EDAG Engineering Group Valutazione
ED4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ED4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ED4 ( €6.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ED4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ED4?
Metrica chiave: Poiché ED4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ED4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | €21.03m |
| Cap. di mercato | €167.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ED4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
NVM Novem Group | 15.9x | 58.9% | €194.1m |
PWO PWO | 7x | 13.3% | €90.0m |
SFQ SAF-Holland | 10.3x | 12.0% | €795.3m |
SHA0 Schaeffler | 31.2x | 65.0% | €4.5b |
ED4 EDAG Engineering Group | 8x | 39.6% | €167.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ED4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ED4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ED4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ED4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ED4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.70 | €8.83 +31.8% | 10.7% | €9.50 | €7.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €6.60 | €9.33 +41.4% | 2.5% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.04 | €9.33 +32.6% | 2.5% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.28 | €9.33 +28.2% | 2.5% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.96 | €12.67 +59.1% | 3.7% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.90 | €12.67 +42.3% | 3.7% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.10 | €14.33 +41.9% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.60 | €14.33 +35.2% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.80 | €14.33 +32.7% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.90 | €14.33 +20.4% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.40 | €14.33 +25.7% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.70 | €14.50 +14.2% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.55 | €14.50 +7.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.20 | €14.50 +9.8% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | €6.60 | 3 |
| Jan ’25 | €13.70 | €14.50 +5.8% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | €7.04 | 3 |
| Dec ’24 | €12.20 | €14.50 +18.9% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | €7.28 | 3 |
| Nov ’24 | €12.60 | €14.33 +13.8% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €7.96 | 3 |
| Oct ’24 | €11.65 | €14.33 +23.0% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €8.90 | 3 |
| Sep ’24 | €11.35 | €14.33 +26.3% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.10 | 3 |
| Aug ’24 | €10.70 | €14.33 +34.0% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.60 | 3 |
| Jul ’24 | €11.15 | €14.33 +28.6% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.80 | 3 |
| Jun ’24 | €11.10 | €14.33 +29.1% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €11.90 | 3 |
| May ’24 | €10.60 | €14.33 +35.2% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €11.40 | 3 |
| Apr ’24 | €10.50 | €14.33 +36.5% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €12.70 | 3 |
| Mar ’24 | €10.70 | €14.30 +33.6% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.55 | 5 |
| Feb ’24 | €10.30 | €14.30 +38.8% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 03:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EDAG Engineering Group AG è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Malte Schmidt | Bankhaus Lampe KG |
| Catharina Claes | Berenberg |
| Yasmin Steilen | Berenberg |