Trigano Valutazione
TGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGO ( €133 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €201.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGO?
Metrica chiave: Poiché TGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | €374.40m |
| Cap. di mercato | €2.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
PAH3 Porsche Automobil Holding | 3x | 33.1% | €11.2b |
VOW3 Volkswagen | 3.8x | 10.2% | €47.8b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.9x | 3.3% | €47.7b |
KTA Knaus Tabbert | 8.2x | 46.5% | €148.2m |
TGO Trigano | 6.9x | -2.3% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 5.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €133.00 | €179.38 +34.9% | 11.9% | €215.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €132.30 | €179.38 +35.6% | 11.9% | €215.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €120.80 | €179.38 +48.5% | 11.9% | €215.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €120.30 | €178.86 +48.7% | 12.1% | €215.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €125.10 | €175.50 +40.3% | 9.4% | €200.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €115.50 | €177.88 +54.0% | 7.9% | €200.00 | €158.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €104.50 | €180.06 +72.3% | 7.5% | €200.00 | €155.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €108.60 | €180.06 +65.8% | 7.5% | €200.00 | €155.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €110.40 | €180.06 +63.1% | 7.5% | €200.00 | €155.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €138.70 | €186.88 +34.7% | 7.4% | €200.00 | €155.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €147.00 | €184.50 +25.5% | 8.8% | €200.00 | €156.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €156.50 | €188.25 +20.3% | 7.1% | €200.00 | €156.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €150.30 | €181.81 +21.0% | 7.7% | €200.00 | €156.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €145.90 | €181.81 +24.6% | 7.7% | €200.00 | €156.00 | €132.30 | 8 |
| Jan ’25 | €148.70 | €180.13 +21.1% | 7.0% | €200.00 | €160.00 | €120.80 | 8 |
| Dec ’24 | €142.10 | €180.13 +26.8% | 7.0% | €200.00 | €160.00 | €120.30 | 8 |
| Nov ’24 | €124.10 | €172.38 +38.9% | 8.4% | €200.00 | €155.00 | €125.10 | 8 |
| Oct ’24 | €118.00 | €172.38 +46.1% | 8.4% | €200.00 | €155.00 | €115.50 | 8 |
| Sep ’24 | €130.40 | €170.25 +30.6% | 8.2% | €200.00 | €155.00 | €104.50 | 8 |
| Aug ’24 | €133.10 | €168.66 +26.7% | 9.6% | €200.00 | €142.30 | €108.60 | 8 |
| Jul ’24 | €127.90 | €163.66 +28.0% | 6.8% | €180.00 | €142.30 | €110.40 | 8 |
| Jun ’24 | €127.10 | €165.16 +29.9% | 7.9% | €190.00 | €142.30 | €138.70 | 8 |
| May ’24 | €116.70 | €161.59 +38.5% | 9.8% | €190.00 | €138.00 | €147.00 | 8 |
| Apr ’24 | €117.90 | €161.59 +37.1% | 9.8% | €190.00 | €138.00 | €156.50 | 8 |
| Mar ’24 | €127.10 | €162.43 +27.8% | 9.1% | €183.00 | €137.00 | €150.30 | 7 |
| Feb ’24 | €128.10 | €162.43 +26.8% | 9.1% | €183.00 | €137.00 | €145.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 09:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trigano S.A. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Trion Reid | Berenberg |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |