Brembo Valutazione
Y8O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Y8O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Y8O ( €8.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Y8O viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y8O?
Metrica chiave: Poiché Y8O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Y8O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | €270.94m |
| Cap. di mercato | €2.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Y8O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
SHA0 Schaeffler | 27.6x | 73.0% | €4.0b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 28.9x | 12.2% | €9.5b |
SFQ SAF-Holland | 8.7x | 14.3% | €672.7m |
CON Continental | 12.8x | 23.1% | €12.8b |
Y8O Brembo | 10.6x | 12.7% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y8O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Y8O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Y8O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Y8O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Y8O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.72 | €11.36 +30.2% | 17.3% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €8.69 | €11.48 +32.0% | 16.1% | €14.00 | €8.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.44 | €12.79 +35.5% | 17.7% | €16.10 | €9.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.61 | €12.83 +33.6% | 17.3% | €16.00 | €9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €10.22 | €13.18 +28.9% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €10.17 | €13.18 +29.5% | 16.1% | €16.00 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €10.29 | €13.49 +31.0% | 15.8% | €17.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.36 | €13.46 +29.9% | 17.3% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €11.93 | €13.50 +13.1% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €11.86 | €13.50 +13.8% | 17.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.44 | €13.26 +15.9% | 19.4% | €17.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.44 | €13.11 +14.6% | 18.1% | €16.50 | €10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.20 | €12.97 +15.8% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.91 | €12.97 +18.9% | 19.5% | €16.50 | €10.00 | €8.69 | 6 |
| Nov ’24 | €10.11 | €14.60 +44.4% | 19.2% | €18.00 | €10.50 | €9.44 | 6 |
| Oct ’24 | €11.88 | €14.68 +23.6% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €9.61 | 6 |
| Sep ’24 | €12.84 | €14.68 +14.4% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.22 | 6 |
| Aug ’24 | €12.79 | €14.68 +14.8% | 18.3% | €18.00 | €11.00 | €10.17 | 6 |
| Jul ’24 | €13.48 | €15.35 +13.9% | 13.9% | €18.00 | €11.90 | €10.29 | 6 |
| Jun ’24 | €14.31 | €15.63 +9.2% | 13.4% | €18.00 | €11.90 | €10.36 | 7 |
| May ’24 | €13.19 | €15.64 +18.6% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | €11.93 | 7 |
| Apr ’24 | €13.27 | €15.64 +17.9% | 15.3% | €20.00 | €12.00 | €11.86 | 7 |
| Mar ’24 | €14.53 | €14.16 -2.6% | 21.6% | €20.00 | €10.10 | €11.44 | 7 |
| Feb ’24 | €12.51 | €12.84 +2.7% | 14.2% | €15.50 | €10.10 | €11.44 | 7 |
| Jan ’24 | €10.48 | €12.34 +17.8% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | €11.20 | 7 |
| Dec ’23 | €11.06 | €12.34 +11.6% | 13.1% | €15.00 | €10.10 | €10.91 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brembo N.V. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niccolò Zanoni | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Giovanni Selvetti | Berenberg |