Regions Financial Corporation

XTRA:RN7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.7b

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Regions Financial Valutazione

RN7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RN7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RN7 ( €14.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RN7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RN7?

Metrica chiave: Poiché RN7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RN7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RN7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RN7 su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniUS$1.98b
Cap. di mercatoUS$17.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RN7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RN7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
CBK Commerzbank
8.9x8.8%€19.3b
8308 Resona Holdings
14.8x9.1%JP¥2.8t
601009 Bank of Nanjing
5.9x10.2%CN¥111.3b
CFG Citizens Financial Group
17.6x21.6%US$20.6b
RN7 Regions Financial
8.6x0.5%€17.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RN7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RN7 8.6xMedia del settore 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RN7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RN7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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