Porsche Automobil Holding Valutazione
PAH3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PAH3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PAH3 ( €37.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PAH3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAH3?
Metrica chiave: Poiché PAH3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PAH3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | €3.80b |
| Cap. di mercato | €11.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | 87.6x |
| Rapporto PEG | 0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PAH3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.5x | ||
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.2x | 10.5% | €47.3b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 6.8x | 6.7% | €49.0b |
VOW3 Volkswagen | 4.7x | 12.7% | €51.5b |
MBG Mercedes-Benz Group | 5.5x | 4.7% | €56.2b |
PAH3 Porsche Automobil Holding | 3x | 34.2% | €11.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PAH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PAH3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PAH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PAH3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PAH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.36 | €39.20 +4.9% | 17.0% | €55.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €37.57 | €38.36 +2.1% | 17.9% | €55.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €38.20 | €37.27 -2.4% | 21.0% | €55.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €36.35 | €43.09 +18.5% | 27.6% | €67.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €34.62 | €47.09 +36.0% | 26.7% | €70.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €38.23 | €49.20 +28.7% | 22.7% | €70.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €40.74 | €51.77 +27.1% | 19.2% | €70.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €40.67 | €56.50 +38.9% | 28.2% | €97.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €40.44 | €58.70 +45.2% | 27.1% | €97.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €42.33 | €60.40 +42.7% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €50.52 | €60.40 +19.6% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €47.93 | €60.40 +26.0% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €49.12 | €62.64 +27.5% | 25.2% | €97.00 | €45.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €49.09 | €63.55 +29.4% | 29.6% | €104.00 | €47.00 | €37.57 | 11 |
| Feb ’25 | €46.09 | €65.25 +41.6% | 26.8% | €104.00 | €47.00 | €38.20 | 12 |
| Jan ’25 | €46.32 | €66.00 +42.5% | 26.4% | €104.00 | €47.00 | €36.35 | 12 |
| Dec ’24 | €45.16 | €64.75 +43.4% | 22.6% | €97.00 | €47.00 | €34.62 | 12 |
| Nov ’24 | €42.54 | €68.17 +60.2% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €38.23 | 12 |
| Oct ’24 | €46.65 | €68.17 +46.1% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €40.74 | 12 |
| Sep ’24 | €48.50 | €68.90 +42.1% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €40.67 | 12 |
| Aug ’24 | €53.38 | €71.90 +34.7% | 30.7% | €134.00 | €51.00 | €40.44 | 12 |
| Jul ’24 | €55.16 | €73.27 +32.8% | 31.1% | €134.00 | €51.00 | €42.33 | 11 |
| Jun ’24 | €52.22 | €73.50 +40.8% | 32.2% | €134.00 | €51.00 | €50.52 | 10 |
| May ’24 | €50.48 | €74.09 +46.8% | 30.5% | €134.00 | €51.00 | €47.93 | 11 |
| Apr ’24 | €52.92 | €75.08 +41.9% | 28.9% | €134.00 | €51.00 | €49.12 | 12 |
| Mar ’24 | €54.02 | €89.00 +64.8% | 29.0% | €134.00 | €60.00 | €49.09 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 04:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Porsche Automobil Holding SE è coperta da 37 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |