Sumitomo Electric Industries, Ltd.

DB:SMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.7b

Sumitomo Electric Industries Valutazione

SMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMO ( €17.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMO?

Metrica chiave: Poiché SMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMO su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniJP¥198.78b
Cap. di mercatoJP¥2.23t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
CON Continental
12.6x23.1%€12.7b
HLE HELLA GmbH KGaA
30.1x12.2%€9.9b
SHA0 Schaeffler
27.9x73.0%€4.0b
SFQ SAF-Holland
8.8x14.2%€679.1m
SMO Sumitomo Electric Industries
11.2x4.4%€2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMO 11.2xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore German Auto Components ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.20
€20.39
+18.6%
11.1%€24.24€16.81n/a8
Dec ’25€17.80
€19.86
+11.6%
11.7%€22.73€16.73n/a8
Nov ’25€13.90
€17.00
+22.3%
7.9%€19.30€14.90n/a8
Oct ’25€14.00
€17.44
+24.6%
8.0%€19.83€15.30n/a8
Sep ’25€14.70
€17.44
+18.6%
8.0%€19.83€15.30n/a8
Aug ’25€13.60
€17.11
+25.8%
6.7%€18.56€14.85n/a8
Jul ’25€13.80
€15.59
+12.9%
6.4%€16.72€13.84n/a8
Jun ’25€14.60
€14.72
+0.8%
8.8%€17.21€12.76n/a8
May ’25€14.10
€14.92
+5.8%
7.2%€16.41€13.06n/a8
Apr ’25€14.00
€14.76
+5.4%
10.2%€16.73€11.78n/a8
Mar ’25€13.30
€14.00
+5.3%
12.7%€16.66€11.73n/a8
Feb ’25€12.00
€12.63
+5.3%
7.5%€14.52€11.79n/a8
Jan ’25€11.20
€12.61
+12.6%
11.0%€14.82€9.81€16.908
Dec ’24€11.10
€11.88
+7.0%
12.2%€14.37€9.52€17.808
Nov ’24€9.90
€12.03
+21.5%
12.0%€14.53€9.79€13.908
Oct ’24€11.50
€12.23
+6.4%
10.9%€14.64€10.18€14.008
Sep ’24€11.00
€11.75
+6.9%
10.2%€14.40€10.02€14.708
Aug ’24€11.30
€12.08
+6.9%
6.7%€13.11€10.49€13.609
Jul ’24€11.00
€11.70
+6.4%
6.7%€12.71€10.16€13.809
Jun ’24€10.80
€12.84
+18.9%
7.6%€14.19€10.95€14.609
May ’24€11.30
€13.55
+19.9%
9.1%€15.33€11.29€14.108
Apr ’24€11.60
€13.55
+16.8%
9.1%€15.33€11.29€14.008
Mar ’24€11.50
€13.25
+15.3%
10.5%€15.29€11.12€13.308
Feb ’24€10.80
€12.96
+20.0%
11.5%€14.84€10.74€12.009
Jan ’24€10.60
€13.15
+24.1%
12.5%€15.66€10.68€11.209

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sumitomo Electric Industries, Ltd. è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi EnomotoBofA Global Research
Toshiyuki JohnoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Toshiyuki JohnoCitigroup Inc