Citigroup Inc.

XTRA:TRVC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €125.8b

Citigroup Valutazione

TRVC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRVC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRVC ( €66.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRVC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRVC?

Metrica chiave: Poiché TRVC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRVC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRVC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRVC su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniUS$6.70b
Cap. di mercatoUS$133.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRVC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRVC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€461.8m
600036 China Merchants Bank
6.5x6.5%CN¥906.8b
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.4x5.0%JP¥20.6t
TRVC Citigroup
19.9x30.4%€133.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRVC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRVC 19.9xMedia del settore 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRVC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRVC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRVC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€66.36
€73.57
+10.9%
13.9%€105.63€63.38n/a19
Nov ’25€59.08
€68.01
+15.1%
9.1%€83.77€58.91n/a19
Oct ’25€55.69
€65.70
+18.0%
10.1%€78.60€56.91n/a19
Sep ’25€55.87
€64.72
+15.8%
9.6%€77.94€55.55n/a20
Aug ’25€58.40
€66.86
+14.5%
9.6%€79.55€57.35n/a20
Jul ’25€59.15
€63.72
+7.7%
10.5%€79.35€51.34n/a22
Jun ’25€57.12
€63.46
+11.1%
10.3%€80.44€51.44n/a22
May ’25€57.84
€63.46
+9.7%
10.3%€80.44€51.44n/a22
Apr ’25€58.35
€59.30
+1.6%
13.4%€81.93€46.55n/a22
Mar ’25€51.45
€56.81
+10.4%
15.3%€88.13€39.89n/a23
Feb ’25€52.10
€56.11
+7.7%
16.0%€87.92€39.80n/a23
Jan ’25€46.54
€48.80
+4.9%
20.3%€76.95€36.21n/a23
Dec ’24€42.84
€46.36
+8.2%
20.6%€78.10€36.75n/a23
Nov ’24€37.42
€48.16
+28.7%
19.5%€77.60€39.75€59.0822
Oct ’24€39.16
€49.74
+27.0%
17.3%€76.64€40.69€55.6922
Sep ’24€38.40
€49.50
+28.9%
17.6%€78.91€39.92€55.8722
Aug ’24€42.84
€48.58
+13.4%
18.1%€78.37€40.08€58.4022
Jul ’24€42.40
€51.22
+20.8%
17.2%€76.98€41.24€59.1522
Jun ’24€42.02
€52.10
+24.0%
16.4%€73.71€41.99€57.1222
May ’24€42.64
€51.91
+21.7%
15.3%€71.36€41.17€57.8422
Apr ’24€42.95
€51.95
+20.9%
16.5%€69.49€37.99€58.3522
Mar ’24€47.79
€53.07
+11.1%
18.3%€81.04€38.19€51.4522
Feb ’24€47.44
€52.17
+10.0%
17.8%€76.52€37.80€52.1022
Jan ’24€42.14
€52.70
+25.1%
20.2%€82.01€39.59€46.5423
Dec ’23€45.56
€53.48
+17.4%
21.1%€85.50€39.90€42.8422
Nov ’23€46.85
€56.27
+20.1%
19.3%€79.96€42.51€37.4222

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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BNP

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Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

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7D

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1Y

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