Citigroup Inc.

XTRA:TRVC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €148.7b

Citigroup Valutazione

TRVC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRVC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€173.86
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRVC ( €79.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €173.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRVC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRVC?

Metrica chiave: Poiché TRVC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRVC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRVC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRVC su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniUS$11.46b
Cap. di mercatoUS$153.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRVC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRVC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€526.6m
CBA Commonwealth Bank of Australia
28.7x4.4%AU$272.0b
RY Royal Bank of Canada
15.2x5.4%CA$241.2b
TRVC Citigroup
13.4x9.7%€153.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRVC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRVC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRVC 13.4xMedia del settore 8.2xNo. of Companies41PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRVC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRVC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRVC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRVC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€79.04
€87.73
+11.0%
12.7%€111.48€67.27n/a19
Feb ’26€78.91
€87.85
+11.3%
12.5%€108.53€67.23n/a18
Jan ’26€67.45
€76.51
+13.4%
14.9%€104.87€62.92n/a19
Dec ’25€67.17
€73.00
+8.7%
14.4%€103.95€62.37n/a19
Nov ’25€59.08
€68.01
+15.1%
9.1%€83.77€58.91n/a19
Oct ’25€55.69
€65.70
+18.0%
10.1%€78.60€56.91n/a19
Sep ’25€55.87
€64.72
+15.8%
9.6%€77.94€55.55n/a20
Aug ’25€58.40
€66.86
+14.5%
9.6%€79.55€57.35n/a20
Jul ’25€59.15
€63.72
+7.7%
10.5%€79.35€51.34n/a22
Jun ’25€57.12
€63.46
+11.1%
10.3%€80.44€51.44n/a22
May ’25€57.84
€63.46
+9.7%
10.3%€80.44€51.44n/a22
Apr ’25€58.35
€59.30
+1.6%
13.4%€81.93€46.55n/a22
Mar ’25€51.45
€56.81
+10.4%
15.3%€88.13€39.89n/a23
Feb ’25€52.10
€56.11
+7.7%
16.0%€87.92€39.80€78.9123
Jan ’25€46.54
€48.80
+4.9%
20.3%€76.95€36.21€67.4523
Dec ’24€42.84
€46.36
+8.2%
20.6%€78.10€36.75€67.1723
Nov ’24€37.42
€48.16
+28.7%
19.5%€77.60€39.75€59.0822
Oct ’24€39.16
€49.74
+27.0%
17.3%€76.64€40.69€55.6922
Sep ’24€38.40
€49.50
+28.9%
17.6%€78.91€39.92€55.8722
Aug ’24€42.84
€48.58
+13.4%
18.1%€78.37€40.08€58.4022
Jul ’24€42.40
€51.22
+20.8%
17.2%€76.98€41.24€59.1522
Jun ’24€42.02
€52.10
+24.0%
16.4%€73.71€41.99€57.1222
May ’24€42.64
€51.91
+21.7%
15.3%€71.36€41.17€57.8422
Apr ’24€42.95
€51.95
+20.9%
16.5%€69.49€37.99€58.3522
Mar ’24€47.79
€53.07
+11.1%
18.3%€81.04€38.19€51.4522
Feb ’24€47.44
€52.17
+10.0%
17.8%€76.52€37.80€52.1022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€88.30
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 14:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Citigroup Inc. è coperta da 60 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays