Porsche Automobil Holding SE

XTRA:PAH3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.1b

Porsche Automobil Holding Valutazione

PAH3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PAH3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.80
Fair Value
42.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PAH3 ( €36.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PAH3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PAH3?

Metrica chiave: Poiché PAH3 non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per PAH3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PAH3 per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di PAH3 su PB?
Rapporto PB0.3x
Libro€35.11b
Cap. di mercato€11.08b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PAH3 di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di PAH3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.7x11.0%€40.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.5x6.1%€46.0b
VOW3 Volkswagen
0.3x14.8%€48.6b
MBG Mercedes-Benz Group
0.5x-0.9%€50.5b
PAH3 Porsche Automobil Holding
0.3x75.8%€11.1b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: PAH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PAH3's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto settore?

0 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
PAH3 0.3xMedia del settore 1.1xNo. of Companies5PB00.61.21.82.43+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: PAH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Auto ( 0.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PAH3's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PAH3 PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 0.3x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PAH3 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PAH3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.17
€38.90
+7.5%
17.1%€55.00€31.00n/a10
Apr ’26€34.44
€38.90
+13.0%
17.1%€55.00€31.00n/a10
Mar ’26€37.57
€38.36
+2.1%
17.9%€55.00€30.00n/a11
Feb ’26€38.20
€37.27
-2.4%
21.0%€55.00€25.00n/a11
Jan ’26€36.35
€43.09
+18.5%
27.6%€67.00€25.00n/a11
Dec ’25€34.62
€47.09
+36.0%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€38.23
€49.20
+28.7%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25€40.74
€51.77
+27.1%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25€40.67
€56.50
+38.9%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25€40.44
€58.70
+45.2%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25€42.33
€60.40
+42.7%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25€50.52
€60.40
+19.6%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€47.93
€60.40
+26.0%
23.5%€97.00€45.00€36.1710
Apr ’25€49.12
€62.64
+27.5%
25.2%€97.00€45.00€34.4411
Mar ’25€49.09
€63.55
+29.4%
29.6%€104.00€47.00€37.5711
Feb ’25€46.09
€65.25
+41.6%
26.8%€104.00€47.00€38.2012
Jan ’25€46.32
€66.00
+42.5%
26.4%€104.00€47.00€36.3512
Dec ’24€45.16
€64.75
+43.4%
22.6%€97.00€47.00€34.6212
Nov ’24€42.54
€68.17
+60.2%
22.8%€102.00€47.00€38.2312
Oct ’24€46.65
€68.17
+46.1%
22.8%€102.00€47.00€40.7412
Sep ’24€48.50
€68.90
+42.1%
22.8%€102.00€47.00€40.6712
Aug ’24€53.38
€71.90
+34.7%
30.7%€134.00€51.00€40.4412
Jul ’24€55.16
€73.27
+32.8%
31.1%€134.00€51.00€42.3311
Jun ’24€52.22
€73.50
+40.8%
32.2%€134.00€51.00€50.5210
May ’24€50.48
€74.09
+46.8%
30.5%€134.00€51.00€47.9311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€38.90
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 06:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Porsche Automobil Holding SE è coperta da 37 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays