Knaus Tabbert Valutazione
KTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KTA ( €14.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTA?
Metrica chiave: Poiché KTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | €18.08m |
| Cap. di mercato | €151.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
PAH3 Porsche Automobil Holding | 3x | 34.2% | €11.3b |
ED4 EDAG Engineering Group | 8x | 39.6% | €167.5m |
PWO PWO | 7x | 13.3% | €90.0m |
NVM Novem Group | 15.9x | 58.9% | €194.1m |
KTA Knaus Tabbert | 8.4x | 46.5% | €151.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.60 | €21.00 +43.8% | 43.0% | €32.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €15.18 | €21.00 +38.3% | 43.0% | €32.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €11.86 | €21.00 +77.1% | 43.0% | €32.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.30 | €21.00 +57.9% | 43.0% | €32.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €22.05 | €37.80 +71.4% | 39.6% | €57.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €30.40 | €49.80 +63.8% | 34.3% | €69.00 | €20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €31.50 | €51.60 +63.8% | 27.2% | €69.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.10 | €47.17 +51.7% | 32.1% | €69.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €39.20 | €67.33 +71.8% | 23.1% | €87.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €45.95 | €67.33 +46.5% | 23.1% | €87.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €42.50 | €68.67 +61.6% | 20.7% | €87.00 | €47.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €44.50 | €69.67 +56.6% | 22.8% | €87.00 | €41.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €42.15 | €69.67 +65.3% | 22.8% | €87.00 | €41.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €40.90 | €69.67 +70.3% | 22.8% | €87.00 | €41.00 | €15.18 | 6 |
| Jan ’25 | €47.00 | €70.83 +50.7% | 21.7% | €87.00 | €41.00 | €11.86 | 6 |
| Dec ’24 | €40.15 | €70.83 +76.4% | 21.7% | €87.00 | €41.00 | €13.30 | 6 |
| Nov ’24 | €41.90 | €78.00 +86.2% | 11.3% | €87.00 | €67.00 | €22.05 | 6 |
| Oct ’24 | €52.10 | €78.50 +50.7% | 13.8% | €94.00 | €67.00 | €30.40 | 6 |
| Sep ’24 | €55.90 | €77.67 +38.9% | 13.2% | €94.00 | €67.00 | €31.50 | 6 |
| Aug ’24 | €59.20 | €76.00 +28.4% | 12.7% | €88.00 | €63.00 | €31.10 | 6 |
| Jul ’24 | €60.50 | €74.17 +22.6% | 12.8% | €88.00 | €63.00 | €39.20 | 6 |
| Jun ’24 | €48.35 | €62.33 +28.9% | 16.6% | €74.00 | €48.00 | €45.95 | 6 |
| May ’24 | €47.05 | €58.21 +23.7% | 21.1% | €71.00 | €37.50 | €42.50 | 7 |
| Apr ’24 | €42.90 | €56.93 +32.7% | 21.3% | €77.00 | €37.50 | €44.50 | 7 |
| Mar ’24 | €42.10 | €58.50 +39.0% | 20.2% | €77.00 | €37.50 | €42.15 | 7 |
| Feb ’24 | €40.50 | €57.36 +41.6% | 20.1% | €77.00 | €37.50 | €40.90 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 21:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Knaus Tabbert AG è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Wilmer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Valentin Mory | AlphaValue |
| Christoph Blieffert | BNP Paribas Exane |