00 | JP¥1,850.00 +9.9% | 8.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,877.00 | JP¥1,850.00 -1.4% | 8.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,510.00 | JP¥1,400.00 -7.3% | 21.4% | JP¥1,700.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,550.50 | JP¥1,250.00 -19.4% | 12.0% | JP¥1,400.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,404.50 | JP¥1,250.00 -11.0% | 12.0% | JP¥1,400.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,263.50 | JP¥1,250.00 -1.1% | 12.0% | JP¥1,400.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,317.00 | JP¥1,250.00 -5.1% | 12.0% | JP¥1,400.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,432.00 | JP¥1,250.00 -12.7% | 12.0% | JP¥1,400.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,310.50 | JP¥1,250.00 -4.6% | 12.0% | JP¥1,400.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,172.00 | JP¥1,000.00 -14.7% | 10.0% | JP¥1,100.00 | JP¥900.00 | JP¥1,683.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥1,094.50 | JP¥825.00 -24.6% | 9.1% | JP¥900.00 | JP¥750.00 | JP¥1,877.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥966.40 | JP¥825.00 -14.6% | 9.1% | JP¥900.00 | JP¥750.00 | JP¥1,852.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥914.00 | JP¥825.00 -9.7% | 9.1% | JP¥900.00 | JP¥750.00 | JP¥1,920.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥844.00 | JP¥825.00 -2.3% | 9.1% | JP¥900.00 | JP¥750.00 | JP¥1,580.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥812.00 | JP¥875.00 +7.8% | 14.3% | JP¥1,000.00 | JP¥750.00 | JP¥1,510.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥928.00 | JP¥875.00 -5.7% | 14.3% | JP¥1,000.00 | JP¥750.00 | JP¥1,550.50 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥885.00 | JP¥755.00 -14.7% | 0.7% | JP¥760.00 | JP¥750.00 | JP¥1,404.50 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥861.00 | JP¥770.00 -10.6% | 2.8% | JP¥800.00 | JP¥750.00 | JP¥1,263.50 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥793.00 | JP¥770.00 -2.9% | 2.8% | JP¥800.00 | JP¥750.00 | JP¥1,317.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥774.00 | JP¥770.00 -0.5% | 2.8% | JP¥800.00 | JP¥750.00 | JP¥1,432.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥768.00 | JP¥780.00 +1.6% | 2.6% | JP¥800.00 | JP¥760.00 | JP¥1,310.50 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥761.00 | JP¥753.33 -1.0% | 5.5% | JP¥800.00 | JP¥700.00 | JP¥1,172.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.