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Knaus Tabbert Valutazione
KTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KTA ( €31.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KTA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €316.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
ED4 EDAG Engineering Group | 8.9x | 11.2% | €246.5m |
ZIL2 ElringKlinger | 5.1x | 14.2% | €271.5m |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.1x | 0.5% | €52.9b |
VOW3 Volkswagen | 3.2x | 6.7% | €51.1b |
KTA Knaus Tabbert | 5.9x | 2.6% | €316.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.50 | €51.60 +69.2% | 27.2% | €69.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.10 | €47.17 +51.7% | 32.1% | €69.00 | €29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €39.20 | €67.33 +71.8% | 23.1% | €87.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €45.95 | €67.33 +46.5% | 23.1% | €87.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €42.50 | €68.67 +61.6% | 20.7% | €87.00 | €47.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €44.50 | €69.67 +56.6% | 22.8% | €87.00 | €41.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €42.15 | €69.67 +65.3% | 22.8% | €87.00 | €41.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €40.90 | €69.67 +70.3% | 22.8% | €87.00 | €41.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €47.00 | €70.83 +50.7% | 21.7% | €87.00 | €41.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €40.15 | €70.83 +76.4% | 21.7% | €87.00 | €41.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €41.90 | €78.00 +86.2% | 11.3% | €87.00 | €67.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €52.10 | €78.50 +50.7% | 13.8% | €94.00 | €67.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €55.90 | €77.67 +38.9% | 13.2% | €94.00 | €67.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €59.20 | €76.00 +28.4% | 12.7% | €88.00 | €63.00 | €31.10 | 6 |
| Jul ’24 | €60.50 | €74.17 +22.6% | 12.8% | €88.00 | €63.00 | €39.20 | 6 |
| Jun ’24 | €48.35 | €62.33 +28.9% | 16.6% | €74.00 | €48.00 | €45.95 | 6 |
| May ’24 | €47.05 | €58.21 +23.7% | 21.1% | €71.00 | €37.50 | €42.50 | 7 |
| Apr ’24 | €42.90 | €56.93 +32.7% | 21.3% | €77.00 | €37.50 | €44.50 | 7 |
| Mar ’24 | €42.10 | €58.50 +39.0% | 20.2% | €77.00 | €37.50 | €42.15 | 7 |
| Feb ’24 | €40.50 | €57.36 +41.6% | 20.1% | €77.00 | €37.50 | €40.90 | 7 |
| Jan ’24 | €32.00 | €51.93 +62.3% | 30.0% | €77.00 | €27.00 | €47.00 | 7 |
| Dec ’23 | €30.10 | €51.93 +72.5% | 30.0% | €77.00 | €27.00 | €40.15 | 7 |
| Nov ’23 | €27.40 | €52.07 +90.0% | 29.9% | €77.00 | €27.00 | €41.90 | 7 |
| Oct ’23 | €26.70 | €60.17 +125.3% | 27.6% | €77.00 | €27.00 | €52.10 | 6 |
| Sep ’23 | €31.00 | €60.17 +94.1% | 27.6% | €77.00 | €27.00 | €55.90 | 6 |
| Aug ’23 | €29.40 | €61.60 +109.5% | 33.4% | €87.00 | €27.00 | €59.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.